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    序号 基金代码 基金名称 基金类型 单位净值/日期 累计净值 日涨幅 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 近3年 规模(亿) 操作
    1 000001 华夏成长混合 混合型 1.1270/06-22 3.458 -0.70% 0.90% 3.02% 0.81% 7.77% 5.90% 8.57% 27.71% 50.02 购买
    2 000003 中海可转债债... 债券型 0.7950/06-22 1.005 -0.13% 1.79% 4.19% -0.38% -1.73% -6.47% -1.85% 1.38% 0.56 购买
    3 000004 中海可转债债... 债券型 0.7990/06-22 1.009 -0.13% 1.78% 4.17% -0.50% -1.84% -6.88% -1.96% 2.33% 0.56 购买
    4 000008 嘉实中证50... 股票型 1.6476/06-22 1.6476 -1.28% -0.36% 2.01% -6.95% -4.08% 2.07% -3.09% 52.44% 7.93 购买
    5 000009 易方达天天理... 货币型 1.1940/06-22 4.322% -- 0.08% 0.35% 1.01% 1.91% 3.20% 1.81% 11.24% 425.05 购买
    6 000010 易方达天天理... 货币型 1.2595/06-22 4.571% -- 0.09% 0.37% 1.07% 2.03% 3.45% 1.94% 12.04% 425.05 购买
    7 000011 华夏大盘精选... 混合型 11.7210/06-22 15.801 -0.47% 1.77% 4.90% 6.28% 14.95% 17.61% 15.71% 68.23% 20.62 购买
    8 000014 华夏聚利债券 债券型 1.1540/06-22 1.154 0.09% 0.70% 1.58% 0.35% 0.17% -0.60% -0.52% 14.83% 9.95 购买
    9 000015 华夏纯债债券... 债券型 1.1550/06-22 1.185 -0.09% 0.43% 1.05% 0.43% 1.14% -0.17% 0.17% 13.46% 29.05 购买
    10 000016 华夏纯债债券... 债券型 1.1360/06-22 1.166 0.00% 0.44% 1.07% 0.35% 0.98% -0.53% 0.09% 12.14% 29.05 购买
    11 000017 财通可持续混... 混合型 1.5140/06-22 2.197 -1.24% 0.07% 2.37% -2.13% 6.67% -0.97% 7.42% 52.73% 1.15 购买
    12 000020 景顺长城品质... 混合型 1.9290/06-22 1.929 -1.03% 0.99% 5.76% 7.65% 19.29% 21.24% 18.20% 116.01% 3.64 购买
    13 000021 华夏优势增长... 混合型 1.6850/06-22 2.855 -0.94% 1.26% 3.25% 0.18% 6.24% 4.33% 6.71% 48.85% 66.28 购买
    14 000022 南方中票A 债券型 1.1542/06-22 1.1542 -0.06% 0.39% 1.06% 0.57% 0.63% -1.13% 0.02% 8.98% 0.50 购买
    15 000023 南方中票C 债券型 1.1428/06-22 1.1428 -0.06% 0.39% 1.03% 0.49% 0.56% -1.31% -0.03% 8.30% 0.50 购买
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