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序号 基金代码 基金名称 基金类型 单位净值/日期 累计净值 日涨幅 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 近3年 规模(亿) 操作
1 000001 华夏成长混合 混合型 1.1200/07-20 3.451 0.63% -0.88% -0.53% -0.27% 8.11% 1.17% 7.90% 25.35% 50.02 购买
2 000003 中海可转债债... 债券型 0.8150/07-20 1.025 0.87% 1.37% 2.52% 2.13% 1.62% -6.32% 0.62% 1.40% 0.56 购买
3 000004 中海可转债债... 债券型 0.8190/07-20 1.029 0.86% 1.49% 2.50% 1.99% 1.49% -6.61% 0.49% 2.33% 0.56 购买
4 000005 嘉实增强信用... 债券型 1.0170/07-20 1.2 0.20% 0.49% 1.19% 1.70% 1.88% 1.57% 2.19% 19.72% 10.04 购买
5 000007 鹏华国企债债... 债券型 1.1337/07-20 1.1425 0.03% -0.05% 0.88% 0.37% -0.80% -8.41% -2.01% 9.60% 1.05 购买
6 000008 嘉实中证50... 股票型 1.6752/07-20 1.6752 0.58% -0.86% 0.55% -3.26% 0.52% -2.71% -1.46% 45.64% 7.03 购买
7 000011 华夏大盘精选... 混合型 12.0300/07-20 16.11 0.98% 1.35% 4.14% 8.13% 20.65% 16.06% 18.76% 75.97% 20.62 购买
8 000014 华夏聚利债券 债券型 1.1670/07-20 1.167 0.09% 0.17% 1.30% 1.39% 0.60% -0.34% 0.60% 15.66% 9.95 购买
9 000015 华夏纯债债券... 债券型 1.1640/07-20 1.194 0.00% 0.09% 0.78% 1.04% 0.69% -0.43% 0.95% 16.66% 29.05 购买
10 000016 华夏纯债债券... 债券型 1.1440/07-20 1.174 0.09% 0.18% 0.79% 0.97% 0.53% -0.87% 0.79% 15.25% 29.05 购买
11 000017 财通可持续混... 混合型 1.5380/07-20 2.221 0.52% 0.07% 1.25% 1.79% 9.83% -1.95% 9.12% 66.22% -- 购买
12 000020 景顺长城品质... 混合型 2.0130/07-20 2.013 1.10% 1.67% 4.68% 11.59% 27.08% 20.11% 23.35% 119.52% 3.64 购买
13 000021 华夏优势增长... 混合型 1.6990/07-20 2.869 1.01% 1.01% 1.25% 1.07% 9.68% 0.65% 7.60% 48.13% 66.28 购买
14 000022 南方中票A 债券型 1.1584/07-20 1.1584 0.03% 0.16% 0.40% 0.95% 0.25% -1.33% 0.38% 9.31% 0.69 购买
15 000023 南方中票C 债券型 1.1467/07-20 1.1467 0.03% 0.16% 0.37% 0.86% 0.17% -1.51% 0.31% 8.59% 0.69 购买
16 000024 大摩双利增强... 债券型 1.0670/07-20 1.331 0.00% 0.09% 0.55% 0.93% 0.77% 1.93% 1.23% 24.51% 15.23 购买
17 000025 大摩双利增强... 债券型 1.0590/07-20 1.323 0.09% 0.09% 0.55% 0.86% 0.63% 1.55% 1.01% 24.46% 15.23 购买
18 000026 泰达信用合利... 债券型 1.0240/07-20 1.341 0.29% 0.49% 0.99% 1.39% 1.39% 1.25% 1.69% 27.87% 3.67 购买
19 000027 泰达信用合利... 债券型 1.0190/07-20 1.327 0.30% 0.49% 0.79% 1.19% 1.09% 0.85% 1.39% 26.56% 3.67 购买
20 000028 华富保本 混合型 1.0250/07-20 1.363 0.10% 0.10% 1.18% 0.99% 1.38% 1.99% 1.59% 33.11% 6.06 购买
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