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展恒的R基金主要投资于有转让需求的私募股权基金份额,在私募股权基金期限较长的背景下,部分出资人(机构或个人)会在基金存 续期产生流动性需求, 展恒R基金旨在从股权二级市场上挖掘优质资产,这类资产透明度较高,确定性较强,R基金在给投资人带来全新的投资机会的同时, 也为创投基金注入流动性,R取义Relay,意为接续,目前展恒R基金主要有金泉、聚源、聚合三个系列。
金泉系列 聚合系列 聚源系列
金泉系列R基金主要投资于需要展期但所投项目仍有较大增值空间的基金份额。 聚合系列R基金主要受让政府引导基金的份额。 聚源系列R基金主要投资于股权基金存续期有转让需求的优质基金份额。

    FOR 股权基金管理人

  • 为GP解决投资者关系问题
  • 新LP接续老LP份额,可解决投资者身份问题或其他法律障碍带来的潜在影响
  • 为需要展期的增长潜力巨大的基金提供接续动力

    FOR 转让方

  • 为转让方解决流动性需求
  • 可实现提前兑现收益
  • 对于政府引导基金来说,在完成引导目的 后,可提前收回资金以用于它处

    FOR 投资者

  • 为R基金投资者带来优质的资产
  • 存续一段时间的基金确定性较强,所投资标的公允价值的增值清晰可见
  • 作为股权基金的受让方,一般会有流动性折扣,折价受让优质资产,投资即享账面浮盈

量化、系统、全面的“三级筛选体系”

QUANTITATIVE SYSTEMATIC COMPREHENSIVE

R基金仅针对优质资产进行接续,欧洲、美国的股权基金二级市场较为成熟,展恒作为一线的财富管理机构,借鉴 海外成熟的经验,同时结合国内私募股权基金发展现状, 开发了严格的三级筛选体系,先对管理人和基金情况进行尽调、甄别,最后用独创的RR MODEL(R基金评分模型)对拟接续基金进行量 化评估。

    管理人筛选

  • 7个细分指标,筛选出优秀的
  • 基金管理人。

    基金筛选

  • 20个细分指标,筛选出成长性、
  • 流动性和收益性俱佳的基金。

    模型评分

  • RR MODEL共量化了33个细分指标,
  • 科学地综合评价基金情况。

严格、专业、有效的“三级风控体系”

STRICT PROFESSIONAL EFFECTIVE

    一级风控

  • 三维度筛选
  • 管理人实力 基金情况 转让条件

    二级风控

  • GP深入尽调
  • AUM 投资策略 历史业绩 合规性等

    三级风控

  • 入池会
  • 风控部 财务部 资管部 投后管理部

    20期

  • 发行R基金20余期,是国内首批介入股权二级市场的机构,成功的项目经验是实力体现的最好例证 。

    180家

  • 与市场上约180家知名股权基金管理人建立联系并达成合作意向,基本覆盖清科、投中榜单上的 优秀管理人,涉猎范围广泛,把握优质的投资机会。

    14年

  • 展恒理财(MyFP)成立于2004年,在资产管理方面有着丰富的经验与优秀的历史业绩。对客户14 年如一日的忠诚是我们的立足之本,专业、独立、个性化是我们的标签,为信任创造精品是我们始终如一的信仰。