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5月份优选50股基

2018-05-08

  导读:

  4月中下旬,短期对贸易摩擦的担忧,造成市场波动:

  1.资管新规落地引发金融流动性担忧,市场缺乏增量资金。

  2.一季度经济数据已公布,增长回落但通胀压力加大。去杠杆及物价上涨使得投资者担忧国内宏观经济周期性下行风险;中国尽管一季度主要经济数据稳定,但在去杠杆压力下社融增长大幅放缓。随着油价和农产品价格的上涨,全球的通胀压力也在显现,对货币政策构成进一步制约。

  3.贸易战影响投资者风险偏好,且近期中兴、华为、格力等事件显示冲突有加剧的趋势,引发相关产业链公司大幅调整。

  4. 海外市场联动,资本市场已部分开放,近期港股也表现较差,A股港股形成一定的联动性下跌。

  5. 过去两年白马股累积了相当大的涨幅,估值也有了较大提升,这使得它们对负面信息更为敏感。今年以来,老板电器、格力等白马股均出现“闪崩”现象,都是这种调整压力的表现。

  6. 同时叠加年报和一季报的业绩期,市场不稳定的情况下,容易放大业绩不达预期时的利空影响。

  2018 年股市将由“盈利牛”转为“估值牛”与“政策牛”。建议关注医药、MSCI、黄金、TMT、环保、银行等主题。中长期来看,市场不存在大幅下跌的基础,蓝筹股估值处于历史偏低位置,未来投资机会仍很多。


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