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私募基金公司全方位解读------九坤投资

2018-04-27

量化投资,这个曾经在2016年风光无限的名字,在经历了2017年的“滑铁卢”之后,又重回投资者视野。

2018年一季度,无论是在业绩端还是发行端,量化投资产品都打了一场漂亮的翻身仗。

主观还是量化?风格年还是震荡年?在这充满变数的一年中,一切都充满了想象。但必须承认,量化投资作为市场必不可少的投资策略,经历过高峰和低谷后,自身已经蜕变成长,今年一季度量化产品业绩回暖也证实了这一点。

或许这才是量化逆袭的真正开始!

量化投资方法实际上暗含了一种假设,就是从历史数据中发掘的规律在未来大概率会重复出现,但由于市场是千变万化的,量化技术构建的模型或方法未必会适应新的市场环境。2016年风光无限的量化基金在2017年结构性行情下收益不佳便是明证。因此,对于量化基金而言,最核心的是在不同的市场环境下找到并使用合适的量化模型。


随着我国金融市场的发展创新,利用多市场、多品种、多策略的综合投资和管理将成为未来资产管理、财富管理、风险管理、结构化产品设计的重要发展模式,尤其是运用量化投资技术和程序化交易进行套利策略设计、投资方案实施、风险分析、市场预测在未来也会成为投资中最流行的方法。

虽然2017年量化投资策略过的并不愉快,但2018年以来量化投资策略在私募行业发展也是风生水起。

九坤投资作为私募量化投资领域的佼佼者,一直以来都秉承着量化交易的投资理念,将量化投资的理念贯穿到交易、研究、团队建设以及投资等方方面面,其英文名Ubiquant一词,也意味着无处不在的量化。

作为九坤投资的掌舵人,总经理王琛和投资总监姚齐聪,一个毕业于清华,一个毕业于北大,都具有扎实的数学、计算机理论功底,曾就职于美国著名的量化对冲基金团队,对国际最前沿的量化交易技术有着深入和独到的理解,2010年回国创立量化投资团队,团队85%以上成员来自清华、北大,半数以上拥有博士、硕士学位,核心骨干均有华尔街量化对冲基金工作经历,均具备超过5年的量化交易经验。

近年来,九坤投资能够经受住了市场牛熊交替的考验,与其始终坚持量化交易的投资理念,通过定量化、分散化的投资模型,寻找发现市场规律,并通过程序化交易技术,以赚取绝对的投资收益的投资理念分不开关系。

让数据说话 量化交易的基础是对历史数据的统计分析。九坤通过对涵盖市场交易数据、基本面数据、新闻数据、研究报告数据、宏观数据在内的海量数据进行分析和建模,对投资标的的收益和风险(波动)进行定量化的估计,通过对冲、套利、趋势跟随等方法构建投资组合获取收益

分散投资 通过充分分散化的投资配置,可以在相同的投资回报水平下,大幅降低投资风险。因此,九坤通过在多市场(沪深港股票、四大期货交易所)、多品种(同时交易超过400支股票和全部期货品种)、多策略(套利、趋势、做市、对冲等)、多时间跨度上(高频、日内、日频、周频),尽可能分散投资,最大化整体投资的收益风险比

程序化交易 分散化的交易需要有强大的程序来保证。九坤通过自行开发的程序平台,在数据整理、策略研发、交易执行等方面实现完全自动化,避免因人为干预导致的心理波动和操作失误,同时监控上百只股票和期货品种,集腋成裘。

经过不断的积累,目前九坤投资旗下产品线包括股票策略—市场中性、股票策略—指数增强、股票策略—量化选股、CTA策略和复合策略,业绩长期稳定增长

九坤投资以其卓越的量化投资策略和实践穿越牛熊,业绩屡创新高,是广大投资者最好的选择!

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