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华夏全球股票(QDII)

000041

QDII 中风险
  • 单位净值[07/18]

    0.9840
  • 涨跌幅

    1.55%
  • 今年以来

    27.96%
近一月:6.38% 基金经理:李湘杰 基金类型:QDII 成立日期:2007-10-09
近三月:15.22% 管理人:华夏基金 风险类型:中风险 基金评级:★★★
今年以来:27.96% 最新规模:56.23亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/03/31

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
腾讯控股 8.65%
ANGLO AMERICAN PLATINUM 6.93%
SHARP CORP/JAPAN 5.10%
AAPL 4.37%
LARGAN PRECISION 4.19%
舜宇光学科技 3.90%
三星电子有限公司 3.84%
应用材料公司 3.35%
意法半导体 3.15%
台积电 2.73%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 4.13% 6.38% 15.22% 23.62% 27.96% 29.47% -4.45%
沪深300 1.94% 4.95% 8.24% 12.03% 11.59% 14.82% 186.45%
同类排名 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
四分位排名--------------
累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/03/31

行业分布数据截止日期:

暂无数据
基金经理

李湘杰 从业时间: 3年又336天 现任基金资产规模: 64.31亿(2只基金)

基金公司
公司简称: 华夏基金 最新季度规模: 3286.8156亿元 旗下基金: 110只
旗下经理: 41名 经理平均任职时间: 3年又310天 经理最高任职时间: 13年又146天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 3323.8 3110.6 3346.4 3919.8 5381.1 5777.5 5988.3 5031.2 5240.9 3998.0 3096.7 3286.8
排名 2/89 2/92 2/92 2/98 2/100 2/103 2/103 2/106 3/107 4/113 8/117 9/117
基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金 基金简称 华夏全球股票(QDII)
基金代码 000041 基金类型 QDII
成立日期 2007-10-09 资产规模 54.67(亿元)
份额规模 61.91(亿份) 基金管理人 华夏基金管理公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 杨昌桁、陈永强
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.50% 最高申购费率(前端) 0.0160 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)
投资目标 基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资范围 全球证券市场中具有良好流动性的金融工具
投资策略   1、资产配置策略   一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。   2、股票精选策略   本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。基金选股的主要流程如下:   (1)投资对象初选   在基准指数覆盖的地区市场范围内,基金的股票投资对象将包括成熟市场和新兴市场的大盘股、中盘股和小盘股,但市值规模过小或流动性不足的个股将被排除在外。   (2)股票研究   通过成长性分析和价值评估,确定值得投资的股票。其中,对公司成长性的评估包括行业分析、公司基本面分析、公司管理面分析等三个方面,价值评估则采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围。   ①行业分析:我们将重点分析行业结构和运行机制,关注是否具有持续增长潜力,分析要点包括行业近期和长期的发展前景、对经济的贡献度、行业进入壁垒、行业竞争格局等。   ②公司基本面分析:我们将重点分析公司的经营模式,关注公司是否有可持续的、高速增长的现金流,公司的市场份额是否在不断提升,并能否带动公司利润的持续增长等。我们还将分析公司的基本面是否在持续改善
分红政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 3、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 7、收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账和其他手续费用时,登记结算机构可将投资者的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险和收益高于货币基金、债券基金和混合型基金。同时,本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.50%
100万<=X<500万 X=1.20%
500万<=X<1000万 X=0.80%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.60%
100万<=X<500万 X=1.30%
500万<=X<1000万 X=0.90%
500万<=X<1000万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 1000.00
单笔最小追加金额 1000.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
500万<=X<1000万 X=0.50% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 100.00
单笔最低转换金额 100.00
其他费用
基金托管费率 0.35%(每年)
基金管理费率 1.85%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-07-18 0.9840 0.9840 1.55%
2017-07-17 0.9690 0.9690 0.41%
2017-07-14 0.9650 0.9650 0.31%
2017-07-13 0.9620 0.9620 0.63%
2017-07-12 0.9560 0.9560 1.16%
2017-07-11 0.9450 0.9450 1.29%
2017-07-10 0.9330 0.9330 0.97%
2017-07-07 0.9240 0.9240 0.00%
2017-07-06 0.9240 0.9240 -0.22%
2017-07-05 0.9260 0.9260 -0.22%
2017-07-03 0.9280 0.9280 -0.11%
2017-06-30 0.9290 0.9290 -0.75%
2017-06-29 0.9360 0.9360 -0.74%
2017-06-28 0.9430 0.9430 -1.46%
2017-06-27 0.9570 0.9570 -0.52%
2017-06-26 0.9620 0.9620 0.73%
2017-06-23 0.9550 0.9550 0.53%
2017-06-22 0.9500 0.9500 0.21%
2017-06-21 0.9480 0.9480 0.74%
2017-06-20 0.9410 0.9410 0.11%
2017-06-19 0.9400 0.9400 1.62%
2017-06-16 0.9250 0.9250 0.65%
2017-06-15 0.9190 0.9190 -1.08%
2017-06-14 0.9290 0.9290 -0.32%
2017-06-13 0.9320 0.9320 0.32%
2017-06-12 0.9290 0.9290 -2.42%
2017-06-09 0.9520 0.9520 -1.04%
2017-06-08 0.9620 0.9620 1.58%
2017-06-07 0.9470 0.9470 0.64%
2017-06-06 0.9410 0.9410 0.00%
2017-06-05 0.9410 0.9410 -0.11%
2017-06-02 0.9420 0.9420 0.96%
2017-06-01 0.9330 0.9330 -0.21%
2017-05-31 0.9350 0.9350 -1.16%
2017-05-26 0.9460 0.9460 0.53%
2017-05-25 0.9410 0.9410 0.32%
2017-05-24 0.9380 0.9380 0.00%
2017-05-23 0.9380 0.9380 -0.32%
2017-05-22 0.9410 0.9410 1.29%
2017-05-19 0.9290 0.9290 0.65%
2017-05-18 0.9230 0.9230 -0.11%
2017-05-17 0.9240 0.9240 -2.53%
2017-05-16 0.9480 0.9480 0.85%
2017-05-15 0.9400 0.9400 0.64%
2017-05-12 0.9340 0.9340 0.11%
2017-05-11 0.9330 0.9330 0.43%
2017-05-10 0.9290 0.9290 0.54%
2017-05-09 0.9240 0.9240 1.09%
2017-05-08 0.9140 0.9140 0.55%
2017-05-05 0.9090 0.9090 0.00%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
-12.27% -0.13% 0.03% 0.32% 28.83% 0.00% -12.27% ★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000614 华安德国30(DAX)ETF联接(QDII) -9.81% -0.13% 0.02% 0.13% 18.69% 0.00% 0.00% ★★★★
000593 易方达标普全球消费品指数现汇(QDII) -9.71% -0.09% 0.03% 0.16% 19.84% 0.00% 0.00% ★★★★
000071 华夏恒生ETF联接(QDII) -8.75% 0.13% 0.15% 0.63% 26.31% 0.00% 0.00% ★★★★
000370 广发全球医疗保健现汇(QDII) -7.00% 0.13% 0.14% 0.27% 16.33% 0.00% 0.00% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 5046525920.89元 可供分配基金净收益 --
负债总额 212632160.15元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 777296.47 -311836762.99 336183453.93 518428.70 51882795.07
2016/06/30 396869.08 -219593793.87 -62065225.63 177154.84 -273066285.73
2015/12/31 1489798.96 -242803616.14 371561941.93 5470732.11 272075541.40
2015/06/30 976195.49 398225411.85 414829494.61 4997670.28 869531061.82
2014/12/31 1594058.99 1030109414.70 -1453505352.50 4024003.39 -416477923.63
2014/06/30 784862.06 275429912.66 -74694476.44 1538023.07 217663197.25
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 89728120.68 16975590.42 -- 21961619.87 130539394.16
2016/06/30 43537040.16 8236737.30 -- 10959532.11 64359056.84
2015/12/31 127778000.25 24174216.24 -- 57777940.71 212423942.59
2015/06/30 77432284.68 14649351.17 -- 36817442.49 130986344.32
2014/12/31 217740030.23 41194059.82 -- 42986766.87 303092407.76
2014/06/30 113909030.62 21550357.17 -- 20848274.87 157292059.77
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
暂无数据
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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