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南方医保

000452

混合型 中风险
  • 单位净值[07/19]

    1.5050
  • 涨跌幅

    -0.07%
  • 今年以来

    7.14%
近一月:-0.53% 基金经理:刘霄汉 基金类型:混合型 成立日期:2014-01-23
近三月:0.07% 管理人:南方基金 风险类型:中风险 基金评级:★★★★★
今年以来:7.14% 最新规模:6.24亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
国药一致 4.41%
嘉事堂 4.40%
片仔癀 3.42%
东阿阿胶 3.22%
云南白药 3.01%
丽珠集团 2.40%
海普瑞 2.37%
华海药业 2.36%
华东医药 2.15%
京新药业 1.71%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 -1.51% -0.53% 0.07% 8.46% 7.14% 6.31% 78.77%
沪深300 1.94% 4.95% 8.24% 12.03% 11.59% 14.82% 186.45%
同类排名 2006/2535 2157/2535 1747/2463 444/2275 467/2574 381/1737 423/2584
四分位排名

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/03/31

行业分布数据截止日期:2017/3/31

基金经理

刘霄汉 从业时间: 7年又62天 现任基金资产规模: 34.45亿(5只基金)

基金公司
公司简称: 南方基金 最新季度规模: 3687.3938亿元 旗下基金: 136只
旗下经理: 37名 经理平均任职时间: 3年又99天 经理最高任职时间: 10年又73天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 1933.4 1949.0 1859.6 2228.0 2734.3 3266.3 3416.9 3365.7 3834.1 3848.8 3382.7 3687.4
排名 5/89 6/92 7/92 9/98 6/100 6/103 5/103 5/106 5/107 5/113 6/117 6/117
基金全称 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 南方医保
基金代码 000452 基金类型 混合型
成立日期 2014-01-23 资产规模 5.69(亿元)
份额规模 3.82(亿份) 基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 杜冬松、刘霄汉
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.20% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+1%
投资目标 本基金主要投资于医药保健行业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、银行存款(包括协议存款定期存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
投资策略 1、大类资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济、证券市场以及医药保健行业的发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 在大类资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济指标,包括国际经济和国内经济的GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等,以判断阶段性的最优资产;(2)微观经济指标,包括市场资金供求状况、不同类资产的盈利变化情况及盈利预期等;(3)医药保健行业的发展状况,包括医药保健行业的产业政策变化情况、新药研发创新状况、医药行业的增长变化情况等;(4)市场方面指标,包括市场成交量、估值水平、股票及债券市场的涨跌及预期收益率以及反映投资人情绪的技术指标等,并密切关注医药保健行业估值水平相对市场平均估值水平的折溢价率变化情况;(5)政策因素,包括宏观政策、资本市场相关政策和整个大消费行业相关政策等的出台对市场的影响等。 2、股票投资策略 (1)医药保健行业股票的界定 本基金所指的医药保健行业股票是指申银万国证券研究所有限公司(以下简称“申万研究”)界定的医药生物行业股票,或已列入申万医药生物行业股价指数股票调整名单,但尚未进入申万医药生物行业股价
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.20%
100万<=X<500万 X=0.80%
500万<=X<1000万 X=0.20%
-- X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
-- X=1.50%
100万<=X<500万 X=0.90%
500万<=X<1000万 X=0.30%
500万<=X<1000万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 1.00
单笔最小追加金额 1.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
500万<=X<1000万 X=1.50% 0%
7<=X<30天 X=0.75% 0%
30<=X<365天 X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.30% 0%
1<=X<2年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 1.00
单笔最低转换金额 1.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-07-19 1.5050 1.7200 0.33%
2017-07-18 1.5000 1.7150 -0.07%
2017-07-17 1.5010 1.7160 -1.12%
2017-07-14 1.5180 1.7330 -0.13%
2017-07-13 1.5200 1.7350 0.13%
2017-07-12 1.5180 1.7330 -0.33%
2017-07-11 1.5230 1.7380 0.13%
2017-07-10 1.5210 1.7360 -0.46%
2017-07-07 1.5280 1.7430 -0.20%
2017-07-06 1.5310 1.7460 -0.13%
2017-07-05 1.5330 1.7480 0.39%
2017-07-04 1.5270 1.7420 -0.52%
2017-07-03 1.5350 1.7500 -0.26%
2017-06-30 1.5390 1.7540 0.26%
2017-06-29 1.5350 1.7500 0.46%
2017-06-28 1.5280 1.7430 -0.39%
2017-06-27 1.5340 1.7490 0.07%
2017-06-26 1.5330 1.7480 0.66%
2017-06-23 1.5230 1.7380 0.73%
2017-06-22 1.5120 1.7270 -0.79%
2017-06-21 1.5240 1.7390 0.86%
2017-06-20 1.5110 1.7260 -0.20%
2017-06-19 1.5140 1.7290 0.40%
2017-06-16 1.5080 1.7230 -0.13%
2017-06-15 1.5100 1.7250 0.00%
2017-06-14 1.5100 1.7250 -0.79%
2017-06-13 1.5220 1.7370 0.33%
2017-06-12 1.5170 1.7320 0.53%
2017-06-09 1.5090 1.7240 0.00%
2017-06-08 1.5090 1.7240 0.94%
2017-06-07 1.4950 1.7100 0.95%
2017-06-06 1.4810 1.6960 0.47%
2017-06-05 1.4740 1.6890 -0.34%
2017-06-02 1.4790 1.6940 -0.14%
2017-06-01 1.4810 1.6960 -0.07%
2017-05-31 1.4820 1.6970 -0.20%
2017-05-26 1.4850 1.7000 0.00%
2017-05-25 1.4850 1.7000 0.00%
2017-05-24 1.4850 1.7000 -0.47%
2017-05-23 1.4920 1.7070 -0.07%
2017-05-22 1.4930 1.7080 0.00%
2017-05-19 1.4930 1.7080 0.13%
2017-05-18 1.4910 1.7060 -0.07%
2017-05-17 1.4920 1.7070 -0.33%
2017-05-16 1.4970 1.7120 0.81%
2017-05-15 1.4850 1.7000 0.75%
2017-05-12 1.4740 1.6890 0.20%
2017-05-11 1.4710 1.6860 0.41%
2017-05-10 1.4650 1.6800 -0.41%
2017-05-09 1.4710 1.6860 0.20%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
24.60% 0.10% 0.05% 0.66% 24.93% 0.26% 24.60% ★★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
180020 银华成长先锋混合 -9.98% 0.00% 0.08% 0.99% 51.30% -1.90% 0.00% ★★
000757 华富智慧城市灵活配置混合 9.82% 0.06% 0.09% 1.16% 48.96% -0.57% 0.01% ★★★★
000753 华宝兴业量化对冲混合A 9.54% 0.34% 0.30% 0.09% 3.46% -6.66% 0.09% ★★★
000336 农银研究精选混合 9.53% 0.06% 0.09% 1.09% 54.48% -0.51% 0.01% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 549489465.78元 可供分配基金净收益 --
负债总额 2531219.87元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1781245.26 27413708.20 -39340068.63 1512175.69 -8361134.66
2016/06/30 867211.87 2070089.32 -41227543.30 640295.80 -37596366.27
2015/12/31 747150.67 196028863.66 59580726.90 6144616.15 262668185.77
2015/06/30 346073.83 145615499.90 62592858.02 3341603.56 212062863.70
2014/12/31 11500831.58 93884074.30 4088709.24 3960618.92 122588542.83
2014/06/30 10787891.42 19866592.69 -7480090.36 982739.22 31809548.89
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 10280234.95 1713372.52 -- 1791670.75 14164575.58
2016/06/30 4821443.17 803573.92 -- 820347.73 6631505.50
2015/12/31 7082642.30 1180440.41 -- 2402728.81 11045574.97
2015/06/30 3713213.82 618868.95 -- 1301814.86 5820899.02
2014/12/31 15991663.34 2665277.28 -- 3158845.27 22213721.61
2014/06/30 9595338.37 1599223.07 -- 1100085.13 12482033.60
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2015-04-17 2015-04-16 2015-04-17 0.016
2014-10-24 2014-10-23 2014-10-24 0.0035
2014-08-18 2014-08-15 2014-08-18 0.002
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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