首页公募基金>易方达中小盘混合 110011

易方达中小盘混合

110011

混合型 中风险
  • 单位净值[06/21]

    3.3317
  • 涨跌幅

    1.73%
  • 今年以来

    12.91%
近一月:-7.35% 基金经理:张坤 基金类型:混合型 成立日期:2008-06-19
近三月:-0.6% 管理人:易方达基金 风险类型:中风险 基金评级:★★
今年以来:12.91% 最新规模:26.55亿元(2017-03-31)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/03/31

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
泸州老窖 8.42%
中国国贸 7.03%
上海机场 7.00%
深圳机场 6.94%
贵州茅台 5.92%
五粮液 5.80%
苏泊尔 5.50%
美的集团 5.18%
东阿阿胶 4.20%
索菲亚 4.12%
股票名称 持仓占比
16国债18 2.63%
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 -0.24% -7.35% -0.6% 12.35% 12.91% 21.88% 238.12%
沪深300 1.49% 5.18% 3.51% 7.47% 7.35% 15.51% 175.56%
同类排名 2466/2547 2487/2495 1695/2417 139/2176 147/2541 69/1697 125/2551
四分位排名

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/03/31

行业分布数据截止日期:2017/3/31

风险收益

风险指标 本基金 同类基金
收益率 64.66% 14.74%
标准差 0.05% 0.04%
基金经理

张坤 从业时间: 3年又157天 现任基金资产规模: 158.16亿(3只基金)

基金公司
公司简称: 易方达基金 最新季度规模: 3833.5469亿元 旗下基金: 116只
旗下经理: 35名 经理平均任职时间: 3年又91天 经理最高任职时间: 7年又139天
14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1
资产规模(亿) 1326.2 1528.5 2088.0 2352.2 3544.0 3467.0 5659.6 4558.8 3948.7 4343.0 4133.5 3833.5
排名 6/84 6/89 5/92 5/92 3/98 4/100 3/103 3/103 4/106 4/107 3/113 3/117
基金全称 易方达中小盘混合型证券投资基金 基金简称 易方达中小盘混合
基金代码 110011 基金类型 混合型
成立日期 2008-06-19 资产规模 18.82(亿元)
份额规模 6.49(亿份) 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 张坤
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.20% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 45% ×天相中盘指数收益率 + 35%×天相小盘指数收益率 + 20% ×中债总指数收益率
投资目标 通过投资于具有竞争优势和较高成长的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期增值。
投资范围 为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金为中小盘股票基金,采取“自下而上”的策略,投资具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的中小盘股票,给基金持有人带来尽可能高的投资回报。 1.资产配置策略 本基金为股票型基金,基金各类资产的投资比例为:股票资产占基金资产的60%—95%;债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。 在以上战略性资产配置的基础上,本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,进行战术性资产配置,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避市场风险。 在资产配置中,本基金主要考虑(1)宏观经济因素,包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等,以判断经济周期对市场的影响;(2)微观经济因素,包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期;(3)市场因素,包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化;(4)政策因素,与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。 本基金在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。 2.股票投资策略 在股
分红政策 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将获取的现金红利按 红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资(下称“再投资方式”); 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多十二次; 7、每次基金收益分配比例不低于可分配收益的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.20%
100万<=X<500万 X=1.00%
500万<=X<1000万 X=0.20%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.50%
100万<=X<500万 X=1.20%
500万<=X<1000万 X=0.30%
500万<=X<1000万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 10.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
500万<=X<1000万 X=0.50% 0%
365<=X<730天 X=0.25% 0%
365<=X<730天 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 10.00
单笔最低转换金额 10.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-06-21 3.3317 3.7217 1.73%
2017-06-20 3.2752 3.6652 -0.38%
2017-06-19 3.2878 3.6778 0.75%
2017-06-16 3.2634 3.6534 -0.10%
2017-06-15 3.2666 3.6566 -0.50%
2017-06-14 3.2830 3.6730 -1.06%
2017-06-13 3.3181 3.7081 0.13%
2017-06-12 3.3139 3.7039 0.48%
2017-06-09 3.2981 3.6881 -9.60%
2017-06-08 3.6485 3.6885 1.06%
2017-06-07 3.6104 3.6504 1.19%
2017-06-06 3.5680 3.6080 1.00%
2017-06-05 3.5326 3.5726 -0.37%
2017-06-02 3.5456 3.5856 -0.32%
2017-06-01 3.5570 3.5970 0.29%
2017-05-31 3.5466 3.5866 0.27%
2017-05-26 3.5369 3.5769 0.18%
2017-05-25 3.5306 3.5706 -0.31%
2017-05-24 3.5416 3.5816 -0.53%
2017-05-23 3.5606 3.6006 0.55%
2017-05-22 3.5410 3.5810 0.16%
2017-05-19 3.5352 3.5752 1.08%
2017-05-18 3.4974 3.5374 -0.29%
2017-05-17 3.5075 3.5475 -1.16%
2017-05-16 3.5485 3.5885 1.89%
2017-05-15 3.4827 3.5227 0.91%
2017-05-12 3.4512 3.4912 0.42%
2017-05-11 3.4368 3.4768 1.43%
2017-05-10 3.3885 3.4285 -0.24%
2017-05-09 3.3965 3.4365 0.06%
2017-05-08 3.3945 3.4345 -1.17%
2017-05-05 3.4347 3.4747 0.01%
2017-05-04 3.4343 3.4743 -0.27%
2017-05-03 3.4436 3.4836 0.13%
2017-05-02 3.4390 3.4790 0.80%
2017-04-28 3.4117 3.4517 -0.74%
2017-04-27 3.4372 3.4772 0.07%
2017-04-26 3.4349 3.4749 -0.65%
2017-04-25 3.4572 3.4972 1.46%
2017-04-24 3.4074 3.4474 -0.42%
2017-04-21 3.4217 3.4617 -0.60%
2017-04-20 3.4424 3.4824 1.44%
2017-04-19 3.3937 3.4337 -0.11%
2017-04-18 3.3973 3.4373 1.66%
2017-04-17 3.3419 3.3819 0.50%
2017-04-14 3.3252 3.3652 -0.88%
2017-04-13 3.3548 3.3948 1.29%
2017-04-12 3.3121 3.3521 1.08%
2017-04-11 3.2766 3.3166 -0.42%
2017-04-10 3.2903 3.3303 -0.89%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
64.66% 0.23% 0.05% 0.83% 25.23% 0.57% 64.66% ★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 1914813435.37元 可供分配基金净收益 --
负债总额 33184607.97元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1289037.27 62778496.72 57224215.02 958521.17 123375222.12
2016/06/30 452878.28 -11159505.34 64817092.06 170288.97 54757110.53
2015/12/31 853454.18 692751013.49 -320445281.46 1670099.12 376571658.17
2015/06/30 149113.78 495431632.84 -9514130.88 651766.91 487854114.07
2014/12/31 696742.35 296108537.79 155130184.12 1002512.47 457479669.02
2014/06/30 511408.37 106136476.48 -110475931.51 259239.13 -996074.15
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 20930288.03 3488381.21 -- 3074175.06 27956186.59
2016/06/30 7247442.35 1207906.97 -- 1109953.70 9791197.24
2015/12/31 18121528.06 3020254.61 -- 6822794.18 28433389.40
2015/06/30 10546732.94 1757788.80 -- 4037767.41 16577407.78
2014/12/31 26486202.27 4414367.11 3737.81 5806444.87 37178756.97
2014/06/30 13447478.94 2241246.53 -- 3067579.01 18988003.88
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2017-06-12 2017-06-09 2017-06-12 0.35
2009-04-15 2009-04-14 2009-04-15 0.004
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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