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易方达安心回报债券A

110027

债券型 中风险
  • 单位净值[09/05]

    1.6740
  • 涨跌幅

    0.18%
  • 今年以来

    12.42%
近一月:1.45% 基金经理:张清华 基金类型:债券型 成立日期:2011-06-21
近三月:9.48% 管理人:易方达基金 风险类型:中风险 基金评级:★★★★★
今年以来:12.42% 最新规模:20.11亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
格力电器 2.67%
大族激光 2.63%
歌尔股份 2.38%
上汽集团 1.67%
海康威视 1.59%
福耀玻璃 1.55%
中国医药 1.47%
上海机场 1.45%
长春高新 1.25%
五粮液 1.02%
股票名称 持仓占比
电气转债 9.64%
14宝钢EB 9.14%
广汽转债 8.71%
17苏交通SCP01 4.92%
九州转债 4.26%
国贸转债 2.86%
15天集EB 2.79%
三一转债 2.26%
格力转债 1.92%
顺昌转债 1.02%
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 -0.06% 1.45% 9.48% 10.79% 12.42% 10.5% 171.95%
沪深300 0.59% 4.03% 11.19% 12.52% 16.52% 16.19% 196.22%
同类排名 1616/1832 63/1746 44/1733 27/1605 24/1805 37/1171 9/1806
四分位排名

一般

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:2017/6/30

基金经理

张清华 从业时间: 0年又139天 现任基金资产规模: 2.08亿(1只基金)

基金公司
公司简称: 易方达基金 最新季度规模: 4744.7474亿元 旗下基金: 122只
旗下经理: 35名 经理平均任职时间: 3年又142天 经理最高任职时间: 7年又201天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 1528.5 2088.0 2352.2 3544.0 3467.0 5659.6 4558.8 3948.7 4343.0 4133.5 3833.5 4744.7
排名 6/89 5/92 5/92 3/98 4/100 3/103 3/103 4/106 4/107 3/113 3/117 3/117
基金全称 易方达安心回报债券型证券投资基金 基金简称 易方达安心回报债券A
基金代码 110027 基金类型 债券型
成立日期 2011-06-21 资产规模 40.11(亿元)
份额规模 26.41(亿份) 基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 张清华
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 0.60% 最高申购费率(前端) 0.0080 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%
投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票、权证等权益类品种以及其他金融工具。
投资策略 1、资产配置策略 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益稳定的基础上,提高基金的收益水平。 (1)战略资产配置策略 本基金根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低基金的组合风险,控制基金资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本基金主要通过研究各类资产在较长时期的收益与风险水平特征,及各类资产收益与风险间的相关关系,对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,在本基金合同约定范围内设定战略资产配置比例,使本基金具有明确、稳定的风险收益特征。 (2)战术资产配置策略 在战略资产配置策略的框架下,本基金在对各类资产在未来3至6个月的预期收益率与风险进行分析的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在严格控制基金下行风险的前提下,提高基金的收益水平。 2、固定收益类品种投资策略 (1)固定收益品种的配置策略 1)类属配置策略 根据类属资产的风险来源不同以及是否含有转股权等特征,本基金将固定收益类品种细分为利率品种、信用品种以及可转换债券三类类属资产。 理论与实践证明,经济增长与通货膨胀均具有周期波动的固有规律,且两者之间具有相关关系。由于价格的“粘性”,通胀周期通常滞后于经济周期。按照经济周
分红政策 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=0.60%
100万<=X<500万 X=0.30%
500万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
500万<=X X=0.80%
100万<=X<500万 X=0.40%
500万<=X<1000万 X=0.10%
1000万<=X X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 10.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
1000万<=X X=0.75% 0%
30<=X<365天 X=0.10% 0%
365<=X<730天 X=0.05% 0%
730<=X天 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 10.00
单笔最低转换金额 10.00
其他费用
基金托管费率 0.2%(每年)
基金管理费率 0.7%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-05 1.6740 2.4890 0.18%
2017-09-04 1.6710 2.4860 0.18%
2017-09-01 1.6680 2.4830 -0.06%
2017-08-31 1.6690 2.4840 0.00%
2017-08-30 1.6690 2.4840 -0.36%
2017-08-29 1.6750 2.4900 0.18%
2017-08-28 1.6720 2.4870 0.91%
2017-08-25 1.6570 2.4720 0.67%
2017-08-24 1.6460 2.4610 -0.24%
2017-08-23 1.6500 2.4650 -0.06%
2017-08-22 1.6510 2.4660 0.06%
2017-08-21 1.6500 2.4650 0.06%
2017-08-18 1.6490 2.4640 0.06%
2017-08-17 1.6480 2.4630 0.06%
2017-08-16 1.6470 2.4620 -0.12%
2017-08-15 1.6490 2.4640 0.18%
2017-08-14 1.6460 2.4610 0.61%
2017-08-11 1.6360 2.4510 -0.67%
2017-08-10 1.6470 2.4620 -0.06%
2017-08-09 1.6480 2.4630 -0.30%
2017-08-08 1.6530 2.4680 0.12%
2017-08-07 1.6510 2.4660 0.06%
2017-08-04 1.6500 2.4650 -0.12%
2017-08-03 1.6520 2.4670 -0.72%
2017-08-02 1.6640 2.4790 0.24%
2017-08-01 1.6600 2.4750 0.61%
2017-07-31 1.6500 2.4650 0.30%
2017-07-28 1.6450 2.4600 0.30%
2017-07-27 1.6400 2.4550 0.06%
2017-07-26 1.6390 2.4540 -0.36%
2017-07-25 1.6450 2.4600 -0.66%
2017-07-24 1.6560 2.4710 0.30%
2017-07-21 1.6510 2.4660 0.18%
2017-07-20 1.6480 2.4630 0.49%
2017-07-19 1.6400 2.4550 0.74%
2017-07-18 1.6280 2.4430 0.00%
2017-07-17 1.6280 2.4430 -0.06%
2017-07-14 1.6290 2.4440 0.37%
2017-07-13 1.6230 2.4380 0.62%
2017-07-12 1.6130 2.4280 -0.49%
2017-07-11 1.6210 2.4360 0.31%
2017-07-10 1.6160 2.4310 -0.55%
2017-07-07 1.6250 2.4400 -0.06%
2017-07-06 1.6260 2.4410 0.37%
2017-07-05 1.6200 2.4350 1.00%
2017-07-04 1.6040 2.4190 0.00%
2017-07-03 1.6040 2.4190 -0.31%
2017-06-30 1.6090 2.4240 0.00%
2017-06-29 1.6090 2.4240 -0.25%
2017-06-28 1.6130 2.4280 -0.80%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
1.94% 0.05% 0.03% 29.10% 9.45% 0.00% 1.94% ★★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000048 华夏双债债券C 1.00% 0.76% 0.01% -98.32% 0.41% 0.00% 0.00% ★★
000047 华夏双债债券A 0.99% 0.76% 0.01% -97.75% 0.41% 0.00% 0.00% ★★
000025 大摩双利增强债券C 0.79% 7.54% 0.00% -7.55% 0.26% 0.00% 0.00% ★★★★
000024 大摩双利增强债券A 0.79% 7.53% 0.00% -7.51% 0.26% 0.00% 0.00% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 5454032250.44元 可供分配基金净收益 --
负债总额 1238865522.68元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 2582090.14 -37586404.36 -651820511.01 3936386.47 -443447817.26
2016/06/30 1491641.05 -48246334.77 -658918116.72 3360644.98 -564009146.06
2015/12/31 1972448.38 1001118611.76 -406343603.15 27455807.76 821148894.37
2015/06/30 902922.66 1018146930.70 -645380681.26 14294046.90 456701819.48
2014/12/31 577690.70 210098433.92 817296533.13 8866906.04 1092694412.54
2014/06/30 118248.06 4061021.40 26087243.35 130261.36 45450195.82
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 37035609.25 10581602.75 52406178.34 5825856.38 116856562.29
2016/06/30 20137109.68 5753459.98 30970694.24 1678761.81 64543923.78
2015/12/31 28020248.12 8005785.12 38913144.31 7656537.91 91137935.20
2015/06/30 12402064.90 3543447.08 17026031.05 3521543.05 40185601.41
2014/12/31 6798804.51 1942515.54 38638305.54 2322256.87 51643291.07
2014/06/30 1723685.99 492481.71 6142486.61 362399.54 9178768.37
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2015-07-24 2015-07-23 2015-07-24 0.029
2015-03-17 2015-03-16 2015-03-17 0.023
2015-01-22 2015-01-21 2015-01-22 0.026
2015-01-22 2015-01-21 2015-01-22 0.026
2013-01-18 2013-01-17 2013-01-18 0.0035
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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