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国泰估值优势混合(LOF)

160212

混合型 中风险
  • 单位净值[06/21]

    2.6470
  • 涨跌幅

    1.42%
  • 今年以来

    18.15%
近一月:1.36% 基金经理:杨飞 基金类型:混合型 成立日期:2010-02-10
近三月:5.8% 管理人:国泰基金 风险类型:中风险 基金评级:★★★★
今年以来:18.15% 最新规模:23.46亿元(2017-03-31)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/03/31

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
铁汉生态 8.96%
合力泰 8.83%
中国医药 8.78%
东方园林 8.74%
蒙草生态 5.42%
利亚德 5.40%
中天科技 4.78%
中金环境 4.67%
大华股份 4.08%
华东医药 3.80%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 2.76% 1.36% 5.8% 15.69% 18.15% 19.78% 161%
沪深300 1.49% 5.18% 3.51% 7.47% 7.35% 15.51% 175.56%
同类排名 100/2547 1178/2495 145/2417 65/2176 51/2541 86/1697 174/2551
四分位排名

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/03/31

行业分布数据截止日期:2017/3/31

风险收益

风险指标 本基金 同类基金
收益率 66.99% 14.74%
标准差 0.07% 0.04%
基金经理

杨飞 从业时间: 1年又135天 现任基金资产规模: 97.66亿(7只基金)

基金公司
公司简称: 国泰基金 最新季度规模: 917.5283亿元 旗下基金: 89只
旗下经理: 21名 经理平均任职时间: 3年又44天 经理最高任职时间: 9年又47天
14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1
资产规模(亿) 413.5 444.4 549.0 750.2 1501.8 616.8 979.0 819.6 628.4 862.9 767.1 917.5
排名 25/84 24/89 24/92 23/92 14/98 28/100 22/103 22/103 31/106 25/107 34/113 23/117
基金全称 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金 基金简称 国泰估值优势混合(LOF)
基金代码 160212 基金类型 混合型
成立日期 2010-02-10 资产规模 15.19(亿元)
份额规模 6.88(亿份) 基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 杨飞
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) -- 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
投资目标 坚持价值投资的理念,力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 暂无数据
投资策略 1、资产配置 本基金的资产配置策略主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境,重点考察市场估值水平,使用联邦(FED)模型和风险收益规划模型,确定大类资产配置方案。 (1)联邦模型(Fed model) 本基金使用联邦模型分析市场PE与国债收益率之间的关系,判断我国股票市场和债券市场的估值水平是否高估或低估,为配置债券和股票的比例提供了客观的标准。本基金在该资产配置模型中使用7年国债到期收益率与剔除PE为负和大于100的个股的平均市盈率倒数之差来判断债券市场与股票市场的相对投资价值。 (2)风险收益规划模型 利用联邦模型的结果,同时结合对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平,结合基金合同的资产配置范围,借助风险收益规划模型,得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置比例。 2、行业配置 本基金的行业配置主要利用ROIC的持续性以及周期性规律,来优化配置相应的行业。ROIC,投资资本回报率,是评估资本投入回报有效性的常用指标。该指标主要用于衡量企业运用所有债权人和股东投入为企业获得现金盈利的能力,也用来衡量企业创造价值的能力。 在宏观经济处于周期底部阶段时,应选择ROIC低于其长期平均水平较多的的行业进行超配,分享经济复苏时行业盈利能力恢复所带来的收益;在宏观经济处于周期顶
分红政策 1、本基金在封闭期内及封闭期届满时,收益分配应遵循下列原则: (1)在封闭期内,本基金不单独对基金份额所分离的估值优先与估值进取 基金份额进行收益分配; (2)在封闭期届满,按照《基金合同》第三部分关于封闭期末收益分配规则与封闭期末基金份额净值计算的约定,单独计算出估值优先与估值进取份额各自的份额净值并转换为上市开放式基金(LOF)份额,基金份额持有人可通过赎回基金份额实现应得收益; (3)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 2、本基金封闭期届满并转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循下列原则: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)场外认购/申购的基金份额,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; (3)场内认购/申购和上市交易的基金份额,登记在证券登记结算系统的基金收益分配方式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他
风险收益特征 暂无数据
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.20%
100万<=X<500万 X=1.00%
500万<=X<1000万 X=0.60%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.50%
100万<=X<500万 X=1.20%
500万<=X<1000万 X=0.80%
1000万<=X X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 1000.00
单笔最小追加金额 1000.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
1000万<=X X=0.50% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 1000.00
单笔最低转换金额 0.01
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-06-21 2.6470 2.6470 1.42%
2017-06-20 2.6100 2.6100 0.66%
2017-06-19 2.5930 2.5930 1.21%
2017-06-16 2.5620 2.5620 0.00%
2017-06-15 2.5620 2.5620 0.87%
2017-06-14 2.5400 2.5400 -0.90%
2017-06-13 2.5630 2.5630 0.43%
2017-06-12 2.5520 2.5520 -0.58%
2017-06-09 2.5670 2.5670 -0.04%
2017-06-08 2.5680 2.5680 0.71%
2017-06-07 2.5500 2.5500 2.08%
2017-06-06 2.4980 2.4980 1.83%
2017-06-05 2.4530 2.4530 1.15%
2017-06-02 2.4250 2.4250 0.00%
2017-06-01 2.4250 2.4250 -0.82%
2017-05-31 2.4450 2.4450 -0.04%
2017-05-26 2.4460 2.4460 -2.04%
2017-05-25 2.4970 2.4970 -0.87%
2017-05-24 2.5190 2.5190 0.00%
2017-05-23 2.5190 2.5190 -2.52%
2017-05-22 2.5840 2.5840 0.35%
2017-05-19 2.5750 2.5750 -0.62%
2017-05-18 2.5910 2.5910 -0.46%
2017-05-17 2.6030 2.6030 -0.54%
2017-05-16 2.6170 2.6170 2.31%
2017-05-15 2.5580 2.5580 1.03%
2017-05-12 2.5320 2.5320 0.04%
2017-05-11 2.5310 2.5310 1.48%
2017-05-10 2.4940 2.4940 0.08%
2017-05-09 2.4920 2.4920 -0.12%
2017-05-08 2.4950 2.4950 -2.62%
2017-05-05 2.5620 2.5620 -1.00%
2017-05-04 2.5880 2.5880 0.43%
2017-05-03 2.5770 2.5770 -0.12%
2017-05-02 2.5800 2.5800 -0.19%
2017-04-28 2.5850 2.5850 -0.31%
2017-04-27 2.5930 2.5930 1.65%
2017-04-26 2.5510 2.5510 1.19%
2017-04-25 2.5210 2.5210 0.52%
2017-04-24 2.5080 2.5080 -1.34%
2017-04-21 2.5420 2.5420 -2.12%
2017-04-20 2.5970 2.5970 0.89%
2017-04-19 2.5740 2.5740 0.04%
2017-04-18 2.5730 2.5730 1.38%
2017-04-17 2.5380 2.5380 -0.28%
2017-04-14 2.5450 2.5450 -0.20%
2017-04-13 2.5500 2.5500 1.55%
2017-04-12 2.5110 2.5110 -2.03%
2017-04-11 2.5630 2.5630 0.12%
2017-04-10 2.5600 2.5600 0.00%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
66.99% 0.18% 0.07% 1.10% 44.55% -3.05% 66.99% ★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 1535287710.07元 可供分配基金净收益 --
负债总额 16200130.66元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1557686.76 52591213.93 -22250188.40 2347553.39 34357169.79
2016/06/30 280616.05 22453304.38 45051888.48 724738.64 68532602.35
2015/12/31 77185.30 54528741.65 6703186.96 170522.49 61480418.86
2015/06/30 28123.24 56553807.13 -12208037.61 116444.10 44491119.32
2014/12/31 106256.33 25522780.38 -7026369.97 84195.63 18686904.65
2014/06/30 60210.88 7446216.26 -7732260.56 21340.75 -204492.67
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 13452118.73 2242019.81 -- 13552919.96 29689312.08
2016/06/30 2774050.22 462341.62 -- 2948620.89 6403478.37
2015/12/31 1121077.63 186846.30 -- 1897217.78 3643754.71
2015/06/30 617371.71 102895.28 -- 1093647.34 2031497.60
2014/12/31 1736408.92 289401.50 -- 1015368.93 3480310.35
2014/06/30 922846.28 153807.74 -- 338432.27 1633196.67
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
暂无数据
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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