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首页公募基金>中欧价值发现混合A 166005

中欧价值发现混合A

166005

混合型 中风险
  • 单位净值[09/05]

    1.8686
  • 涨跌幅

    0.39%
  • 今年以来

    17.39%
近一月:2.91% 基金经理:曹名长,蓝小康 基金类型:混合型 成立日期:2009-07-24
近三月:9.22% 管理人:中欧基金 风险类型:中风险 基金评级:★★★★
今年以来:17.39% 最新规模:53.02亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
双汇发展 4.93%
中国平安 3.54%
招商银行 3.04%
中国太保 2.80%
阳光照明 2.65%
顺鑫农业 2.53%
上海医药 2.49%
三友化工 2.24%
兴业银行 2.21%
贵州茅台 1.97%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 0.26% 2.91% 9.22% 10.93% 17.39% 19% 160.85%
沪深300 0.59% 4.03% 11.19% 12.52% 16.52% 16.19% 196.22%
同类排名 1534/2698 1038/2636 705/2568 435/2398 272/2653 166/1863 229/2663
四分位排名

一般

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:2017/6/30

基金经理
基金公司
公司简称: 中欧基金 最新季度规模: 756.1692亿元 旗下基金: 59只
旗下经理: 23名 经理平均任职时间: 2年又281天 经理最高任职时间: 10年又212天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 231.5 277.9 541.2 1058.1 524.7 763.5 754.6 748.5 838.8 776.8 877.6 756.2
排名 37/89 39/92 27/92 22/98 32/100 30/103 24/103 28/106 27/107 33/113 27/117 32/117
基金全称 中欧价值发现混合型证券投资基金 基金简称 中欧价值发现混合A
基金代码 166005 基金类型 混合型
成立日期 2009-07-24 资产规模 41.90(亿元)
份额规模 24.71(亿份) 基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 张燕、曹名长
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.00% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 80%×沪深300 指数+20%×上证国债指数
投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择,关注具备估值优势,并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业,采取以合理价格买入并持有的投资方式,实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略,本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验,根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念,并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建,从而在降低风险的同时,提高本基金投资组合的长期超额回报。 1、资产配置策略 本基金将以中欧价值发现股票基金资产配置记分卡评分体系为基础,通过分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,动态优化大类金融资产比例。 记分卡提供了一个分析体系,通过确定影响证券市场前景的一系列变量(宏观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值和市场情绪),跟踪变量的变化,将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。同时,为了保证基金管理具有足够灵活性,把握更短期限内的潜在收益机会,在投资总监(CIO)的监督下,基金经理在资产配置范围内,在相应的时期内,可根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点,自由决定并调整资产配置。 2、股票选择策略 (1)行业配置 与业绩比较基准相比,本基金的行业配置风格偏中性,主要参考本基金的业绩比较基准沪深300 指数的行业权重,并根据各行业业绩预测增速、相对于全市场估值水平的当前折溢价程度、以及该折溢价程度相对于历史平
分红政策 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4 次,每次分配比例不低于期末可供分配利润的50%,且基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不超 过15 个工作日; 3、若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额; 6、本基金场外认购、申购基金份额的收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 场内认购、申购的基金份额的收益分配方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险、较高收益,追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<50万 X=1.00%
50万<=X<100万 X=0.60%
100万<=X<1000万 X=0.30%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
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申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.50%
50万<=X<100万 X=1.00%
100万<=X<500万 X=0.50%
100万<=X<500万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
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申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 10.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
100万<=X<500万 X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.25% 0%
2<=X年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 5.00
单笔最低转换金额 100.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-05 1.8686 2.5446 0.39%
2017-09-04 1.8614 2.5374 0.18%
2017-09-01 1.8581 2.5341 0.10%
2017-08-31 1.8563 2.5323 -0.34%
2017-08-30 1.8627 2.5387 -0.06%
2017-08-29 1.8638 2.5398 0.05%
2017-08-28 1.8628 2.5388 0.38%
2017-08-25 1.8557 2.5317 1.07%
2017-08-24 1.8361 2.5121 -0.33%
2017-08-23 1.8421 2.5181 0.11%
2017-08-22 1.8401 2.5161 0.17%
2017-08-21 1.8369 2.5129 0.16%
2017-08-18 1.8339 2.5099 0.15%
2017-08-17 1.8312 2.5072 0.17%
2017-08-16 1.8281 2.5041 -0.22%
2017-08-15 1.8321 2.5081 0.31%
2017-08-14 1.8264 2.5024 0.83%
2017-08-11 1.8113 2.4873 -1.27%
2017-08-10 1.8346 2.5106 -0.28%
2017-08-09 1.8397 2.5157 0.38%
2017-08-08 1.8328 2.5088 0.21%
2017-08-07 1.8289 2.5049 0.72%
2017-08-04 1.8158 2.4918 -0.53%
2017-08-03 1.8254 2.5014 -0.79%
2017-08-02 1.8399 2.5159 -0.52%
2017-08-01 1.8496 2.5256 0.81%
2017-07-31 1.8348 2.5108 0.27%
2017-07-28 1.8299 2.5059 0.49%
2017-07-27 1.8209 2.4969 0.29%
2017-07-26 1.8156 2.4916 -0.59%
2017-07-25 1.8264 2.5024 -0.46%
2017-07-24 1.8349 2.5109 0.67%
2017-07-21 1.8226 2.4986 -0.34%
2017-07-20 1.8289 2.5049 0.52%
2017-07-19 1.8195 2.4955 0.85%
2017-07-18 1.8041 2.4801 0.20%
2017-07-17 1.8005 2.4765 -1.23%
2017-07-14 1.8229 2.4989 0.43%
2017-07-13 1.8151 2.4911 0.46%
2017-07-12 1.8067 2.4827 -0.40%
2017-07-11 1.8139 2.4899 0.61%
2017-07-10 1.8029 2.4789 -0.35%
2017-07-07 1.8093 2.4853 -0.28%
2017-07-06 1.8143 2.4903 0.03%
2017-07-05 1.8138 2.4898 1.27%
2017-07-04 1.7911 2.4671 -0.81%
2017-07-03 1.8057 2.4817 -0.46%
2017-06-30 1.8141 2.4901 0.15%
2017-06-29 1.8113 2.4873 0.54%
2017-06-28 1.8015 2.4775 -0.59%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
80.38% 0.29% 0.04% 0.70% 29.34% -1.89% 80.38% ★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 2333048451.34元 可供分配基金净收益 --
负债总额 128378278.11元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1340823.72 157974971.99 99424279.38 2975086.39 261743846.92
2016/06/30 635479.78 51589760.83 -88339944.04 628526.16 -35457491.83
2015/12/31 1701705.59 1068591867.56 -175411943.34 2096355.51 898417077.02
2015/06/30 1240008.19 1024872577.41 -84432034.39 1572836.27 944692479.18
2014/12/31 1073067.11 351823374.05 12981828.68 913099.04 370054703.68
2014/06/30 527655.00 127738023.39 -70584854.29 412323.09 59436724.40
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 40402870.12 6733811.69 -- 7667035.21 55244785.16
2016/06/30 18219499.85 3036583.39 -- 3461716.71 24937871.75
2015/12/31 23139007.64 3856501.25 -- 8396439.73 35826130.44
2015/06/30 12375965.48 2062660.94 -- 5612299.35 20263008.13
2014/12/31 20619578.38 3436596.42 -- 11222726.84 35710355.72
2014/06/30 9888234.13 1648039.02 -- 6458332.69 18210186.75
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2017-03-28 2017-03-24 2017-03-28 0.676
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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