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南方策略

202019

混合型 高风险
  • 单位净值[01/17]

    1.5390
  • 涨跌幅

    0.79%
  • 今年以来

    -3.21%
近一月:-2.78% 基金经理:杨德龙等 基金类型:混合型 成立日期:2010-03-30
近三月:-2.16% 管理人:南方基金 风险类型:高风险 基金评级:★★★★
今年以来:-3.21% 最新规模:7.18亿元(2016-09-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2016/09/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
交通银行 0.81%
万科A 0.78%
浦发银行 0.74%
广汽集团 0.69%
西仪股份 0.67%
延长化建 0.62%
江苏索普 0.57%
北京银行 0.57%
工商银行 0.57%
永兴特钢 0.55%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 -5.12% -2.78% -2.16% 4.06% -3.21% 29% 56.96%
沪深300 -0.95% -0.08% 1.48% 1.97% -0.47% 6.25% 155.46%
同类排名 1612/1755 1665/2154 1051/1961 60/1739 1716/2053 20/1422 426/2247
四分位排名

一般

一般

良好

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2016/09/30

行业分布数据截止日期:2016/9/30

风险收益

风险指标 本基金 同类基金
收益率 76.35% 14.74%
标准差 0.15% 0.04%
基金经理

杨德龙 从业时间: 2年又274天 现任基金资产规模: 14.78亿(4只基金)

基金公司
公司简称: 南方基金 当前规模: 3849.8404亿元 旗下基金: 167只
旗下经理: 44名 经理平均任职时间: 2年又193天 经理最高任职时间: 12年又186天
14Q1 14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4
资产规模(亿) 1916.8 1887.8 1933.4 1949.0 1859.6 2228.0 2734.3 3266.3 3416.9 3365.7 3834.1 3897.9
排名 3/82 4/84 5/89 6/92 7/92 9/98 6/100 6/103 5/103 5/106 5/107 5/110
基金全称 南方策略优化混合型证券投资基金 基金简称 南方策略
基金代码 202019 基金类型 混合型
成立日期 2010-03-30 资产规模 7.18(亿元)
份额规模 4.64(亿份) 基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司 基金经理 杨德龙、雷俊
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.00% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
投资目标 本基金通过数量化手段优化投资策略,在积极把握证券市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行投资,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 国内依法发行上市的各类股票、债券、短期金融工具、现金、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资策略 本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上,采用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策略,基金管理人开发了基于Black-Litterman模型的"南方量化行业配置模型"。在行业配置的基础上,进一步使用"南方多因子量化选股模型",依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分,精选各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股,构建本基金的股票组合。 (一)资产配置策略 本基金在对全球宏观经济情况及证券市场走势把握的基础上,运用国际化的视野审视中国经济和证券市场,并对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定本基金的资产配置比例。同时,基金管理人还将严格控制组合风险,调整组合配置,追求风险调整后的最大收益。 (二)行业配置策略 本基金的行业配置策略采用基金管理人开发的基于Black-Litterman模型的"南方量化行业配置模型"。该模型在充分考虑市场均衡的行业配置比例的基础上,加入基金管理人对于各个行业风险收益的预期,从而测算出满足条件的最优化行业配置比例。 "南方量化行业配置模型"根据市场均衡计算出基础行业配置,按Markowitz收益-方差最优化过程得到市场均衡收益的估计值。基金管理人根据宏观经济与行业景气的相关性分析和行业周期性变化特征确定行业评级、行业预期收
分红政策 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%; 5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.00%
100万<=X<500万 X=0.60%
500万<=X<1000万 X=0.20%
-- X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
0<=X<1年 X=1.20%
1<=X<2年 X=1.00%
2<=X<3年 X=0.80%
3<=X<4年 X=0.60%
4<=X<5年 X=0.20%
5<=X年 X=0.00%
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
5<=X年 X=1.50%
100万<=X<500万 X=0.90%
500万<=X<1000万 X=0.30%
500万<=X<1000万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
0<=X<1年 X=1.80%
1<=X<2年 X=1.50%
2<=X<3年 X=1.20%
3<=X<4年 X=0.80%
4<=X<5年 X=0.40%
4<=X<5年 X=0.00%
申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 10.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
4<=X<5年 X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.30% 0%
2<=X年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 1.00
单笔最低转换金额 1.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-01-17 1.5390 1.5590 0.79%
2017-01-16 1.5270 1.5470 -3.17%
2017-01-13 1.5770 1.5970 -1.13%
2017-01-12 1.5950 1.6150 -0.50%
2017-01-11 1.6030 1.6230 -1.17%
2017-01-10 1.6220 1.6420 -0.18%
2017-01-09 1.6250 1.6450 0.68%
2017-01-06 1.6140 1.6340 -0.49%
2017-01-05 1.6220 1.6420 0.37%
2017-01-04 1.6160 1.6360 0.87%
2017-01-03 1.6020 1.6220 0.75%
2016-12-31 1.5900 1.6100 0.00%
2016-12-30 1.5900 1.6100 0.19%
2016-12-29 1.5870 1.6070 0.00%
2016-12-28 1.5870 1.6070 -0.25%
2016-12-27 1.5910 1.6110 0.44%
2016-12-26 1.5840 1.6040 0.38%
2016-12-23 1.5780 1.5980 -1.00%
2016-12-22 1.5940 1.6140 -0.13%
2016-12-21 1.5960 1.6160 0.76%
2016-12-20 1.5840 1.6040 -0.19%
2016-12-19 1.5870 1.6070 0.25%
2016-12-16 1.5830 1.6030 0.83%
2016-12-15 1.5700 1.5900 0.38%
2016-12-14 1.5640 1.5840 -0.45%
2016-12-13 1.5710 1.5910 0.13%
2016-12-12 1.5690 1.5890 -3.92%
2016-12-09 1.6330 1.6530 -0.18%
2016-12-08 1.6360 1.6560 -0.49%
2016-12-07 1.6440 1.6640 1.04%
2016-12-06 1.6270 1.6470 0.18%
2016-12-05 1.6240 1.6440 -0.55%
2016-12-02 1.6330 1.6530 -1.21%
2016-12-01 1.6530 1.6730 0.30%
2016-11-30 1.6480 1.6680 -0.48%
2016-11-29 1.6560 1.6760 -0.72%
2016-11-28 1.6680 1.6880 0.00%
2016-11-25 1.6680 1.6880 0.24%
2016-11-24 1.6640 1.6840 -0.18%
2016-11-23 1.6670 1.6870 -0.30%
2016-11-22 1.6720 1.6920 0.84%
2016-11-21 1.6580 1.6780 0.36%
2016-11-18 1.6520 1.6720 -0.30%
2016-11-17 1.6570 1.6770 -0.18%
2016-11-16 1.6600 1.6800 0.12%
2016-11-15 1.6580 1.6780 0.30%
2016-11-14 1.6530 1.6730 0.12%
2016-11-11 1.6510 1.6710 0.49%
2016-11-10 1.6430 1.6630 1.36%
2016-11-09 1.6210 1.6410 -0.49%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
76.35% 0.22% 0.15% 1.16% 40.13% -4.38% 76.35% ★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000831 工银瑞信医疗保健行业股票 -9.93% 0.13% 0.15% 1.17% 34.81% -8.02% 0.03%
001158 工银新材料新能源股票 -9.55% -0.02% 0.05% 1.24% 34.48% -0.86% 0.00% ★★
000913 农银汇理医疗保健主题股票 9.35% 0.06% 0.05% 1.31% 32.16% -2.57% 0.01% ★★★★
000916 前海开源股息率100强股票 9.17% 0.07% 0.03% 0.89% 25.09% -1.07% 0.00% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/06/30
基金资产总值 545092468.92元 可供分配基金净收益 --
负债总额 6586171.68元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/06/30 195125.14 25601950.17 -46902394.15 112731.60 -20992586.36
2015/12/31 370996.99 318518080.43 -61572692.52 685047.16 258273086.17
2015/06/30 195458.95 409427432.66 -127818635.27 448427.50 282524335.85
2014/12/31 182894.12 104381943.10 123167595.67 213851.69 229807933.63
2014/06/30 56734.69 14758999.02 12532849.99 4501.53 28249262.63
2013/12/31 115053.67 2188719.67 -10116564.68 71648.57 -5783850.21
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/06/30 3311514.04 551918.94 -- 2865742.71 6918766.65
2015/12/31 7450007.97 1241668.09 -- 8268082.73 17339694.00
2015/06/30 4630700.89 771783.59 -- 5663416.29 11249228.39
2014/12/31 7500520.64 1250086.78 -- 3464940.94 12597280.98
2014/06/30 3377115.66 562852.62 -- 1344823.73 5476598.65
2013/12/31 8454649.38 1409108.19 2401.60 2075091.54 12314131.72
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 单位税后红利(元)
2011-04-20 2011-04-19 2011-04-20 0.02
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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