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大摩强收益债券

233005

债券型 低风险
  • 单位净值[09/05]

    1.6724
  • 涨跌幅

    0.02%
  • 今年以来

    2.24%
近一月:0.4% 基金经理:张雪 基金类型:债券型 成立日期:2009-12-29
近三月:1.48% 管理人: 风险类型:低风险 基金评级:★★★★
今年以来:2.24% 最新规模:9.01亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

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  • 成立以来
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持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
浙能电力 2.27%
民生银行 1.52%
齐峰新材 1.06%
深圳机场 0.86%
股票名称 持仓占比
16潞安SCP010 6.68%
16珠轨交CP001 6.68%
14紫江集MTN00 5.62%
12河钢02 5.57%
16阳煤SCP008 5.56%
17常城建SCP00 5.56%
15国盛EB 2.43%
15清控EB 0.74%
九州转债 0.70%
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 0.11% 0.4% 1.48% 1.73% 2.24% 2.26% 72.78%
沪深300 0.59% 4.03% 11.19% 12.52% 16.52% 16.19% 196.22%
同类排名 275/1832 281/1746 855/1733 614/1605 527/1805 273/1171 92/1806
四分位排名

优秀

优秀

良好

良好

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:

暂无数据
基金经理

张雪 从业时间: 3年又223天 现任基金资产规模: 54.47亿(6只基金)

基金公司
16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 294.8 291.4 260.3
排名 59/113 62/117 63/117
基金全称 摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金 基金简称 大摩强收益债券
基金代码 233005 基金类型 债券型
成立日期 2009-12-29 资产规模 8.67(亿元)
份额规模 5.27(亿份) 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司 基金经理 张雪
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 0.60% 最高申购费率(前端) 0.0080 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 中债综合指数
投资目标 本基金的投资目标是在严格控制风险的前提下审慎投资、主动管理,寻求最大化的总回报,包括当期收益和资本增值。
投资范围 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。
投资策略 本基金的资产配置以投资债券等固定收益类资产为主,并着重投资于信用类固定收益证券和适当投资低风险非固定收益证券,在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安全和投资风险控制的基础上,根据市场中投资机会的相对价值和风险决定现金类资产、非现金类固定收益资产和低风险非固定收益类资产的具体比例。   对于固定收益投资,本基金通过分析经济增长、通货膨胀、收益率曲线、信用利差、提前偿付率等指标来发现固定收益市场中存在的各种投资机会,并根据这些投资机会的相对投资价值构建投资组合。本基金着重投资于承载一定信用风险、收益率相对较高的投资级信用类固定收益证券,以增强基金的收益。此外,本基金还可以利用回购进行无风险套利和在严格控制风险的前提下适当使用杠杆以获取增强收益。   对于非固定收益投资,本基金根据对股票市场趋势的判断,积极寻找和仔细评估可转换债券和一级市场股票的投资机会,在严格控制投资风险的基础上审慎投资,通过权益类投资获取额外的增强收益。   1、固定收益策略   本基金采用主动投资的策略,通过评估货币政策、财政政策和国际环境等因素,分析市场价格中隐含的对经济增长、通货膨胀、违约概率、提前偿付速度等因素的预测,根据固定收益市场中存在的各种投资机会的相对投资价值和相关风险决定总体的投资策略及类属(政府、企业/公司、可转换债券、资产支持证券)和期限(短期、中期和长期)等部分的投资比例,并基于价值分析精选投
分红政策 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年度内最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%; 4、基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日; 5、基金收益分配后基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 6、若基金合同生效不满三个月,收益可不分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均风险和预期收益低于股票和混合型基金,高于货币市场基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=0.60%
100万<=X<500万 X=0.40%
500万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
500万<=X X=0.80%
100万<=X<500万 X=0.50%
500万<=X X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 10.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
500万<=X X=0.10% 0%
1<=X<2年 X=0.05% 0%
2<=X年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 10.00
单笔最低转换金额 1.00
其他费用
基金托管费率 0.2%(每年)
基金管理费率 0.7%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-05 1.6724 1.7074 0.02%
2017-09-04 1.6721 1.7071 0.04%
2017-09-01 1.6715 1.7065 0.05%
2017-08-31 1.6707 1.7057 0.01%
2017-08-30 1.6706 1.7056 0.00%
2017-08-29 1.6706 1.7056 -0.01%
2017-08-28 1.6708 1.7058 0.10%
2017-08-25 1.6692 1.7042 0.05%
2017-08-24 1.6684 1.7034 -0.02%
2017-08-23 1.6688 1.7038 0.01%
2017-08-22 1.6687 1.7037 -0.01%
2017-08-21 1.6688 1.7038 0.02%
2017-08-18 1.6685 1.7035 0.00%
2017-08-17 1.6685 1.7035 0.08%
2017-08-16 1.6672 1.7022 0.01%
2017-08-15 1.6671 1.7021 0.01%
2017-08-14 1.6670 1.7020 0.05%
2017-08-11 1.6661 1.7011 -0.01%
2017-08-10 1.6662 1.7012 0.00%
2017-08-09 1.6662 1.7012 0.01%
2017-08-08 1.6661 1.7011 0.01%
2017-08-07 1.6660 1.7010 0.02%
2017-08-04 1.6657 1.7007 0.02%
2017-08-03 1.6654 1.7004 0.00%
2017-08-02 1.6654 1.7004 0.03%
2017-08-01 1.6649 1.6999 0.01%
2017-07-31 1.6648 1.6998 0.02%
2017-07-28 1.6644 1.6994 0.01%
2017-07-27 1.6642 1.6992 0.01%
2017-07-26 1.6641 1.6991 0.01%
2017-07-25 1.6640 1.6990 0.01%
2017-07-24 1.6639 1.6989 0.04%
2017-07-21 1.6632 1.6982 0.02%
2017-07-20 1.6629 1.6979 0.03%
2017-07-19 1.6624 1.6974 0.03%
2017-07-18 1.6619 1.6969 -0.08%
2017-07-17 1.6632 1.6982 0.02%
2017-07-14 1.6629 1.6979 0.02%
2017-07-13 1.6626 1.6976 0.03%
2017-07-12 1.6621 1.6971 0.02%
2017-07-11 1.6618 1.6968 -0.01%
2017-07-10 1.6619 1.6969 0.03%
2017-07-07 1.6614 1.6964 0.02%
2017-07-06 1.6610 1.6960 0.01%
2017-07-05 1.6608 1.6958 0.03%
2017-07-04 1.6603 1.6953 0.02%
2017-07-03 1.6599 1.6949 0.08%
2017-06-30 1.6586 1.6936 0.05%
2017-06-29 1.6578 1.6928 0.01%
2017-06-28 1.6577 1.6927 0.01%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
3.16% 0.76% 0.00% 8.89% 0.72% 0.00% 3.16% ★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000048 华夏双债债券C 1.00% 0.76% 0.01% -98.32% 0.41% 0.00% 0.00% ★★
000047 华夏双债债券A 0.99% 0.76% 0.01% -97.75% 0.41% 0.00% 0.00% ★★
000025 大摩双利增强债券C 0.79% 7.54% 0.00% -7.55% 0.26% 0.00% 0.00% ★★★★
000024 大摩双利增强债券A 0.79% 7.53% 0.00% -7.51% 0.26% 0.00% 0.00% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 792065008.07元 可供分配基金净收益 --
负债总额 19750766.3元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 225497.77 -783990.67 -5190188.17 290609.71 28142067.96
2016/06/30 76667.79 2397533.84 25145.55 73169.07 10739465.31
2015/12/31 145950.74 7514007.58 3201480.87 85383.63 23213765.45
2015/06/30 71913.58 4864363.30 752482.60 41813.83 12371682.41
2014/12/31 115073.49 9506840.68 1342886.49 31782.59 16695980.23
2014/06/30 45001.95 1213491.22 2913027.93 2639.90 6053999.53
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 4623046.93 1320870.52 568712.29 25729.97 6798609.22
2016/06/30 1108056.33 316587.49 491118.11 6001.61 2039965.98
2015/12/31 1121475.01 320421.48 1414813.35 84736.53 3172688.43
2015/06/30 613189.99 175197.20 809707.77 69354.05 1783477.09
2014/12/31 837835.16 239381.47 486940.86 7618.37 1787276.44
2014/06/30 287548.32 82156.68 349507.13 3407.65 831543.32
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2010-10-19 2010-10-15 2010-10-19 0.0035
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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