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景顺长城能源基建

260112

混合型 中低风险
  • 单位净值[09/05]

    1.5530
  • 涨跌幅

    -0.32%
  • 今年以来

    16.36%
近一月:0.65% 基金经理:鲍无可 基金类型:混合型 成立日期:2009-10-20
近三月:5.75% 管理人:景顺长城基金 风险类型:中低风险 基金评级:★★★★★
今年以来:16.36% 最新规模:23.77亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
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  • 3月
  • 6月
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  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
川投能源 8.47%
国投电力 8.14%
长江电力 7.71%
爱尔眼科 5.30%
白云山 4.62%
三峡水利 3.46%
信维通信 3.26%
融捷股份 3.09%
先导智能 3.06%
宁波高发 3.02%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 0.19% 0.65% 5.75% 12.92% 16.36% 19.36% 135.46%
沪深300 0.59% 4.03% 11.19% 12.52% 16.52% 16.19% 196.22%
同类排名 1633/2698 1944/2636 1175/2568 327/2398 319/2653 156/1863 285/2663
四分位排名

一般

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:2017/6/30

基金经理

鲍无可 从业时间: 3年又22天 现任基金资产规模: 81.31亿(3只基金)

基金公司
公司简称: 景顺长城基金 最新季度规模: 737.8857亿元 旗下基金: 68只
旗下经理: 21名 经理平均任职时间: 3年又361天 经理最高任职时间: 12年又51天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 583.5 592.2 605.2 717.6 547.5 773.3 657.0 896.3 945.5 864.7 608.2 737.9
排名 19/89 21/92 24/92 30/98 30/100 29/103 30/103 22/106 23/107 29/113 38/117 33/117
基金全称 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 基金简称 景顺长城能源基建
基金代码 260112 基金类型 混合型
成立日期 2009-10-20 资产规模 15.35(亿元)
份额规模 9.12(亿份) 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金经理 鲍无可
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.20% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会,实现长期资本增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;  1、投资主题定义   根据GICS行业分类,本基金投资主题涵盖范围包括:   (1)能源、公用事业、电信服务、医疗保健   (2)材料、工业、信息技术、金融等行业中受能源及基础设施建设需求拉动或为其提供服务和支持的公司,具体参见下表。    行业 细分领域 材料 建材、钢铁、金属非金属 工业 运输、电气设备、航天航空与国防、机械、建筑产品、建筑与工程 金融 保险、银行 可选消费 有线和卫星电视 信息技术 通信设备   由于经济结构变化和市场行业结构变化导致上述主题覆盖范围发生变动,基金管理人有权适时对上述主题定义进行修订。   2、股票投资策略   股票投资遵循"自下而上"与"自上而下"相结合的投资策略,寻找投资主题当中最具爆发力子行业中的龙头企业(如下图所示)。其中,"自上而下"的研究包括:   股票投资策略示意   ■   (1)宏观政策分析。通过对国家中长期发展规划、相关产业政策、税收政策、信贷政策等方面的分析,寻找行业驱动因素。   (2)行业景气分析。通过对相关行业需求和产能的对比分析,以及主要成本因素的分析,判断行业的景气程度及变化趋势。   (3)相对价值分析。通过各行业估值水平相对于增长速度的比较分析,结合估值的国际比较,判断各行业的相对投资价值。   在"自下而上"的分析中重
分红政策   1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;   2、每一基金份额享有同等分配权;   3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;   4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;   5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;   6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<50万 X=1.20%
50万<=X<500万 X=0.90%
500万<=X<1000万 X=0.60%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
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申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.50%
50万<=X<500万 X=1.20%
500万<=X<1000万 X=0.90%
500万<=X<1000万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
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申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 0.01
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
500万<=X<1000万 X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.25% 0%
1<=X<2年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 0.01
单笔最低转换金额 1000.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-05 1.5530 2.2580 -0.32%
2017-09-04 1.5580 2.2630 0.26%
2017-09-01 1.5540 2.2590 0.06%
2017-08-31 1.5530 2.2580 0.19%
2017-08-30 1.5500 2.2550 0.00%
2017-08-29 1.5500 2.2550 0.00%
2017-08-28 1.5500 2.2550 0.52%
2017-08-25 1.5420 2.2470 0.26%
2017-08-24 1.5380 2.2430 -0.32%
2017-08-23 1.5430 2.2480 -0.13%
2017-08-22 1.5450 2.2500 -0.19%
2017-08-21 1.5480 2.2530 0.19%
2017-08-18 1.5450 2.2500 -0.06%
2017-08-17 1.5460 2.2510 0.13%
2017-08-16 1.5440 2.2490 -0.26%
2017-08-15 1.5480 2.2530 0.00%
2017-08-14 1.5480 2.2530 1.04%
2017-08-11 1.5320 2.2370 -0.78%
2017-08-10 1.5440 2.2490 0.06%
2017-08-09 1.5430 2.2480 0.06%
2017-08-08 1.5420 2.2470 -0.26%
2017-08-07 1.5460 2.2510 0.19%
2017-08-04 1.5430 2.2480 -0.96%
2017-08-03 1.5580 2.2630 -0.32%
2017-08-02 1.5630 2.2680 -0.32%
2017-08-01 1.5680 2.2730 0.77%
2017-07-31 1.5560 2.2610 0.19%
2017-07-28 1.5530 2.2580 0.78%
2017-07-27 1.5410 2.2460 -0.06%
2017-07-26 1.5420 2.2470 -0.13%
2017-07-25 1.5440 2.2490 -0.58%
2017-07-24 1.5530 2.2580 -0.06%
2017-07-21 1.5540 2.2590 0.19%
2017-07-20 1.5510 2.2560 1.04%
2017-07-19 1.5350 2.2400 0.52%
2017-07-18 1.5270 2.2320 0.66%
2017-07-17 1.5170 2.2220 -1.37%
2017-07-14 1.5380 2.2430 0.39%
2017-07-13 1.5320 2.2370 -0.07%
2017-07-12 1.5330 2.2380 0.07%
2017-07-11 1.5320 2.2370 -0.13%
2017-07-10 1.5340 2.2390 -0.26%
2017-07-07 1.5380 2.2430 0.46%
2017-07-06 1.5310 2.2360 0.07%
2017-07-05 1.5300 2.2350 0.46%
2017-07-04 1.5230 2.2280 -0.13%
2017-07-03 1.5250 2.2300 0.26%
2017-06-30 1.5210 2.2260 0.53%
2017-06-29 1.5130 2.2180 0.13%
2017-06-28 1.5110 2.2160 -0.33%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
93.34% 0.34% 0.04% 0.68% 22.03% -0.40% 93.34% ★★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 1366535042.91元 可供分配基金净收益 --
负债总额 10485486.1元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1695564.21 4220653.23 21313659.29 1890605.00 35521503.92
2016/06/30 661469.18 -52956162.98 -40306617.04 373305.32 -89819567.92
2015/12/31 1096274.99 487283706.12 -18792203.65 2248063.83 473199756.62
2015/06/30 312673.77 457503234.01 20836547.72 1403376.07 480055831.57
2014/12/31 641853.81 129776351.79 -29250717.11 654350.41 101829927.13
2014/06/30 357881.20 -2667579.66 -78612191.43 268794.59 -80647062.09
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 18400740.51 3066790.09 -- 4611949.16 26504813.83
2016/06/30 8394833.12 1399138.90 -- 2348257.06 12347276.39
2015/12/31 14587221.76 2431203.62 -- 9340410.13 26767518.27
2015/06/30 6870728.77 1145121.49 -- 4998315.03 13218251.90
2014/12/31 12105487.91 2017581.34 -- 5553344.95 20078558.93
2014/06/30 6629926.26 1104987.72 -- 1776035.28 9718982.46
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2017-06-14 2017-06-13 2017-06-14 0.27
2016-11-08 2016-11-07 2016-11-08 0.42
2011-01-20 2011-01-19 2011-01-20 0.0015
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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