首页公募基金>申万菱信新经济混合 310358

申万菱信新经济混合

310358

混合型 中风险
  • 单位净值[06/21]

    1.0026
  • 涨跌幅

    1.93%
  • 今年以来

    21.72%
近一月:5.48% 基金经理:孙琳 基金类型:混合型 成立日期:2006-12-06
近三月:9.41% 管理人: 风险类型:中风险 基金评级:
今年以来:21.72% 最新规模:11.35亿元(2017-03-31)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/03/31

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
立讯精密 5.06%
中工国际 5.02%
长盈精密 5.00%
中钢国际 4.95%
欧菲光 4.81%
大华股份 4.76%
葛洲坝 4.76%
歌尔股份 4.70%
东阿阿胶 4.11%
贵州茅台 3.96%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 3.15% 5.48% 9.41% 21.69% 21.72% 25.64% 133.8%
沪深300 1.49% 5.18% 3.51% 7.47% 7.35% 15.51% 175.56%
同类排名 54/2547 80/2495 52/2417 21/2176 24/2541 37/1697 210/2551
四分位排名

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/03/31

行业分布数据截止日期:2017/3/31

风险收益

风险指标 本基金 同类基金
收益率 6.22% 14.74%
标准差 0.01% 0.04%
基金经理

孙琳 从业时间: 4年又4天 现任基金资产规模: 35.25亿(6只基金)

基金公司
暂无数据
资产规模(亿)
排名
基金全称 申万菱信新经济混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信新经济混合
基金代码 310358 基金类型 混合型
成立日期 2006-12-06 资产规模 9.93(亿元)
份额规模 12.06(亿份) 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 孙琳
管理费率(每年) 1.50 % 托管费率(每年) 0.25 %
最高认购费率(前端) 1.20% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) 0.50 % 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 沪深300指数×85%+金融同业存款利率×15%
投资目标 本基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
投资范围 依据法律法规的规定,投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、权证、债券、资产支持证券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具
投资策略 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置,‘自下而上’地精选个股。 本基金投资的投资流程分为三个阶段: 1、一级资产配置:基于基础性的宏观研究和判断,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例配置。 2、固定收益证券投资组合的建立:固定收益证券的类别、市场和久期配置以及具体个券的选择。 3、股票投资组合的建立:从股票的基本面分析、‘社会和谐发展影响综合评估体系’对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红于红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 6、每一份基金份额享有同等分配权。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 较高风险,较高收益。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.20%
100万<=X<500万 X=0.80%
500万<=X<1000万 X=0.30%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.50%
100万<=X<500万 X=1.00%
500万<=X<1000万 X=0.50%
1000万<=X X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 1000.00
单笔最小追加金额 1000.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
1000万<=X X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.25% 0%
2<=X年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 1000.00
单笔最低转换金额 1000.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-06-21 1.0026 2.3445 1.93%
2017-06-20 0.9836 2.3255 0.19%
2017-06-19 0.9817 2.3236 0.83%
2017-06-16 0.9736 2.3155 -0.15%
2017-06-15 0.9751 2.3170 0.32%
2017-06-14 0.9720 2.3139 -1.30%
2017-06-13 0.9848 2.3267 0.79%
2017-06-12 0.9771 2.3190 -1.09%
2017-06-09 0.9879 2.3298 0.68%
2017-06-08 0.9812 2.3231 0.58%
2017-06-07 0.9755 2.3174 2.16%
2017-06-06 0.9549 2.2968 1.25%
2017-06-05 0.9431 2.2850 0.91%
2017-06-02 0.9346 2.2765 0.20%
2017-06-01 0.9327 2.2746 -0.13%
2017-05-31 0.9339 2.2758 0.41%
2017-05-26 0.9301 2.2720 -1.10%
2017-05-25 0.9404 2.2823 -0.58%
2017-05-24 0.9459 2.2878 0.30%
2017-05-23 0.9431 2.2850 -0.70%
2017-05-22 0.9497 2.2916 -0.08%
2017-05-19 0.9505 2.2924 -0.48%
2017-05-18 0.9551 2.2970 -0.68%
2017-05-17 0.9616 2.3035 -0.56%
2017-05-16 0.9670 2.3089 2.38%
2017-05-15 0.9445 2.2864 1.05%
2017-05-12 0.9347 2.2766 -0.57%
2017-05-11 0.9401 2.2820 0.59%
2017-05-10 0.9346 2.2765 -0.19%
2017-05-09 0.9364 2.2783 1.12%
2017-05-08 0.9260 2.2679 -1.63%
2017-05-05 0.9413 2.2832 -1.08%
2017-05-04 0.9516 2.2935 -0.13%
2017-05-03 0.9528 2.2947 -0.76%
2017-05-02 0.9601 2.3020 0.30%
2017-04-28 0.9572 2.2991 0.26%
2017-04-27 0.9547 2.2966 0.85%
2017-04-26 0.9467 2.2886 0.94%
2017-04-25 0.9379 2.2798 0.72%
2017-04-24 0.9312 2.2731 -2.25%
2017-04-21 0.9526 2.2945 -1.71%
2017-04-20 0.9692 2.3111 1.24%
2017-04-19 0.9573 2.2992 0.36%
2017-04-18 0.9539 2.2958 1.79%
2017-04-17 0.9371 2.2790 0.11%
2017-04-14 0.9361 2.2780 -0.82%
2017-04-13 0.9438 2.2857 1.24%
2017-04-12 0.9322 2.2741 -1.87%
2017-04-11 0.9500 2.2919 -0.03%
2017-04-10 0.9503 2.2922 -0.01%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
6.22% 0.08% 0.01% 0.16% -10.02% 0.00% 6.22%
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
090001 大成价值增长混合 8.78% 0.27% 0.00% 0.14% -8.68% 0.00% 0.00% ★★★
519029 华夏稳增混合 8.66% 0.07% 0.02% 0.35% -17.94% 0.00% 0.00% ★★★
070010 嘉实主题混合 8.66% 0.10% 0.01% 0.21% -13.03% 0.00% 0.00% ★★★
202001 南方稳健成长混合 8.38% 0.15% 0.14% -0.59% -10.51% 0.00% 0.00% ★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 1000566771.65元 可供分配基金净收益 --
负债总额 7102899.82元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1335088.26 6266777.16 -221594230.95 84854.92 -213873692.34
2016/06/30 698506.48 -62888275.91 -178410396.91 71511.46 -240522781.05
2015/12/31 2575133.47 1265128241.63 170850594.17 493397.32 1439119588.79
2015/06/30 1486679.15 1159499409.10 544241707.08 307225.53 1705607243.06
2014/12/31 3955407.76 648567544.13 -301847119.27 612159.41 352825926.62
2014/06/30 2068223.62 124918598.35 -95145897.68 380649.40 33150233.16
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 15280071.73 2546678.68 -- 15137054.74 33302006.15
2016/06/30 7481454.43 1246909.16 -- 7162848.26 16054981.79
2015/12/31 34872065.87 5812010.88 -- 20338869.64 61360430.20
2015/06/30 24274178.87 4045696.44 -- 11605574.33 40094832.74
2014/12/31 48090557.96 8015093.02 -- 18907786.00 75338465.98
2014/06/30 24244893.72 4040815.60 -- 8090324.82 36535972.16
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2016-01-22 2016-01-21 2016-01-22 0.001
2007-09-25 2007-09-21 2007-09-25 0.13319
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

同类基金收益排行榜

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同公司旗下基金

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基金名称近一年收益操作
申万菱信新经... 20.65% 购买
申万菱信竞争... 15.2% 购买
申万菱信消费... 12.57% 购买
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