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诺安中小盘精选混合

320011

混合型 中风险
  • 单位净值[09/05]

    2.7510
  • 涨跌幅

    0.26%
  • 今年以来

    7.5%
近一月:4.72% 基金经理:韩冬燕 基金类型:混合型 成立日期:2010-04-28
近三月:6.3% 管理人:诺安基金 风险类型:中风险 基金评级:★★★★★
今年以来:7.5% 最新规模:9.56亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
上海医药 5.44%
光明乳业 5.20%
马应龙 5.01%
晨光文具 4.96%
白云山 4.86%
张裕A 4.67%
信立泰 4.48%
云南白药 4.34%
伊利股份 3.64%
紫金矿业 3.59%
股票名称 持仓占比
暂无数据
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 1.48% 4.72% 6.3% 4.84% 7.5% 10.62% 190.23%
沪深300 0.59% 4.03% 11.19% 12.52% 16.52% 16.19% 196.22%
同类排名 708/2698 606/2636 1109/2568 1106/2398 913/2653 460/1863 197/2663
四分位排名

良好

优秀

良好

良好

良好

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:2017/6/30

基金经理

韩冬燕 从业时间: 2年又256天 现任基金资产规模: 13.63亿(3只基金)

基金公司
公司简称: 诺安基金 最新季度规模: 860.4333亿元 旗下基金: 52只
旗下经理: 21名 经理平均任职时间: 3年又274天 经理最高任职时间: 11年又29天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 550.4 654.0 808.0 927.9 738.0 977.7 1006.4 1039.3 1112.0 945.1 952.3 860.4
排名 21/89 20/92 20/92 25/98 22/100 23/103 19/103 19/106 19/107 26/113 22/117 28/117
基金全称 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 基金简称 诺安中小盘精选混合
基金代码 320011 基金类型 混合型
成立日期 2010-04-28 资产规模 9.97(亿元)
份额规模 3.74(亿份) 基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 周心鹏
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.20% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
投资目标 通过对具备良好成长潜力及合理估值水平的中小市值股票的投资,在有效控制组合风险的基础上,力图实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、央行票据、资产支持证券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具
投资策略 本基金的投资策略分为四部分:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略以及权证投资策略。   1、 资产配置策略   本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择达到在承受一定风险的前提下获取较高收益的资产组合。   在具体的类别资产配置过程中,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,根据市场流动性、经济发展状况、国家政策倾向以及市场整体估值水平的状况,判断类别资产的配置比例和调整时机,从而动态优化资产组合。   2、 股票投资策略   (1) 确定基本股票池   本基金基本股票池的构建分两步进行,首先通过公开信息的鉴别从全部A股股票中剔除有重大问题的股票,建立一个可初步投资的初选股票库;然后根据本基金对于中小盘股票的定义,进一步筛选出符合本基金风格特征的初级股票库。   ①本基金将从全部A股中剔除下列股票以构成初选股票库:   ※ *ST公司股票;   ※ 财务资料可信度较低或者财务资料有重大瑕疵的公司股票;   ※ 有关媒体报道有重大虚假陈述和重大利益输送以及其他重大违规、违法的公司股票;   ②在初选股票库中,本基金将不低于80%的股票资产投资于国内 A 股市场上中小盘股票,这部分股票构成了本基金的初级股票库。   本基金对中小盘股票的界定方式为:基金管理人每半年对股票的流通市值从小到
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为六次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规的前提下,基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金,属于中高风险、中高收益的基金品种。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=1.20%
100万<=X<200万 X=0.80%
200万<=X<500万 X=0.50%
500万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
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申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
500万<=X X=1.50%
100万<=X<200万 X=1.00%
200万<=X<500万 X=0.60%
200万<=X<500万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 1000.00
单笔最小追加金额 0.01
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
200万<=X<500万 X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.25% 0%
1<=X<2年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 100.00
单笔最低转换金额 0.01
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-05 2.7510 2.8110 0.26%
2017-09-04 2.7440 2.8040 0.66%
2017-09-01 2.7260 2.7860 0.59%
2017-08-31 2.7100 2.7700 -0.07%
2017-08-30 2.7120 2.7720 0.04%
2017-08-29 2.7110 2.7710 0.00%
2017-08-28 2.7110 2.7710 0.71%
2017-08-25 2.6920 2.7520 0.60%
2017-08-24 2.6760 2.7360 -0.89%
2017-08-23 2.7000 2.7600 -0.30%
2017-08-22 2.7080 2.7680 0.33%
2017-08-21 2.6990 2.7590 1.43%
2017-08-18 2.6610 2.7210 -0.34%
2017-08-17 2.6700 2.7300 0.49%
2017-08-16 2.6570 2.7170 -0.30%
2017-08-15 2.6650 2.7250 -0.19%
2017-08-14 2.6700 2.7300 1.17%
2017-08-11 2.6390 2.6990 -1.53%
2017-08-10 2.6800 2.7400 -0.33%
2017-08-09 2.6890 2.7490 1.40%
2017-08-08 2.6520 2.7120 0.38%
2017-08-07 2.6420 2.7020 0.57%
2017-08-04 2.6270 2.6870 -0.30%
2017-08-03 2.6350 2.6950 -0.38%
2017-08-02 2.6450 2.7050 -0.49%
2017-08-01 2.6580 2.7180 0.19%
2017-07-31 2.6530 2.7130 0.34%
2017-07-28 2.6440 2.7040 0.23%
2017-07-27 2.6380 2.6980 0.00%
2017-07-26 2.6380 2.6980 -0.60%
2017-07-25 2.6540 2.7140 -0.56%
2017-07-24 2.6690 2.7290 0.34%
2017-07-21 2.6600 2.7200 -0.30%
2017-07-20 2.6680 2.7280 0.41%
2017-07-19 2.6570 2.7170 0.76%
2017-07-18 2.6370 2.6970 -0.38%
2017-07-17 2.6470 2.7070 -1.64%
2017-07-14 2.6910 2.7510 0.37%
2017-07-13 2.6810 2.7410 0.45%
2017-07-12 2.6690 2.7290 -0.67%
2017-07-11 2.6870 2.7470 0.00%
2017-07-10 2.6870 2.7470 -0.78%
2017-07-07 2.7080 2.7680 -0.29%
2017-07-06 2.7160 2.7760 -0.51%
2017-07-05 2.7300 2.7900 0.59%
2017-07-04 2.7140 2.7740 -0.66%
2017-07-03 2.7320 2.7920 -0.40%
2017-06-30 2.7430 2.8030 0.48%
2017-06-29 2.7300 2.7900 0.55%
2017-06-28 2.7150 2.7750 -0.77%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
90.62% 0.32% 0.04% 0.85% 27.69% -1.61% 90.62% ★★★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 930763024.71元 可供分配基金净收益 --
负债总额 47681531.88元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1989833.02 72037995.08 -3606404.29 1382698.18 71804121.99
2016/06/30 813707.12 18519133.54 -38135554.00 537963.96 -18264749.38
2015/12/31 1242054.09 462854715.10 -119731605.81 927897.70 345293061.08
2015/06/30 651431.17 364596719.80 -52845738.73 637937.69 313040349.93
2014/12/31 792815.51 264880773.62 88447608.13 387951.97 354509149.23
2014/06/30 407087.55 14890333.93 -24559554.14 144556.86 -9117575.80
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 14489593.09 2414932.18 -- 7278364.95 24429534.22
2016/06/30 7025271.97 1170878.64 -- 2922456.57 11243591.72
2015/12/31 11852739.35 1975456.62 -- 7350962.96 21387610.93
2015/06/30 6753134.67 1125522.43 -- 3814332.98 11786068.43
2014/12/31 12054397.83 2009066.32 -- 5250239.56 19712481.71
2014/06/30 6577150.86 1096191.82 -- 1821945.38 9693262.16
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2010-09-21 2010-09-17 2010-09-21 0.006
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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