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首页公募基金>天弘永定价值成长混合 420003

天弘永定价值成长混合

420003

混合型 中高风险
  • 单位净值[09/05]

    1.9704
  • 涨跌幅

    -0.22%
  • 今年以来

    7.23%
近一月:3.5% 基金经理:肖志刚 基金类型:混合型 成立日期:2008-12-02
近三月:9.33% 管理人:天弘基金 风险类型:中高风险 基金评级:★★★
今年以来:7.23% 最新规模:23.89亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
开山股份 8.79%
龙马环卫 8.77%
浙江鼎力 8.61%
恒立液压 7.93%
新筑股份 6.68%
陕鼓动力 3.99%
永安药业 3.66%
胜宏科技 3.53%
牧原股份 3.45%
中旗股份 3.15%
股票名称 持仓占比
17国开04 1.67%
15国开01 1.26%
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 0.86% 3.5% 9.33% 2.16% 7.23% 7.55% 164.01%
沪深300 0.59% 4.03% 11.19% 12.52% 16.52% 16.19% 196.22%
同类排名 1027/2698 888/2636 695/2568 1786/2398 951/2653 658/1863 222/2663
四分位排名

良好

良好

良好

一般

良好

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:2017/6/30

基金经理

肖志刚 从业时间: 4年又307天 现任基金资产规模: 37.76亿(3只基金)

基金公司
公司简称: 天弘基金 最新季度规模: 15185.6477亿元 旗下基金: 54只
旗下经理: 14名 经理平均任职时间: 2年又263天 经理最高任职时间: 5年又245天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 5479.9 5898.0 7317.6 6685.4 6445.7 6739.3 8051.4 8505.2 8320.8 8442.0 12014.8 15185.6
排名 1/89 1/92 1/92 1/98 1/100 1/103 1/103 1/106 1/107 1/113 1/117 1/117
基金全称 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 基金简称 天弘永定价值成长混合
基金代码 420003 基金类型 混合型
成立日期 2008-12-02 资产规模 28.22(亿元)
份额规模 14.35(亿份) 基金管理人 天弘基金管理公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金经理 肖志刚
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.00% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
投资目标 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,为投资人创造超额收益。
投资范围 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金为主动管理的股票型基金,主要投资于国内A股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司,以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持"股票为主、精选个股"的投资策略,同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略,以优化基金净值的波动。 1、 资产配置 本基金的资产配置以股票为主,同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例,以降低本基金的波动性,提高经风险调整后的收益水平。 2、股票投资策略 本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。 本基金在股票选择方面遵循以下原则:重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司;采取自上而下和自下而上相结合的选股原则。 3、 债券投资策略 (1)债券组合的构造 在债券投资方面,本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研究利率走势的基础上,研判利率期限结构的变化趋势,并据此进行资产配置及风险控制。 在选择国债品种中,本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构,构造最佳期限结构的国债组合,
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<50万 X=1.00%
50万<=X<500万 X=0.80%
500万<=X<1000万 X=0.60%
1000万<=X X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
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申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
1000万<=X X=1.50%
50万<=X<500万 X=1.00%
500万<=X<1000万 X=0.80%
1000万<=X X=1000元

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持有时间 申购费率
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单笔最小申购金额 1000.00
单笔最小追加金额 1000.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
1000万<=X X=0.50% 0%
1<=X<2年 X=0.25% 0%
2<=X年 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 500.00
单笔最低转换金额 500.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-05 1.9704 2.3054 -0.22%
2017-09-04 1.9747 2.3097 -0.10%
2017-09-01 1.9767 2.3117 -0.14%
2017-08-31 1.9795 2.3145 0.39%
2017-08-30 1.9718 2.3068 0.93%
2017-08-29 1.9536 2.2886 -0.04%
2017-08-28 1.9544 2.2894 1.09%
2017-08-25 1.9334 2.2684 1.40%
2017-08-24 1.9067 2.2417 -0.54%
2017-08-23 1.9170 2.2520 -0.83%
2017-08-22 1.9331 2.2681 -0.42%
2017-08-21 1.9412 2.2762 0.90%
2017-08-18 1.9239 2.2589 -2.21%
2017-08-17 1.9673 2.3023 0.49%
2017-08-16 1.9578 2.2928 0.75%
2017-08-15 1.9432 2.2782 0.68%
2017-08-14 1.9301 2.2651 2.08%
2017-08-11 1.8908 2.2258 -1.97%
2017-08-10 1.9288 2.2638 -0.94%
2017-08-09 1.9472 2.2822 0.55%
2017-08-08 1.9366 2.2716 0.69%
2017-08-07 1.9234 2.2584 1.03%
2017-08-04 1.9038 2.2388 -0.63%
2017-08-03 1.9159 2.2509 0.93%
2017-08-02 1.8982 2.2332 -1.18%
2017-08-01 1.9209 2.2559 0.27%
2017-07-31 1.9158 2.2508 0.63%
2017-07-28 1.9039 2.2389 0.37%
2017-07-27 1.8968 2.2318 1.42%
2017-07-26 1.8702 2.2052 -0.37%
2017-07-25 1.8771 2.2121 -0.69%
2017-07-24 1.8902 2.2252 1.41%
2017-07-21 1.8640 2.1990 0.47%
2017-07-20 1.8553 2.1903 -0.13%
2017-07-19 1.8578 2.1928 2.11%
2017-07-18 1.8194 2.1544 0.04%
2017-07-17 1.8187 2.1537 -4.72%
2017-07-14 1.9088 2.2438 -0.91%
2017-07-13 1.9263 2.2613 0.03%
2017-07-12 1.9257 2.2607 0.09%
2017-07-11 1.9240 2.2590 -1.51%
2017-07-10 1.9534 2.2884 -0.30%
2017-07-07 1.9592 2.2942 0.72%
2017-07-06 1.9452 2.2802 0.72%
2017-07-05 1.9312 2.2662 0.27%
2017-07-04 1.9260 2.2610 -0.02%
2017-07-03 1.9263 2.2613 0.54%
2017-06-30 1.9159 2.2509 1.15%
2017-06-29 1.8942 2.2292 0.80%
2017-06-28 1.8792 2.2142 -0.59%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
43.96% 0.18% 0.05% 0.70% 27.40% -1.81% 43.96% ★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 915539401.61元 可供分配基金净收益 --
负债总额 45443335.54元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 1023302.63 43320130.54 5567444.29 624043.83 50539921.29
2016/06/30 272187.90 14257464.85 1415831.44 134600.97 16080085.16
2015/12/31 1006705.26 85116484.19 95295.70 1220469.52 87438954.67
2015/06/30 548279.77 118397739.02 18064079.81 832380.15 137842478.75
2014/12/31 523356.81 40426869.70 -2355258.77 284178.22 38879145.96
2014/06/30 102611.56 6329552.60 635994.24 31176.80 7099335.20
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 5297663.44 882943.85 -- 13184600.31 19729994.09
2016/06/30 1324157.65 220692.92 -- 3629088.13 5356441.26
2015/12/31 3808389.79 634731.60 -- 11930377.15 16759380.93
2015/06/30 2183792.48 363965.41 -- 5712160.81 8450820.05
2014/12/31 1714262.23 285710.31 -- 2582064.78 4964501.22
2014/06/30 484351.92 80725.34 -- 640859.41 1394842.90
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2010-12-27 2010-12-24 2010-12-27 0.0145
2009-11-25 2009-11-24 2009-11-25 0.012
2009-06-30 2009-06-29 2009-06-30 0.007
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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