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新华纯债添利债券发起A

519152

债券型 低风险
  • 单位净值[06/22]

    1.3520
  • 涨跌幅

    --%
  • 今年以来

    1.88%
近一月:0.52% 基金经理:于泽雨 基金类型:债券型 成立日期:2012-12-21
近三月:1.12% 管理人:新华基金 风险类型:低风险 基金评级:★★
今年以来:1.88% 最新规模:9.17亿元(2017-03-31)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/03/31

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
暂无数据
股票名称 持仓占比
14洋丰MTN001 5.58%
16烟台港CP001 5.49%
17辽成大SCP00 5.46%
16大丰海港CP00 4.40%
16津航空SCP00 4.38%
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 0.15% 0.52% 1.12% 2.11% 1.88% 4.24% 35.2%
沪深300 1.74% 5.25% 4.07% 7.63% 7.42% 14.56% 175.74%
同类排名 1098/1752 1045/1700 159/1650 149/1455 141/1757 45/1048 240/1758
四分位排名

一般

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/03/31

行业分布数据截止日期:

暂无数据
风险收益

风险指标 本基金 同类基金
收益率 1.25% 0.17%
标准差 0.00% 0.09%
基金经理

于泽雨 从业时间: 3年又73天 现任基金资产规模: 40.28亿(14只基金)

基金公司
公司简称: 新华基金 最新季度规模: 404.5701亿元 旗下基金: 45只
旗下经理: 15名 经理平均任职时间: 2年又113天 经理最高任职时间: 8年又226天
14Q2 14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1
资产规模(亿) 137.6 142.1 191.9 261.4 330.1 268.4 343.6 304.1 305.4 316.8 426.7 404.6
排名 44/84 46/89 42/92 43/92 50/98 46/100 50/103 46/103 51/106 54/107 50/113 53/117
基金全称 新华纯债添利债券型发起式证券投资基金 基金简称 新华纯债添利债券发起A
基金代码 519152 基金类型 债券型
成立日期 2012-12-21 资产规模 6.24(亿元)
份额规模 4.71(亿份) 基金管理人 新华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金经理 于泽雨
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 0.60% 最高申购费率(前端) 0.0080 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)
投资目标 本基金通过对债券组合的久期、期限结构、类属品种以及单个债券进行积极主动的配置,力争在严格控制投资组合风险的同时,提高基金资产的流动性及收益率水平,为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围 包括国债、央行票据、地方政府债、城投债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 本基金的投资策略主要包括:利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法,深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值,积极主动进行类属品种配置及个券选择,谋求基金资产的长期稳定增值。 1、利率预期策略 利率预期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。 具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,规避市场风险。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。 2、类属品种配置策略 (1)收益率曲线策略 本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。 债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生
分红政策 1、由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<100万 X=0.60%
100万<=X<200万 X=0.40%
200万<=X<500万 X=0.20%
-- X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
-- X=0.80%
100万<=X<200万 X=0.50%
200万<=X<500万 X=0.30%
200万<=X<500万 X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
----
申购限制
单笔最小申购金额 10.00
单笔最小追加金额 500.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
200万<=X<500万 X=0.75% 0%
30<=X<364天 X=0.10% 0%
365<=X<729天 X=0.05% 0%
730<=X天 X=0.00% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 100.00
单笔最低转换金额 1.00
其他费用
基金托管费率 0.2%(每年)
基金管理费率 0.6%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-06-22 1.3520 1.3520 0.00%
2017-06-21 1.3520 1.3520 0.07%
2017-06-20 1.3510 1.3510 0.00%
2017-06-19 1.3510 1.3510 0.07%
2017-06-16 1.3500 1.3500 0.00%
2017-06-15 1.3500 1.3500 0.07%
2017-06-14 1.3490 1.3490 0.00%
2017-06-13 1.3490 1.3490 0.00%
2017-06-12 1.3490 1.3490 0.07%
2017-06-09 1.3480 1.3480 0.00%
2017-06-08 1.3480 1.3480 0.00%
2017-06-07 1.3480 1.3480 0.00%
2017-06-06 1.3480 1.3480 0.00%
2017-06-05 1.3480 1.3480 0.07%
2017-06-02 1.3470 1.3470 0.00%
2017-06-01 1.3470 1.3470 0.00%
2017-05-31 1.3470 1.3470 0.07%
2017-05-26 1.3460 1.3460 0.00%
2017-05-25 1.3460 1.3460 0.00%
2017-05-24 1.3460 1.3460 0.00%
2017-05-23 1.3460 1.3460 0.07%
2017-05-22 1.3450 1.3450 0.00%
2017-05-19 1.3450 1.3450 0.00%
2017-05-18 1.3450 1.3450 0.00%
2017-05-17 1.3450 1.3450 0.07%
2017-05-16 1.3440 1.3440 0.00%
2017-05-15 1.3440 1.3440 0.00%
2017-05-12 1.3440 1.3440 0.00%
2017-05-11 1.3440 1.3440 0.00%
2017-05-10 1.3440 1.3440 0.00%
2017-05-09 1.3440 1.3440 0.00%
2017-05-08 1.3440 1.3440 0.07%
2017-05-05 1.3430 1.3430 0.00%
2017-05-04 1.3430 1.3430 0.00%
2017-05-03 1.3430 1.3430 0.00%
2017-05-02 1.3430 1.3430 0.07%
2017-04-28 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-27 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-26 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-25 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-24 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-21 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-20 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-19 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-18 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-17 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-14 1.3420 1.3420 0.00%
2017-04-13 1.3420 1.3420 0.07%
2017-04-12 1.3410 1.3410 0.00%
2017-04-11 1.3410 1.3410 0.00%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
1.25% 1.58% 0.00% -0.63% 0.00% 0.00% 1.25% ★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000048 华夏双债债券C 1.00% 0.76% 0.01% -98.32% 0.41% 0.00% 0.00% ★★
000047 华夏双债债券A 0.99% 0.76% 0.01% -97.75% 0.41% 0.00% 0.00% ★★
000025 大摩双利增强债券C 0.79% 7.54% 0.00% -7.55% 0.26% 0.00% 0.00% ★★★★
000024 大摩双利增强债券A 0.79% 7.53% 0.00% -7.51% 0.26% 0.00% 0.00% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 764106296.3元 可供分配基金净收益 --
负债总额 139756514.15元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 61779.75 5722863.83 -2516221.70 220846.81 35640842.98
2016/06/30 34024.75 3805218.96 -2060467.10 109924.20 17742078.37
2015/12/31 183748.65 25415235.80 -1130344.79 893401.77 94007043.48
2015/06/30 115582.16 16356048.69 5289466.37 667527.42 65345177.86
2014/12/31 259509.06 31272994.72 31884535.24 5128046.16 145574656.50
2014/06/30 73513.09 -13238115.29 36746069.64 185948.57 40701211.00
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 4053255.74 1351085.24 1012468.84 26524.80 7276571.15
2016/06/30 2059390.93 686463.64 381745.66 12754.32 3540650.24
2015/12/31 8423411.82 2807803.90 195300.39 49646.83 13335387.33
2015/06/30 4998415.63 1666138.53 87759.89 22796.83 7634145.69
2014/12/31 7333225.84 2444408.69 9469440.31 47216.59 22205165.19
2014/06/30 961373.33 320457.83 5250019.68 7575.46 7314218.63
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
暂无数据
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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