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汇丰晋信大盘A

540006

股票型 中风险
  • 单位净值[09/04]

    3.1899
  • 涨跌幅

    0.50%
  • 今年以来

    23.69%
近一月:3.9% 基金经理:丘栋荣 基金类型:股票型 成立日期:2009-06-24
近三月:11.68% 管理人:汇丰晋信 风险类型:中风险 基金评级:★★★
今年以来:23.69% 最新规模:68.75亿元(2017-06-30)
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基金走势图历史净值

  • 单位净值走势
  • 累计单位净值走势
  • 同类基金净值排名
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

持仓情况数据截止日期:2017/06/30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称 持仓占比
中国石化 6.90%
中国平安 6.49%
华润双鹤 5.98%
中信证券 5.92%
华泰证券 5.90%
北新建材 5.81%
华夏银行 5.77%
大秦铁路 5.47%
海信电器 5.12%
中南传媒 3.91%
股票名称 持仓占比
17农发08 1.43%
08国开05 0.72%
15国开07 0.72%
17进出06 0.72%
阶段涨跌幅
近一周 近一月 近三月 半年以来 今年以来 一年以来 成立以来
涨跌幅 0.32% 3.9% 11.68% 17.29% 23.69% 31.77% 237.95%
沪深300 0.08% 3.72% 10.3% 12.19% 16.18% 16.04% 195.34%
同类排名 637/1071 585/1054 505/1023 156/980 130/1056 57/908 25/1057
四分位排名

良好

良好

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

累计收益率
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 今年以来
  • 成立以来

资产配置数据截止日期:2017/06/30

行业分布数据截止日期:2017/6/30

基金经理

丘栋荣 从业时间: 3年又307天 现任基金资产规模: 125.83亿(4只基金)

基金公司
公司简称: 汇丰晋信 最新季度规模: 242.4738亿元 旗下基金: 18只
旗下经理: 12名 经理平均任职时间: 3年又11天 经理最高任职时间: 6年又223天
14Q3 14Q4 15Q1 15Q2 15Q3 15Q4 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2
资产规模(亿) 74.4 89.4 116.7 98.5 79.9 104.0 138.2 138.8 148.4 173.1 208.2 242.5
排名 56/89 56/92 56/92 67/98 69/100 70/103 64/103 64/106 66/107 69/113 70/117 66/117
基金全称 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 基金简称 汇丰晋信大盘A
基金代码 540006 基金类型 股票型
成立日期 2009-06-24 资产规模 47.15(亿元)
份额规模 17.43(亿份) 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司 基金经理 丘栋荣
管理费率(每年) -- 托管费率(每年) --
最高认购费率(前端) 1.20% 最高申购费率(前端) 0.0150 点财通会员费率:0%
最高赎回费率(前端) -- 销售服务费率(每年) --
交易状态 开放
业绩比较基准 沪深300指数*90%+同业存款利率*10%
投资目标 通过投资于盈利预期稳定增长,在各行业中具有领先地位的大盘蓝筹型股票,在合理控制风险的基础上,追求稳健的分红收益及长期资本利得,实现基金资产长期超越业绩比较基准的收益。
投资范围 股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及其它金融工具
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自下而上决定股票组合。   1、资产配置策略   根据本基金所奉行的“较高仓位、蓝筹公司、精选研究”的投资理念和“研究创造价值”的股票精选策略,在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。   资产配置决策流程如下:   2、行业配置策略   行业研究员通过分析行业特征,定期提出行业投资评级和配置建议。行业比较分析师综合内、外部研究资源,结合宏观基本面分析等状况,提出重点行业配置比重的建议。基金经理小组根据行业研究员、行业比较分析师的建议结合市场投资环境的预期与判断对各行业配置比重进行讨论。投资决策委员会根据行业研究员、行业比较分析师的建议与基金经理的讨论结果提出行业配置建议,基金经理据此进行行业配置操作。   考虑到本基金筛选出的大盘股票库会产生因行业集中度过高造成的问题,在实际操作中,本基金将通过对产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此,在不超过股票资产20%上限的基础上,适度补充中小盘股票以对组合成份股的行业分布加以适当调整,以避免因行业集中度过
分红政策 (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利; (2)每一基金份额享有同等分配权; (3)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; (4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次; (5)每次基金收益分配比例不得低于截止收益分配基准日可供分配利润的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配; (6)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; (7)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
风险收益特征 本基金属于股票型基金产品,在开放式基金中,其预期风险和收益水平高于债券型基金和混合型基金,属于风险水平较高的基金产品。本基金主要投资于大盘概念股票,在股票型基金中属于中等风险水平的投资产品。
认购相关费用
前端认购费率
认购金额 认购费率
0万<=X<50万 X=1.20%
50万<=X<100万 X=1.00%
100万<=X<500万 X=0.60%
-- X=1000元
后端认购费率
持有时间 认购费率
----
申购相关费用
前端申购费率
申购金额 申购费率
-- X=1.50%
50万<=X<100万 X=1.20%
100万<=X<500万 X=0.80%
500万<=X X=1000元

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后端申购费率
持有时间 申购费率
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申购限制
单笔最小申购金额 2000.00
单笔最小追加金额 1000.00
赎回相关费用
日常赎回费率
持有时间 赎回费率 点财通会员申购费
500万<=X X=0.50% 0%
赎回限制
单笔最低赎回金额 500.00
单笔最低转换金额 100.00
其他费用
基金托管费率 0.25%(每年)
基金管理费率 1.5%(每年)
销售服务费率 --
净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-09-04 3.1899 3.2499 0.50%
2017-09-01 3.1739 3.2339 0.28%
2017-08-31 3.1651 3.2251 -0.21%
2017-08-30 3.1717 3.2317 -0.09%
2017-08-29 3.1746 3.2346 -0.16%
2017-08-28 3.1796 3.2396 0.80%
2017-08-25 3.1544 3.2144 1.52%
2017-08-24 3.1073 3.1673 -0.67%
2017-08-23 3.1283 3.1883 0.11%
2017-08-22 3.1249 3.1849 -0.44%
2017-08-21 3.1387 3.1987 0.62%
2017-08-18 3.1194 3.1794 0.50%
2017-08-17 3.1040 3.1640 0.60%
2017-08-16 3.0855 3.1455 -0.24%
2017-08-15 3.0930 3.1530 0.38%
2017-08-14 3.0812 3.1412 1.20%
2017-08-11 3.0447 3.1047 -0.90%
2017-08-10 3.0722 3.1322 -0.18%
2017-08-09 3.0778 3.1378 0.10%
2017-08-08 3.0747 3.1347 0.21%
2017-08-07 3.0684 3.1284 -0.06%
2017-08-04 3.0701 3.1301 -0.67%
2017-08-03 3.0909 3.1509 -0.47%
2017-08-02 3.1055 3.1655 -0.46%
2017-08-01 3.1197 3.1797 0.84%
2017-07-31 3.0936 3.1536 0.51%
2017-07-28 3.0780 3.1380 0.09%
2017-07-27 3.0753 3.1353 0.19%
2017-07-26 3.0694 3.1294 -0.52%
2017-07-25 3.0853 3.1453 -0.59%
2017-07-24 3.1036 3.1636 0.43%
2017-07-21 3.0902 3.1502 -0.49%
2017-07-20 3.1055 3.1655 0.39%
2017-07-19 3.0934 3.1534 2.04%
2017-07-18 3.0316 3.0916 -0.46%
2017-07-17 3.0456 3.1056 -0.74%
2017-07-14 3.0682 3.1282 0.31%
2017-07-13 3.0586 3.1186 1.14%
2017-07-12 3.0241 3.0841 -0.73%
2017-07-11 3.0462 3.1062 0.14%
2017-07-10 3.0420 3.1020 0.24%
2017-07-07 3.0346 3.0946 0.19%
2017-07-06 3.0288 3.0888 0.13%
2017-07-05 3.0250 3.0850 1.22%
2017-07-04 2.9886 3.0486 -0.89%
2017-07-03 3.0154 3.0754 -0.31%
2017-06-30 3.0248 3.0848 0.07%
2017-06-29 3.0227 3.0827 0.92%
2017-06-28 2.9950 3.0550 -0.55%
2017-06-27 3.0117 3.0717 0.38%
基金公告
评级详情
基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
30.74% 0.13% 0.05% 0.83% 30.87% 0.57% 30.74% ★★★
同类评级详情
基金代码 基金名称 基金收益率 夏普比例 标准差 β系数 最大风险回撤 择时能力 选股能力 展恒评级
000913 农银医疗保健股票 -9.50% 0.14% 0.17% 0.89% 50.58% -5.98% 0.04% ★★
000628 大成高新技术产业股票 -9.18% 0.01% 0.08% 1.13% 45.77% -0.61% 0.01% ★★★
000751 嘉实新兴产业股票 8.98% 0.05% 0.06% 0.78% 42.92% -0.29% 0.00% ★★★★
000586 景顺中小板创业板精选股票 8.43% 0.07% 0.10% 1.31% 58.58% -2.00% 0.02% ★★★★
财务状况表截止日期:2016/12/31
基金资产总值 2639659145.22元 可供分配基金净收益 --
负债总额 65935506.67元 本期已分配基金净收益 --
基金资产净值 -- 期末未分配净收益 --
未实现利得 -- 单位基金本期净收益 --
收入合计 -- 单位基金可分配净收益 --
费用合计 -- 本期基金净值增长率 --
基金经营业绩 -- 基金本期净收益 --
基金收入列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 2398919.32 315752837.77 -63767222.20 2906543.91 258708750.03
2016/06/30 1039651.80 10978987.01 -112523467.42 917505.20 -99587323.41
2015/12/31 2455784.34 710132334.40 -127099607.37 6150082.25 591638593.62
2015/06/30 1352293.54 605253429.65 -32152555.63 4453230.43 578906397.99
2014/12/31 775276.20 183767731.74 177200381.36 703032.96 362450563.61
2014/06/30 423334.33 -6128301.02 -37306332.58 288159.49 -42721102.54
基金费用列表单位:
报告期 证券买卖差价收入 投资收益 回购费用 其它收入 收入合计
2016/12/31 32326104.02 5387683.93 -- 12218905.06 50362423.01
2016/06/30 14938826.27 2489804.40 -- 4845308.25 22487482.14
2015/12/31 27129220.18 4521536.68 -- 17363182.85 49442823.03
2015/06/30 16205932.20 2700988.65 -- 10066266.23 29186161.61
2014/12/31 7048876.97 1174812.86 -- 7615129.72 16247623.55
2014/06/30 3434967.40 572494.57 -- 2834764.90 7045255.06
分红历史
红利发放日 登记日期 除息日 基金单位分红(税后)
2010-02-05 2010-02-03 2010-02-05 0.003
2009-10-30 2009-10-28 2009-10-30 0.003
拆分历史
拆分日期 拆分比例 单位净值(元) 累计净值(元)
暂无数据

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