首页>私募基金>永安千象6期(107582309)
永安千象6期
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  • 最新净值

    1.2256

    净值日期:2017-01-13
  • 年化收益

    0.23%

    成立日期:2015-09-18
  • 今年以来

    0.00%

  • 认购起点

    --

    认购费:--

收益走势

历史收益表截止日期:2017-01-13

今年以来 近1月 近3月 近6月 近1年 成立以来年化收益
收益率 -- -0.02% 0.12% 0.07% 0.22% 0.23%

净值走势

截止日期:2017-01-13历史净值表

  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 涨跌幅
2017-01-13 1.2256 1.2256 -0.47%
2017-01-06 1.2314 1.2314 -0.69%
2016-12-30 1.2399 1.2399 -0.06%
2016-12-23 1.2407 1.2407 -1.23%
2016-12-16 1.2561 1.2561 0.38%
2016-12-09 1.2513 1.2513 1.26%
2016-12-02 1.2357 1.2357 -1.76%
2016-11-25 1.2578 1.2578 3.11%
2016-11-18 1.2199 1.2199 -4.89%
2016-11-11 1.2826 1.2826 7.15%
2016-11-04 1.1970 1.1970 2.13%
2016-10-31 1.1720 1.1720 -0.37%
2016-10-28 1.1763 1.1763 4.10%
2016-10-24 1.1300 1.1300 -0.62%
2016-10-21 1.1370 1.1370 0.73%
2016-10-14 1.1288 1.1288 3.37%
2016-09-30 1.0920 1.0920 -1.75%
2016-09-23 1.1115 1.1115 -0.50%
2016-09-14 1.1171 1.1171 0.65%
2016-09-09 1.1099 1.1099 -0.50%
2016-09-02 1.1155 1.1155 0.59%
2016-08-31 1.1090 1.1090 -1.40%
2016-08-26 1.1248 1.1248 -1.41%
2016-08-19 1.1409 1.1409 0.10%
2016-08-12 1.1398 1.1398 -0.11%
2016-08-05 1.1410 1.1410 1.42%
2016-08-01 1.1250 1.1250 0.27%
2016-07-31 1.1220 1.1220 0.00%
2016-07-29 1.1220 1.1220 0.36%
2016-07-26 1.1180 1.1180 -0.89%
2016-07-22 1.1280 1.1280 -2.83%
2016-07-15 1.1609 1.1609 1.19%
2016-07-08 1.1473 1.1473 0.03%
2016-07-01 1.1470 1.1470 1.06%
2016-06-30 1.1350 1.1350 2.78%
2016-06-24 1.1043 1.1043 0.16%
2016-06-17 1.1025 1.1025 -0.68%
2016-06-08 1.1100 1.1100 -0.85%
2016-06-03 1.1195 1.1195 0.95%
2016-05-31 1.1090 1.1090 -1.06%
2016-05-27 1.1209 1.1209 0.68%
2016-05-20 1.1133 1.1133 -0.54%
2016-05-13 1.1193 1.1193 0.71%
2016-05-06 1.1114 1.1114 -1.21%
2016-05-03 1.1250 1.1250 -1.92%
2016-04-29 1.1470 1.1470 -0.66%
2016-04-22 1.1546 1.1546 5.42%
2016-04-15 1.0952 1.0952 1.60%
2016-04-08 1.0780 1.0780 -1.18%
2016-04-01 1.0909 1.0909 1.95%
2016-03-31 1.0700 1.0700 -2.25%
2016-03-25 1.0946 1.0946 -0.91%
2016-03-18 1.1046 1.1046 1.97%
2016-03-11 1.0833 1.0833 1.15%
2016-03-04 1.0710 1.0710 4.08%
2016-03-01 1.0290 1.0290 0.59%
2016-02-29 1.0230 1.0230 -0.66%
2016-02-26 1.0298 1.0298 0.26%
2016-02-19 1.0271 1.0271 2.24%
2016-02-05 1.0046 1.0046 0.83%
2016-01-29 0.9963 0.9963 0.01%
2016-01-22 0.9962 0.9962 -0.50%
2016-01-15 1.0012 1.0012 -0.01%
2016-01-08 1.0013 1.0013 -1.25%
2015-12-31 1.0140 1.0140 0.02%
2015-12-25 1.0138 1.0138 0.42%
2015-12-18 1.0096 1.0096 -0.43%
2015-12-11 1.0140 1.0140 -0.71%
2015-12-04 1.0213 1.0213 -0.07%
2015-11-30 1.0220 1.0220 -0.24%
2015-11-27 1.0245 1.0245 -0.74%
2015-11-20 1.0321 1.0321 1.08%
2015-11-13 1.0211 1.0211 0.38%
2015-11-06 1.0172 1.0172 0.93%
2015-10-30 1.0078 1.0078 -0.08%
2015-10-23 1.0086 1.0086 0.47%
2015-10-17 1.0039 1.0039 0.39%
2015-10-12 1.0000 1.0000 0.00%
2015-09-18 1.0000 1.0000 --

基本信息

产品状态 运作中
托管人 国信证券股份有限公司
管理人 上海千象资产管理有限公司
封闭期 --
开放期 --
产品分类 非结构化

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