6月展恒优选50基金池

50只优选基金名单
基金简称 代码 基金类型 近3月收益 展恒点评 操作
国泰估值优势混合(LOF) 160212 混合型 6.75% 成立于2013年2月19日,规模为23.46亿元。该基金无论从长期还是短期来看,收益率均处于同类领先地位,成立以来年化回报为28.94%,同类排名4/396;今年以来投资收益为10.73%,同类排名30/504。资产配置方面,股票占比为79.72%,现金占比18.89%,其他资产占比3.95%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为63.46%。从个股来看,重点布局医药、环保等行业的股票。基金经理杨飞,投资经理年限2.60年,现管理5只基金,基金类型均为偏股型,过往业绩优异,个人年化回报达33.55%,高于同期沪深300水平。 购买
南方成份精选 202005 混合型 5.93% 成立于2007年5月14日,规模为37.19亿元。该基金长期来看,业绩排名均处同类中上游;今年以来收益率为7.79%,同类排名62/504。资产配置方面,该基金股票占基金净值的比重为74.24%,仓位相对较低;前十大重仓股票占比为41.86%,持股集中度较为适中。基金经理张原,投资经理年限7.67年,现管理3只基金,过往业绩良好;基金经理黄春逢,投资经理年限仅1.41年,从业年限较短。 购买
易方达中小盘混合 110011 混合型 13.01% 成立于2008年6月19日,规模为26.55亿元。该基金无论从长期还是短期来看,业绩排名均处同类上游;今年以来业绩表现亮眼,收益率为21.93%,同类排名1/504。资产配置方面,股票占比为77.65%,债券占比2.63%,现金占比22.92%,其他资产占比1.46%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为60.11%,持股集中度高,泸州老窖、贵州茅台、五粮液等高端白酒股占有较高比例,经过3年调整期,白酒业整体来看呈现卖方市场的特征,受此影响,未来业绩看好。虽然该基金名为中小盘,但在10大重仓股中大盘股共有8只,占比很高。基金经理张坤,投资经理年限4.66年,历任管理3只基金,个人(偏股混合型基金)年化回报为10.33%。 购买
新华纯债添利债券发起A 519152 债券型 0.90% 成立于2012年12月21日,基金规模8.72亿。该基金成立以来年化回报为6.94%,高于同类平均,市场排名6/63;今年以来表现良好,收益率1.43%,同类排名28/804。资产配置方面,债券占比109.17%,现金占比0.64%,其他资产2.44%。债券方面,持有企业债占比98.35%、金融债4.36%。前五大重仓债券分别为短期融资债、超短期融资债、中期票据。基金经理于泽雨,投资经理年限4.44年,现任公司固定收益部总监,历任管理基金数量15只,均为偏债型基金,个人年化回报为10.00%,高于同期中证综合债收益,所管理基金多数排名靠前。 购买
易标普信息科技人民币 161128 QDII 8.02% 成立于2016年12月13日,基金规模2.42亿。该基金成立以来表现不错,今年以来收益12.60%。资产配置方面,该基金主要投资于美股标普信息科技行业的个股,也是纳斯达克的权重个股。三位基金经理均对QDII股票型基金和被动指数型基金研究深入,表现中等偏上。 购买
广发纳斯达克100指数(QDII) 270042 QDII 8.28% (跟踪指数:纳斯达克指数)成立于2012年8月15日,基金规模2.52亿,该基金近一年来收益34.37%,同类排名2/74,近几年来名列前茅。 购买
华夏恒生ETF联接 000071 QDII 8.55% (跟踪指数:恒生指数)成立于2012年8月21日,基金规模15.01亿,该基金今年以来收益14.71%。 购买
富国天鼎中证指数增强 100032 股票型 1.92% (跟踪指数:中证500)成立于2008年11月20日,基金规模9.59亿,该基金在同类跟踪中证500的基金中,短期长期业绩均名列前茅,多年以来收益均排名前五,年化回报13.05%,排名1/8。两位基金经理一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
南方中证500ETF 510500 股票型 -10.16% (跟踪指数:中证500)成立于2013年2月6日,基金规模170.50亿,是规模最大的跟踪中证500的被动指数型基金。 购买
景顺长城沪深300指数 000311 股票型 3.43% (跟踪指数:沪深300)成立于2013年10月29日,基金规模12.35亿,该基金在同类跟踪沪深300的基金中,短期长期业绩均名列前茅,多年以来收益均排名前五,年化回报22.27%,排名第一。基金经理黎海威,投资经理年限3.58年,历任管理基金数5只,其偏股型年化业绩27.10%,表现优秀。 购买
申万沪深300价值指数 310398 股票型 6.83% (跟踪指数:沪深300)成立于2010年2月11日,基金规模2.43亿,该基金在同类跟踪沪深300的基金中业绩名列前茅,今年以来收益远超指数,达到12.48%。 购买
易方达上证50指数A 110003 股票型 7.21% (跟踪指数:上证50)成立于2004年3月22日,基金规模较大,为88.56亿,该基金在同类跟踪上证50的基金中业绩名列前茅。基金经理张胜记,投资经理年限7.16年,一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
嘉实基本面50指数(LOF) 160716 股票型 5.57% (跟踪指数:上证50)成立于2009年12月30日,基金规模15.34亿,该基金在同类跟踪上证50的基金中业绩名列前茅。基金经理何如,投资经理年限3.05年,一直管理被动指数型基金,经验丰富。 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 另类投资 2.13% 成立于2013年8月22日,基金规模34.41亿。今年以来回报为5.47%,排名7/14,近一年以来收益为8.16%,高于同类平均水平,同类排名为7/13。资产配置方面,现金占6.11%,基金占93.16%,其他资产占1.77%。基金经理徐宜宜,投资经理年限6.02年,历任管理基金13只,业绩排名整体较为靠前。 购买
诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013 QDII 2.37% 成立于2011年1月13日,基金规模7.32亿。今年以来回报为6.26%,比同类相比高出6.16%,排名7/26,近一年以来收益为5.03%,高于同类平均水平,同类排名为6/17。资产配置方面,基金占91.13%,现金占9.14%,其他资产占2.36%。基金经理宋青,投资经理年限5.53年,历任管理基金2只,现任任国际业务部总监,业绩中上。 购买
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 QDII -3.21% 成立于2013年10月22日,基金规模23.89亿。该基金成立以来,年化回报为11.14%,高于同类平均7.57%,远高于同期中证综合债的4.61%,同类排名1/10。资产配置方面,该基金债券占比81.58%,基金占比0.54%,现金占比23.73%,其他资产占比2.28%。基金经理尤柏年,投资经理年限5年,目前管理5只基金,精力较为集中,其偏债型年化回报为5.36%。 购买
博时亚洲票息收益债券(QDII) 050030 QDII 0.25% 成立于2013年2月1日,基金规模21.04亿。该基金成立以来,年化回报为9.46%,高于同类平均6.85%,远高于同期中证综合债的4.04%,同类排名1/8。资产配置方面,该基金债券占比87.51%,基金占比5.76%,现金占比7.89%,其他资产占比1.64%。基金经理何凯,投资经理年限3.17年,目前管理3只基金,精力较为集中,其偏债型年化回报为8.39%。 购买
上投摩根亚太优势混合(QDII) 377016 QDII 10.49% 成立于2007年10月22日,规模较大为49.87亿。今年以来年化回报为17.27%,高于同类平均10.03%的收益率,排名4/30,且该基金近几年来收益均较为靠前。资产配置方面,股票占93.39%,现金占6.08%,其他资产占0.84%等。从国家分布来看,香港市场投资比例为31.86%,韩国市场投资比例为16.24%,中国台湾投资比例为14.81%等。基金经理张军,投资经理年限9.22年,历任管理基金3只,精力集中,业绩较好。 购买
工银全球精选股票(QDII) 486002 QDII 5.26% 成立于2010年5月25日,基金规模2.06亿。该基金成立以来,年化回报为8.88%,高于同类平均5.60%,远高于同期沪深300的2.54%,同类排名2/8。资产配置方面,该基金股票和现金分别占比85.06%和15.70%,剩余为其他资产,持有现金较为充裕。股票重仓行业为信息技术和金融业,占到股票仓位的29.76%和20.26%。国家分布方面,美国占比63.34%,英国占比6.24%,及其他八个国家。基金经理游凛峰,投资经理年限7.42年,投资年限较长,在美国工作经验丰富,对美股有深入的研究。目前管理9只基金,主要为灵活配置型和QDII股票型,其偏股型年化回报达到8.18%,高于同期沪深300回报。 购买
华夏全球股票(QDII) 000041 QDII 11.10% 成立于2007年10月09日,基金规模65.67亿。该基金近1年来表现突出,收益率为33.81%,市场排名10/74。今年以来收益21.98%,远高于同类10.50%的平均水平,同类排名4/85。资产配置方面,该基金股票占比90%,现金占10.62%,其他资产占比1.33%。国家分布方面,美国占比30.15%,中国香港占比21.59%,中国台湾占比10.61%。基金经理李湘杰于2016年5月接手该只基金以来,该基金业绩增长快速,投资经理年限3.04年,目前管理基金4只,精力较为集中,整体业绩中等偏上。 购买
富兰克林国海弹性市值混合 450002 混合型 3.99% 成立于2006年6月14日,规模为28.09亿元。该基金成立以来年化回报为17.7%,高于同期沪深300指数9.42%,同类排名17/89;今年以来表现十分抢眼,收益率为8.99%,远高于同期沪深300指数5.15%,同类排名49/504。资产配置方面,股票占比86.39%,现金占比4.54%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为47.38%,持股集中度适中。基金经理赵晓东,投资经理年限7.73年,现管理4只基金,个人(偏股型)年化回报为7.82%,高于沪深300指数2.43%的回报水平。 购买
嘉实优化红利混合 070032 混合型 10.91% 成立于2012年6月26日,规模为4.9亿元。该基金今年以来投资收益为13.24%,高于同期沪深300指数5.15%,同类排名11/504。资产配置方面,该只基金股票占净值的比重为85.16%,现金占比6.04%;前十大重仓股占比为49.79%,持股集中度适中。从前10大重仓股票来看,均为消费类板块的相关个股,并多数为大盘股票。基金经理季文华,投资经理年限1.2年,现管理2只基金,基金经理精力较为集中,该基金在任职内的年化回报为22.18%,高于同期沪深300指数11.15%的平均水平,投研能力较强。 购买
景顺长城核心竞争力混合A 260116 混合型 8.87% 成立于2011年12月20日,规模为17.16亿元。该基金成立以来年化回报为21.21%,高于同期沪深300指数7.21%,同类排名6/347;今年以来表现十分抢眼,收益率为15%,远高于同期沪深300指数5.15%,同类排名8/504。资产配置方面,股票占比91.49%,现金占比6.62%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为49.74%,持股集中度适中;该基金重点投资于具有投资价值的优质企业,如美的集团、华帝股份、格力电器等。基金经理余广,投资经理年限7年,现管理2只基金,产品类型均为偏股混合型,个人(偏股型)年化回报为12%,远高于沪深300指数2.89%的回报水平。 购买
广发消费品精选混合 270041 混合型 6.55% 成立于2012年6月12日,规模为1.78亿元。该基金今年以来投资收益为11.06%,高于同期沪深300指数5.15%,同类排名26/504。资产配置方面,该只基金股票占净值的比重为74,53%,现金占比24.44%,且历史仓位均较低;前十大重仓股占比为42.74%,持股集中度适中。从前10大重仓股票来看,均为消费类板块的相关个股,投资回报率较好。该只基金控制仓位的前提下,重点关注低估值家电类和酿酒类蓝筹股,通过精选各股和均衡配置保证投资者的绝对收益。基金经理李琛,投资经理年限9.96年,现管理2只基金,基金经理精力较为集中,该基金在任职内的年化回报为23.6%,同类排名5/484,投研能力较强。 购买
新华行业灵活配置混合A 519156 混合型 -2.95% 成立于2013年6月5日,规模为29.63亿元。该基金成立以来年化回报为29.68%,高于同期沪深300指数7.97%,同类排名1/101,表现非常优异。今年以来投资收益为2.78%,同类排名245/1368。资产配置方面,该只基金股票占净值的比重为68.89%,现金占比为23.71%,在震荡市中持有较多现金是比较聪明的做法;前十大重仓股占比为38.71%,持股集中度适中。基金经理李会忠投资经理年限为2.88年,历任管理8只基金,个人偏股型年化回报为23.03%,高于同期沪深300指数18.21%,投研能力较强。基金经理栾江伟投资经理年限为1.89年,历任管理4只基金,个人偏股型年化回报为13.9%,远高于同期沪深300指数-7.08%,投研能力较强。 购买
南方新优享 000527 混合型 3.27% 成立于2014年2月26日,规模为5.28亿元。今年以来表现优异,收益率为8.4%,同类排名73/1368。资产配置方面,股票占基金净值比重为60.52%,现金占比15.19%,其他资产占比18.91%。从十大重仓股票来看,占比为20.50%,持股集中度相对较低,持仓风险较为分数。基金经理史博,现管理基金数4只,投资经理年限9.04年,投资经验丰富。基金经理章晖,投资经理年限2年,个人年化回报为-0.73%,远高于同期沪深300指数-18.04%的平均水平。 购买
易方达消费行业股票 110022 股票型 13.36% 成立于2010年8月20日,规模为23.57亿元。今年以来表现优异,收益率为23.71%,同类排名1/195。资产配置方面,股票占基金净值比重为83.61%,现金占比7.75%,其他资产占比11.78%。从十大重仓股票来看,占比为68.67%,持股集中度相对较高,10大重仓股中包含了家电、白酒等股票,在精选个股方面做得比较突出,表明该基金经理的择股能力较强。基金经理萧楠,投资经理年限4.66年,历任管理基金数3只,个人偏股型年化回报21.09%,高于同期沪深300指数9.79%的市场水平。 购买
新华信用增益A 519162 债券型 -17.26% 成立于2013年12月04日,基金规模47.10亿元。该基金成立以来的年化回报为8.36%,同类排名99/187;今年以来表现优异,收益率为1.47%,高于-0.56%的同类平均,市场排名32/418。资产配置方面,股票占比12.37%,所持股票多为航空、银行、铁路、汽车等价值型蓝筹股;该基金一季度降低企业债占比,谨慎防范信用风险,债券占比79.16%。前五大重仓债券分别为短融债和政策性金融债;现金占比0.15%,其他资产占比8.47%;券种配置方面,企业债占比73.14%,金融债占比5.57%,可转债占比0.03%。基金经理毛从容,投资经理年限4.44年,历任管理15只基金,个人偏债型的年化回报为10.00%,高于同期4.09%的中证综合债。 购买
大摩多元收益债券A 233012 债券型 -0.90% 该基金成立于2012年8月28日,基金规模5.32亿。成立以来年化回报为11.07%,同类排名23/137;近一年表现突出,收益率为3.46%,业绩同类排名56/314,高于同类1.11%的平均水平。资产配置方面,该基金股票占4.31%,仓位较低,债券占比81.30%,现金占0.42%,其他资产占15.51%。债券方面,企业债占比70.22%。前5大重仓债券分别为1只国债和4只短融债,且短融债在4月均已到期。基金经理李轶,投资经理年限8.56年,现管理基金数量6只,从业以来所管理的偏债型基金排名均在前20%的位置,个人偏债型基金年化回报为7.00%,高于同期中证综合债的2.14%。 购买
博时稳定价值债券A 050106 债券型 0.00% 成立于2007年9月6日,基金规模3.48亿元。该基金成立以来的年化回报为7.19%,同类排名1/18;近三年表现优异,收益率为66.81%,高于26.727%的同类平均,市场排名2/140。资产配置方面,债券占比103.48%。该基金一季度增加企业债占比。现金占比0.36%,其他资产占比1.27%;券种配置方面,企业债占比42.32%,金融债占比35.39%,资产支持证券占比11.70%。前十大重仓债券包括国债、政策性金融债、同业存单以及花呗资产支持证券。基金经理毛从容,投资经理年限3.39年,历任管理19只基金,个人偏债型年化回报为2.41%. 购买
国泰金龙债券A 020002 债券型 -0.87% 该基金成立于2003年12月5日,基金规模59.30亿。成立以来年化回报为5.65%,同类排名6/7;今年以来表现突出,收益率为-0.10%,业绩同类排名67/176,高于同类-0.51%的平均水平。资产配置方面,该基金债券占比120.92%,现金占2.17%,其他资产占1.61%。债券方面,企业债占比112.31%。国债占比4.81%。基金经理吴晨,投资经理年限7.09年,历任管理基金数量14只,从业以来所管理的偏债型基金排名大约在同类二分之一的水平,个人偏债型基金年化回报为5.28%,高于同期中证综合债收益。 购买
博时信用纯债债券A 050027 债券型 -0.75% 成立于2012年9月7日,基金规模较大为10.76亿。该基金成立以来年化回报为6.98%,高于同类平均,市场排名2/20;今年以来表现好于中证综合债(收益率-1.03%),同类排名116/804。资产配置方面,债券占比105.73%,现金占比6.55%,其他资产1.83%。持有的债券全部都是企业债。前五大重仓债券包括4只短融债和1只AA+公司债。短融债中3只已经到期,另外一只7月到期。基金经理张李陵,投资经理年限3.39年,历任管理基金数量19只,投资经验丰富,部分基金同类回报排名靠前,个人偏债型基金年化回报为2.41%。 购买
银华信用季季红债券 000286 债券型 0.68% 成立于2013年9月18日,基金规模较大为9.21亿。该基金成立以来年化回报为6.76%,高于同类平均,市场排名55/171;今年以来表现好于中证综合债(收益率-1.03%),同类排名2/804。资产配置方面,债券占比86.55%,现金占比22.40%,其他资产1.91%。债券方面,持有企业债占比78.42%、国债5.40%、可转债0.55%,前五大重仓债券发债主体评级均为AAA,一部分一季度到期,一部分二季度到期。基金经理邹维娜,投资经理年限3.82年,历任管理基金数量12只,投资经验丰富,部分基金同类回报排名靠前,个人偏债型基金年化回报为8.10%。 购买
汇丰晋信大盘A 540006 股票型 4.19% 成立于2009年6月24日,规模为46.72亿元。该基金业绩表现较好,无论从长期还是短期来看,业绩排名均处于同类中上游,今年以来收益率为10.63%,同类排名25/195。资产配置方面,股票占比为91.07%,债券占比为0.35%、现金占比9%、其他资产占比为0.47%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为53.84%,持股集中度高,且均为大盘股,目前是一个存量博弈的市场,由于没有增量资金进入A股市场,大家会抱团取暖,按照现在的强监管节奏,去投资一些股息率比较高的品种,像很多的小市值股票和创业板,压力还是很大,所以在主板表现明显优于中小创的行情下,业绩看好;近1年下行风险和收益标准差均小于同类平均水平,过往回撤小,风险控制好。基金经理丘栋荣,投资经理年限2.70年,历任管理2只基金,均为偏股型基金,个人(偏股型)年化回报为46.86%,高于沪深300指数14.13%的同期回报水平。 购买
博时主题行业混合(LOF) 160505 混合型 3.23% 成立于2005年1月6日,规模为75.34亿元。该基金长、短期业绩排名均处同类中上游,自成立以来年化回报率为21.62%,高于同类平均水平,同类排名2/46;今年以来业绩表现良好,收益率为6.39%,同类排名87/504。资产配置方面,股票占比为67.91%,较上期下降17.64,债券占比6.89%,现金占比9.5%,其他资产占比为22.05%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为42.04%,持股集中度适中,且有银行、家电板块等低估值或高股息的个股,在震荡市场中是价值投资者的必争之地。基金经理王俊,投资经理年限2.35年,历任管理6只基金,个人(偏股混合型基金)今年以来回报为6.87%,高于同期沪深300指数-0.83%的市场平均水平。 购买
东方红新动力混合 000480 混合型 2.45% 成立于2014年1月28日,规模为29.62亿元。该只基金成立以来年化回报为28.27%,同类排名3/135;今年以来投资收益为6.59%,高于0.96%的市场平均,同类排名101/1368。资产配置方面,股票占基金净值比重为66.02%,现金占比33.43%,其他资产占比1.2%。从十大重仓股票来看,占比为45.52%,持股集中度相对较高,10大重仓股中包含了家电、食品饮料、医药、白酒等股票,在精选个股方面做得比价破突出,表明该基金经理的择股能力较强。基金经理周云为清华大学博士,投资经理年限3.95年,现管理4只灵活配置型基金,回报均靠前。 购买
中欧价值发现混合A 166005 混合型 -26.98% 成立于2009年7月24日,规模41.08亿元。该基金长、短期业绩表现均很突出,短期稍优于长期;今年以来业绩表现亮眼,收益率为7.98%,同类排名57/504。资产配置方面,股票占比80.78%,现金占比12.54%,其他资产占比10.32%;行业配置方面,主要重仓制造业和金融业,前十大重仓股所占比重为23.67%,持股集中度较分散。基金经理曹明长,投资经理年限为10.43年。现管理3只基金,均为偏股型基金,个人年化回报率为24%,高于沪深300指数8.98%的回报水平。 购买
景顺长城能源基建 260112 混合型 6.82% 成立于2009年10月20日,规模为15.35亿元。该基金无论从长期还是短期来看,业绩表现均处同类上游;今年以来业绩表现较好,收益率为10.1%,同类排名36/504。资产配置方面,股票占比为67.29%,仓位较低,现金占比6.82%,其他资产占比27.03%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为48.79%,持股集中度高。该基金继续挖掘能源和基建行业的投资机会,买入持有业务壁垒高、估值相对便宜的个股,长期业绩看好。基金经理鲍无可,投资经理年限2.92年,现管理4只基金,个人(偏股型)年化回报率为25.43%,高于沪深300水平。 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 混合型 11.76% 成立于2008年7月08日,规模为8.48亿元。今年以来业绩表现亮眼,收益率为13.8%,同类排名24/1368。资产配置方面,股票占比为69.56%,现金占比26.06%,现金持有充裕,在震荡市中更加游刃有余;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为61.06%,持股集中度高。基金经理雷鸣,投资经理年限3.17年,历任管理3只基金,个人(偏股混合型基金)年化回报为26.79%,高于同期沪深300指数16.05%。 购买
国泰成长优选混合 020026 混合型 6.22% 成立于2012年3月20日,规模为10.65亿元。该基金无论从长期还是短期来看,业绩排名均处同类上游;成立以来平均年化回报为23.50%,同类排名3/357;今年以来业绩表现较好,收益率为12.93%,同类排名16/504。资产配置方面,股票占比为72%,现金占比19.42%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为48.6%,持股集中度一般。基金经理申坤,投资经理年限为1.98年,虽然投资经验较少,但其管理的基金表现非常出色。个人偏股型年化回报为-5.78%,高于同期沪深300指数-17.90%的市场平均水平。 购买
银华富裕主题混合 180012 混合型 5.69% 成立于2006年11月16日,规模为40.84亿元。该基金近年来看,业绩排名均处同类上游;2016年收益率为7.45%,同类排名15/480;今年以来业绩表现亮眼,收益率为15.55%,同类排名6/504。资产配置方面,股票占比为93.98%;重仓股票方面,前10大重仓股所占比重为49.2%,山西汾酒、老白干酒、泸州老窖、古井贡酒、贵州茅台、五粮液等高端白酒股占有较高比例,经过3年调整期,白酒业整体来看呈现卖方市场的特征,受此影响,未来业绩看好。基金经理周可彦是北京大学MBA,投资经理年限7.89年,现管理3只基金。 购买
易方达增强回报债券A 110017 债券型 1.24% 成立于2008年3月19日,基金规模32.01亿元。该基金成立以来,年化回报为9.24%,同类排名1/22;该基金今年以来表现优异,收益率为1.66%,市场排名4/176。资产配置方面,股票占比11.64%,债券占比84.15%,现金占比0.08%,其他资产占比4.79%;券种配置方面,企业债占比69.15%,金融债占比13.97%,资产支持证券、可转债所占比例较少,分别为0.35%、0.67%;前十大重仓债券占净值的比重为14.26%,投资较为分散。基金经理王晓晨,投资经理年限5.80年,现任固定收益总部总经理助理,历任管理基金数18只,个人偏债型基金年化回报为6.98%;基金经理张雅君,投资经理年限为2.87年,历任管理8只基金,个人偏债型年化回报为11.87%,过往业绩较好。 购买
大摩强收益债券 233005 债券型 0.23% 成立于2009年12月29日,基金规模8.67亿元。该基金2016年投资收益为4.83%,同类排名4/166;今年以来表现优异,收益率为0.69%,远高于-0.51%的同类平均,市场排名17/176。资产配置方面,债券占比82.37%,现金占比1.53%,其他资产占比18.32%;券种配置方面,企业债占比70.02%,可转债占比7.74%,金融债占比4.62%。基金经理张雪,投资经理年限2.48年,历任管理8只基金,均为偏债型,个人年化回报为6.97%,且管理的基金业绩回报靠前,该基金经理管理能力较强。 购买
易方达安心回报债券A 110027 债券型 1.85% 该基金成立于2011年6月21日,基金规模19.82亿。成立以来年化回报为16.80%,同类排名1/94;今年以来表现突出,收益率为2.75%,业绩同类排名6/418,高于同类-0.56%的平均水平。资产配置方面,该基金股票占19.83%,仓位相对较高,债券占比86.17%,现金占0.71%,其他资产占2.8%。债券方面,可转债占比62.85%。基金经理张清华,投资经理年限3.44年,现管理基金数量28只,从业以来所管理的偏债型基金市场表现较好,个人偏债型基金年化回报为23.52%,高于同期中证综合债收益。 购买
景顺长城景颐双利A 000385 债券型 0.92% 成立于2013年11月13日,基金规模20.55亿元。该基金成立以来的年化回报为10.43%,同类排名48/183;今年以来表现优异,收益率为1.28%,高于-0.56%的同类平均,市场排名44/418。资产配置方面,股票占比9.75%,所持股票多为白酒、家电等大消费板块龙头股;该基金一季度降低企业债占比,谨慎防范信用风险,债券占比82.86%,持有的前五大重仓债券均为信用评级较高的债券;现金占比0.24%,其他资产占比13.18%;券种配置方面,企业债占比75.27%,金融债占比6.76%,可转债占比0.36%。基金经理毛从容,投资经理年限12.01年,现管理14只基金,个人年化回报为11.05%. 购买
中银添利债券 380009 债券型 0.07% 成立于2013年02月04日,基金规模17.34亿元。该基金2016年投资收益为4.17%,同类排名18/269;今年以来表现优异,收益率为0.86%,高于-0.56%的同类平均,市场排名89/418。资产配置方面,股票占比4.72%,大幅降低债券仓位,债券占比66.93%,该只基金的前五大重仓债券中,有三只为商业银行同业存单;现金占比9.15%,其他资产占比41.67%;券种配置方面,企业债占比56.27%,金融债占比1.72%,可转债占比0.24%,国债占比0.30%。基金经理陈玮,投资经理年限2.42年,现管理8只基金,个人年化回报为5.74%,且管理的基金业绩回报靠前,该基金经理管理能力较强。 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 0.99% 成立于2014年6月17日,规模41.48亿元。该基金自成立以来,年化回报为3.60%,同类业绩排名151/280;今年以来收益率为1.54%,高于同类1.37%的平均水平,同类排名115/631。规模方面,可能受最近资金面紧张的影响,一季度规模较去年四季度规模有较大幅度的下降。资产配置方面,一季度债券比例有较大的提升,目前占比44.41%,现金62.50%,其他资产10.71%。作为流动性管理工具,该只基金期限分布集中在60天-90天,其流动性适中。基金经理石大怿,投资经理年限4.50年,历任管理基金数量12只,均为货币型基金,投资经验丰富,所管理多数基金同类回报排名靠前;基金经理梁莹,投资年限2.67年,历任管理基金数7只,所管理的基金业绩回报居于同类前列;基金经理刘朝阳,投资年限4.68年,历任管理基金8只,现管理基金6只且均为货币市场型,业绩排名大多靠前。 购买
工银货币 482002 货币型 0.93% 成立于2006年3月20日,规模高达1284.82亿,规模较大。从成立以来,已取得43.39%的收益,高于同类平均水平;该基金近几年表现均较好,近3个月收益率为0.89%,高于同类平均,市场排名352/656;近1年以来收益率为2.98%,高于同类平均,市场排名232/509。资产配置方面,债券占比12.38%、现金占比67.93%、其他资产占比23.70%;券种配置方面,企业债占比1.50%、金融债占比2.67%。作为流动性管理工具,该只基金剩余期限分布在30天以内、30-60天、60-90天的比例分别为17.86%、10.03%、46.11%,流动性中等。基金经理谷衡、杜海涛、王朔、魏欣,任职年限均在3年以上,谷衡历任管理基金数9只,其中6只货币型基金,所管理的基金业绩回报居于同类前列;杜海涛复旦大学工商管理硕士,投资年限11.72年,经验丰富,历任管理基金数12只。 购买
鹏华添利宝货币 001666 货币型 1.05% 成立于2015年7月21日,规模高达339.67亿,规模较大。从成立以来,取得3.28%的年化收益,高于同类平均水平;该基金近期表现均优异,近3个月收益率为1.01%,远高于同类平均,市场排名57/656;近1年以来收益率为3.33%,高于同类平均,市场排名44/509。资产配置方面,债券占比24.85%、现金占比66.24%、其他资产占比8.94%;券种配置方面,企业债占比0.47%、金融债占比5.16%。作为流动性管理工具,该只基金剩余期限分布在30天以内、30-60天、60-90天的比例分别为22.49%、16.84%、50.61%,流动性适中。基金经理叶朝明,投资年限3.24年,历任管理基金4只,均为货币市场型,业绩排名大多靠前。 购买
富国中国中小盘混合(QDII) 100061 QDII 2.92% 成立于2012年9月4日,基金规模22.95亿。该基金成立以来,年化回报为15.83%,高出同类平均10.72%左右,远高于同期沪深300的9.89%,同类排名1/19。资产配置方面,该基金股票占比82.40%,现金占比20.59%,其他资产占比0.71%。基金经理张峰,投资经理年限6.14年,目前管理4只基金,精力较为集中,其偏股型年化回报为2.67%。 购买
股基业绩表现
股基业绩表现
股基历史业绩 优选50股基 沪深300 混合型基金总指数

2017年5月   67.08%   -1.16%   26.51%  

2017年4月   67.28%   -2.66%   28.09%  

2017年3月   67.73%   -2.20%   28.44%  

2017年2月   66.61%   -2.29%   27.56%  

2017年1月   62.78%   -4.12%   25.68%  

2016年12月   62.72%   -6.56%   25.78%  

2016年11月   66.87%   -1.27%   29.74%  

2016年10月   65.58%   -5.32%   28.96%  

2016年9月   59.25%   -8.29%   26.67%  

2016年8月   59.96%   -6.39%   27.85%  

2016年7月   55.70%   -9.33%   25.85%  

2016年6月   53.62%   -10.75%   25.89%  

2016年5月   48.67%   -10.30%   22.14%  

2016年4月   48.58%   -10.67%   21.80%  

2016年3月   53.05%   -8.93%   22.27%  

2016年2月   34.25%   -18.57%   13.03%  

2016年1月   35.05%   -16.63%   13.96%  

2015年12月   68.77%   6.55%   37.88%  

2015年11月   61.42%   0.93%   32.83%  

2015年10月   48.32%   0.01%   26.97%  

2015年9月   33.37%   -9.36%   15.20%  

及时把握反弹时机

对反弹的挖掘把握同时具备较高水平,自15年11日以来,优选50年化收益率25.60%,远超沪深300和同类平均水平;

组合抗跌能力突出

股灾期间,及时调整选基策略,将池内基金调整为抗跌、稳健类基金,池内基金整体回撤都远小于平均水平。

具备长期投资价值

展恒优选50推荐期股基2015年1月1日以来绝对收益率高达59.92%,超越沪深300指数-1.34%,超越同类平均收益25.08%,业绩稳定,具有较高的长期跟踪投资价值;

债基业绩表现
债基业绩表现
债基历史业绩 优选50债基 债基指数 中债指数
2017年5月17.63%7.58%10.84%
2017年4月17.59%8.21%11.24%
2017年3月17.78%8.86%11.40%
2017年2月17.77%8.68%11.41%
2017年1月17.54%8.69%11.43%
2016年12月17.32%8.83%10.93%
2016年11月18.87%11.36%13.31%
2016年10月18.88%12.09%13.37%
2016年9月18.27%11.76%12.68%
2016年8月18.74%11.10%12.49%
2016年7月17.97%10.53%11.66%
2016年6月17.01%9.48%10.73%
2016年5月15.93%8.67%9.92%
2016年4月15.34%8.34%9.47%
2016年3月16.39%9.18%10.65%
2016年2月14.79%8.37%9.35%
2016年1月14.59%8.11%9.13%
2015年12月16.71%8.01%10.77%
2015年11月14.53%6.13%9.37%
2015年10月13.94%6.02%9.16%
2015年9月11.78%4.78%7.38%
股债配置灵活

股灾期间,为留存投资收益,优选50增加了债基的数量,并且债基类型也由二级债基调整为纯债基金,有效地降低组合基金的风险水平,取得较高的效果;

优选债基业绩突出

优选50中在2015年1月以来表现优异,组合收益高达18.99%,远超中债指数和同类平均水平,月度收益基本为正

债基投研水平突出

优选50分享债券牛市带来的稳健收益,同时也有效降低了整体的回撤水平,其重要地位不言而喻;自成立以来,优选50债基年华收益率高达8.95%。


展恒“优选50”—— 历经千锤百炼

展恒基金研究中心成立于2004年,是一支研究实力强大、积极自主创新、实战经验丰富的公募研究团队;

研究中心现共设有4个研究小组,分别是权益组、固收组、海外组、量化组。 团队成员拥有名牌大学金融学类专业硕士及以上学历,60%以上毕业于海外名牌大学,具有多年股票、基金、金融工程等投资研究经验;

在借鉴国外基金研究方法的基础上,结合国内市场以及基金产品特征,研究中心独创了一套多维公募筛选体系,采用大量量化投资模型,定性分析和定量分析相结合,综合分析基金业绩、投资风格、基金经理、基金公司等因素,动态的选取市场上绩优基金,筛选出符合客户风险收益特征的展恒优选30基金池,帮助客户实现保值增值的目标。

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