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最新FOF审核指引发布:明确货币基金投资比例不得超过15%,可投资香港互认基金份额 阅读量:49 FOF审核指引 公募FOF FOF

2017年4月,中国证券监督管理委员会发布《基金中基金(FOF)审核指引》,之后FOF基金在市场广泛关注下问世,第一只公募FOF基金——南方全天候策略以首募超33亿的发行成绩于2017年10月19日正式成立。在首只公募FOF还未成立满2年,首只养老FOF还未成立满一年的今天,我们不妨来看看公募FOF目前发展如何,近日发布的最新FOF审核指引与原指引相比,又有哪些变化。


1.公募FOF基金今年最高涨幅近20%

截至目前,市场中公募FOF基金共79只(A、C端合并计算),其中混合型FOF数量最多,为54只;目标日期FOF 23只,、目标风险FOF2只。从业绩方面看,前海开源裕源以成立以来15.04%的涨幅占据榜首位置,今年以来业绩表现同样出色,净值上涨19.46%。



2.最新FOF审核指引:明确可投资香港互认基金份额,投资于货币基金的比例不得超过基金资产的15%

与2017年发布的《基金中基金(FOF)审核指引》相比,更新的最大不同之处主要有以下几个方面:

第一、在人员配置上,将来基金管理人申请注册FOF,应当配备至少3名以上专职从事投资或者研究的人员。

第二、在投资范围方面,新规有严有宽,FOF投资品种将来可放宽至投资香港互认基金份额,但在投资比例上,FOF投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。

首批公募FOF发行时,基金招募说明书中并未提及货币基金投资上的比例要求,而后披露的2017年年报中,多只公募FOF大比例配置货币基金,其中,南方全天候策略货币基金持仓占基金资产净值比例高达80.46%,嘉实领航资产配置持有货币基金的占比也达到了77.94%。

 此后,从中融量化精选、前海开源裕源等第二批公募FOF开始,公募FOF均将“货币市场基金投资比例不超过基金资产的5%”写入基金招募说明书。据相关业内人士透露,上述货币基金投资比例限制来自监管指导,而首批已经进入投资运作的公募FOF披露的 2018年一季报显示,货币基金上的配置比例也大幅减少。

相比货币基金投资比例不得超过基金资产5%,如今正式落地的《基金中基金(FOF)审核指引》更新版,货币基金上的投资比例已经有所放宽。

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