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东方红睿逸定开混合(001309)开放期来了!是否依旧风光? 阅读量:25 东方红睿逸定开混合 001309 东方资管

东方红睿逸定开混合(001309)是一只偏债混合型的定开基金,成立于2015年6月3日,将于2019年6月17日至6月21日开放申购和赎回业务,看好这只基金的投资者可以把握开放机会,择时持有该基金。接下来,展恒基金君将对该只基金的历史表现、基金经理等方面进行分析。


 


一、业绩表现

 

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月9日

 

对于这只定开型基金来说,业绩表现是投资者最大的关注点,在封闭期内不能够申购赎回,确实是让投资者心有担忧。

从目前该只基金的历史表现来看,该基金成立以来的总回报为38.80%,成立以来的年化回报为8.51%,年化回报在同类中排名3/45。作为一只偏债混合型基金,今年以来收益率为3.63%,在同类基金排名为41/325,排名在前15%。


 

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年6月9日


从该基金的年度回报来说,2018年为负收益,收益率为-1.07%,但就其总体风险来说,该基金在最近1年里,该基金的下行风险为4.8462,小于同类平均;收益标准差为7.0495,小于同类平均。从其历史业绩表现来看,该基金总体表现较为稳定。


二、基金公司

相信对于经常进行基金投资的投资者而言,对上海东方证券资产管理有限公司,即东方资管已经耳熟能详。东方资管作为一家资产管理机构,是比较成功的价值投资机构。

该基金公司在实现资产保值增值过程中,并不是一味追求规模,使自己“看起来”很风光,而是踏踏实实坚持长期投资价值,追求超额收益,这使得他们在企业基本面方面一直都有深入、独到且精辟的研究。东方红资管抓住市场波动的机会,专注价值投资,成为基金界的一匹黑马。

近5年来,东方资管旗下“东方红”系列基金平均收益为83.9%,远超市场平均水平。其投研团队也始终把“能力圈”挂在口头,作为价值投资的指引。


三、基金经理

基金经理纪文静曾任东海证券股份有限公司固定收益部债券交易员、德邦证券股份有限公司债券投资与交易部总经理,2014年10月加入上海东方证券资产管理有限公司,现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部副总监。投资年限4.33年,目前在任管理基金11只。从该基金的基金经理对于目前市场的展望来看,其投资理念与东方资管保持一致,均从价值投资的角度出发,基金经理认为市场估值目前处于较低水平,当前股市整体估值不高,一些优质公司的估值仍然具备投资吸引力。基金经理也一直坚持价值投资理念,维持对估值合理、基本面稳健的优质龙头公司的配置。


四、资产配置

 

数据来源:Wind;展恒基金研究中心

数据截止日期:2019年3月31日


从该基金的历史持仓情况来看,该基金的资产配置较为稳定,股票持有仓位保持在20%左右,在18年权益市场表现较差时,逐步降低了股票的仓位。截至3月31日,该基金的股票仓位为22.50%,其中,制造业持有比例为22.21%,金融业的持有比例为0.29%,从持仓风格来看,该基金持仓多为价值型基金,但也持有成长性风格的股票。

 

 

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