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光伏一哥隆基布局新能源,吹哨“光伏制氢”赛道!
原创展恒基金网
2021-04-07 阅读量:0 隆基股份 光伏行业 基金业绩

在近期股价大幅回调之后,光伏龙头隆基股份有了大动作。隆基股份联合朱雀投资成立了氢能子公司西安隆基氢能科技有限公司,新设子公司注册资本3亿元,这标志着3400亿光伏龙头——隆基正式入局氢能。光伏、风电、锂电同为新能源的氢能,在其他新能源火爆之时此前却一直不温不火,但这次巨头入局,光伏+氢能或将有不一样的化学反应,当光伏遇见氢能,又一个全新的新能源应用蓝海诞生了。隆基股份宣布入局氢能源之后,凭一己之力就带动了光伏板块跟氢能源板块批量涨停,彻底引爆。氢能,被誉为21世纪最具发展潜力的清洁能源,正在吸引越来越多的巨头重金入局。

 

而基金市场中重仓持有隆基股份的基金表现如何呢?

 本机构重仓持有隆基股份基金业绩情况一览

图片来源:展恒基金研究中心,Wind


从图表信息中我们可以看出重仓持股隆基股份的基金业绩良好,基本能达到正向收益。

 

而聚焦到隆基股份本身,二级市场上,受益于光伏行业的景气,隆基股份成为2020年的大牛股,被市场称为“光伏茅”。从2020年年初的25元/股,涨到年底的92元/股,隆基股份的全年涨幅高达270%,市值增长超2500亿元。

 2021年4月7日隆基股份市场表现情况 

图片来源:展恒基金研究中心,Wind

 

由图可知,2021年,隆基股份股价剧烈波动,在机构抱团股集体杀跌期间,公司最大回撤幅度达40%,但是近期股价又有企稳回升之势,最新市值为3446亿元。

 

综合来看,从表1也可以看出重仓隆基股份的基金业绩日回报也是不稳定的。这和隆基股份本身股价跌宕起伏有一定关系,究其原因,主要有以下两个方面:

 

一方面,过去一年,隆基股份成为光伏板块、甚至整个A股的“牛股”。全年累计近275%的涨幅,让这家公司获得了“光伏茅台”的称号。后来便迎来了机构抱团股的走弱,作为光伏板块龙头的隆基股份一度跌停。2月18日以来,公司股票快速下跌,一个月不到的时间,股价下跌逾35%,且期间出现了两次跌停。

 

另一方面,去年年末,光伏重要的材料——硅的价格出现大幅上涨。进入2021年,光伏巨头企业对上游材料抢购力度不减。隆基股份表现得最为积极。硅料价格的上涨给隆基股份带来了许多挑战。3月29日,隆基股份在互动平台表示,短期内,是考验每家公司综合能力的时候,有利于龙头企业集中度的提升。从长远来看,整个供应链将恢复至动态平衡阶段,行业需求空间很大。

 

宏观来看,目前氢能产业链尚不完备,还处于探索期到市场启动期的过渡阶段,还不具备高速发展期的条件,并且在应用端还有待更多领域的探索。但是氢能未来空间具有想象力,氢能是一种清洁能源,随着后期的制氢储氢技术的完善及相关配套设施的完备,有望成为“能源替代”的主要方向,未来需求非常可观。投资者可以对光伏+氢能行业持续看好并长期持有相关基金。


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