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机构重仓股频繁爆出,私募大佬偏爱这种板块股
原创展恒基金网
2021-03-26 阅读量:24 基金 私募大佬 重仓股

        近日,百亿级私募最新业绩出炉。数据显示,今年前两个月有八成以上的百亿级私募取得正收益。不过,春节长假后A股市场持续调整,多家百亿级私募的产品业绩转盈为亏。

  

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  面对震荡如此剧烈的市场,私募大佬对未来的股票市场发展均持乐观态度,其中高毅资产董事总经理吴任昊认为,目前的调整不改经济基本面复苏的大势。总体市场仍然是健康的,目前的调整是对前期估值和风格极度分化情景的修正。千亿私募景林资产基金经理蒋彤在最近的路演中也表示,本次回调是对过去一段时间市场情绪过热、资金推动行情的修复,总体看今年还有投资机会,而且比较便宜、有长期价值、有核心竞争力的公司仍然存在,全球也都存在这样类型的公司。

  私募大佬如何看待目前核心资产估值?

  深圳鑫然投资董事长孔令峰表示,目前A股市场跌到哪里,这个仁者见仁智者见智,但部分核心资产已经跌入合理价值区间。核心资产未来整体走势或将分化,其中部分具备高成长性的价值蓝筹股可以适当逢低布局,而估值较高的部分龙头股可能仍会继续调整。

  恒禾资产董事长贾杰认为,A股这一轮的核心资产快速下跌,根本原因是经过最近两年的白马股结构性牛市,核心资产价格普遍处在高估位置,股价透支了未来几年的业绩增长预期,所以在客观上存在着估值回归的内在要求。因此,经过这波快速下跌,A股核心资产的估值水平有所回落,但仍然普遍处于偏高状态,市场很难快速逆转趋势,理想的状况是,通过横盘震荡,用时间去消化高估值状态。

  上海天迪资产管理有限公司总裁姜榕认为,目前并不是抄底的时机,这轮的蓝筹股和科技股的杀估值,应该说暂时告一段落,但未来一段时间市场可以选择的标的变少了,目前我们比较关注那些低估值的,百亿以上市值的,同时去年5月以来表现并不出众,目前还能保持向上形态的标的。

  私募大佬最新重仓股曝光,偏爱军工股

  随着上市公司年报陆续出炉,私募大佬最新持仓也逐渐浮出水面。

  高毅资产首席投资官邓晓峰当前持仓情况为中航重机、利安隆、宏发股份和紫金矿业,其中中航重机、利安隆和紫金矿业均为军工股,持股数量分别为2.66亿元、1.27亿元和56.07亿元。高毅资产董事总经理吴任昊当前持仓情况为大华股份、风华高科、上海家化、赛微电子和山东赫达(化工材料),其中山东赫达的持股市值为0.83亿元。

  高毅资产2020年年报持仓

  股票简称

  私募基金名称

  持股市值

  (亿元)

 持股数量

  (万股)

 变动情况

  中航重机

  高毅晓峰2号致信基金

  2.66

  1064.65

  增持

  利安隆

  高毅晓峰2号致信基金

  1.27

  323.05

  未变

  宏发股份

  高毅晓峰2号致信基金

  4.64

  855.01

  减持

  紫金矿业

  高毅晓峰2号致信基金

  38.84

  41813.63

  增持

  紫金矿业

  锐进43期高毅晓峰投资信托

  17.23

  18550

  减持

  大华股份

  高毅邻山1号远望基金

  27.45

  13800

  未变

  风华高科

  高毅邻山1号远望基金

  3.37

  1000

  新进

  上海家化

  高毅邻山1号远望基金

  8.27

  2380

  未变

  赛微电子

  高毅邻山1号远望基金

  1.09

  456

  未变

  山东赫达

  高毅任昊优选致福私募基金

  0.83

  241.31

  增持

  高瓴旗下的二级私募平台礼仁投资,其管理的卓越长青私募证券投资基金在去年四季度增持了本土电梯龙头上海机电29.85万股,期末持有2686.05万股,持股市值为5.23亿元。

  银叶投资、伊洛投资两家百亿私募,共同出现在北方导航前十大流通股东名单,银叶弘玉6号持有453万股,持股市值为4077万元,保持持股不变;而华中3号伊洛私募基金则持有328.63万股,持股市值为2958万元,为去年四季度新进。大朴资产管理的大朴多维度21号新进了贵航股份,持有150.12万股,期末持股市值为2292万元。

  还有,新锐百亿私募迎水投资管理的私募产品,新进了福然德,对焦作万方、沃特股份保持持股不变;广州市玄元投资管理的几只产品,则新进了沃尔核材,坚定持有同达创业、*ST奋达。


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