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华泰柏瑞消费成长 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞消费成长 |
基金代码 | 001069 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2015-05-20 | 资产规模 | 2.10亿元 |
份额规模 | 1.19亿元 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 李晓西 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证全债指数+80.0%×申银万国指数-消费 |
投资目标 | 通过深入研究,本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司,在有效控制风险的前提下,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金持有的股票占基金资产的比例为0%-95%,投资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。 |
投资策略 | 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。通过定量和定性分析,对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深入系统研究,分析比较股票和债券预期收益率变化,优化股票和债券的投资比例从而确定大类资产配置。 本基金将持续跟踪国家政策、产业发展趋势、技术、工艺、商业模式的最新变化,根据消费趋势的发展,对消费主题相关行业的范围进行动态调整。经基金管理人确认后,可纳入消费相关行业股票库。 本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的,自上而下,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短期融资券以及资产证券化产品,确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合,在获取较高的利息收入的同时兼顾资本利得,谋取超额收益。 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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