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东方稳健回报 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东方稳健回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东方稳健回报 |
基金代码 | 400009 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2008-12-10 | 资产规模 | 0.12亿元 |
份额规模 | 0.09亿元 | 基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘长俊 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-总指数 |
投资目标 | 在控制风险和确保资产流动性的前提下,追求较高总回报率,力争实现基金资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金为债券型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含可分离交易债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票和权证,但可参与一级市场新股申购及增发新股、并可持有因可转换债券转股、因所持股票或可分离交易债券派发的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他创新的证券品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 在保持组合较低波动性的同时,采用稳健的资产配置策略和多种积极管理增值手段,实现较高的总回报率。利率预期策略是债券型基金采用的最基本的策略。 |
收益分配 | 每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。在债券型基金产品中,其长期平均风险和预期收益率低于直接参与二级市场股票、权证投资的债券型基金,高于纯债券型基金。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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