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中融融安保本混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中融融安保本混合型证券投资基金 | 基金简称 | 中融融安保本混合 |
基金代码 | 001014J | 基金类型 | |
成立日期 | 2015-02-12 | 资产规模 | 0.33亿元 |
份额规模 | 0.32亿元 | 基金管理人 | 中融基金管理有限公司 |
基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | 基金经理 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | |
投资目标 | 通过动态调整稳健资产与风险资产在组合中的投资比例,严格控制风险,确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于70%,股票等风险资产的比例按照恒定比例投资组合保险策略进行动态调整,从而达到防御下跌、保值增值的目的。其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 本基金运用恒定比例组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称CPPI)策略,动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保保本周期到期时,实现基金资产在保本基础上的保值增值的目的。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的5%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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