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招商安泰债券D | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商安泰系列开放式证券投资基金-债券D类 | 基金简称 | 招商安泰债券D |
基金代码 | 013391 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-08-17 | 资产规模 | 9.67亿元 |
份额规模 | 7.40亿元 | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 康晶 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×同业存款利息率+95.0%×中证国债指数 |
投资目标 | 追求较高水平和稳定的当期收益,保持本金长期安全。 |
投资范围 | 招商安泰债券主要投资于国债、金融债、公司债与可转换债以及中国证监会批准的其它投资品种。 |
投资策略 | 招商安泰债券的投资不涉及债券和股票间的资产配置问题,其债券投资比例范围为不低于85%。 招商安泰债券债券配置:95%,现金或到期日在一年以内的现金或到期日在一年以内的政府债券配置:≥5%。上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本系列基金收益每年至少分配一次,基金收益分配每年不超过6次; |
风险收益特征 | 短期本金安全性很高,当期收益最好,长期资本增值低,总体投资风险低 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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