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申万菱信绿色纯债债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金C类 | 基金简称 | 申万菱信绿色纯债债券C |
基金代码 | 015446 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.01亿元 | |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 基金经理 | 沈科 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 |
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,努力追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,也不参与可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于本基金界定的绿色主题债券比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终,在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在严格控制流动性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高的债券组合投资收益。 本基金投资信用债(不含可转债、可交换债)的信用级别评级为AA+级及以上(含AA+级),其中AA+级外评的信用债投资占信用债总投资比例不高于50%,AAA级外评的信用债投资占信用债总投资比例不低于50%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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