展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 金鹰品质消费混合A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金A类 | 基金简称 | 金鹰品质消费混合A |
| 基金代码 | 015549 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 0.14亿元 | |
| 份额规模 | 0.14亿元 | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | 基金经理 | 潘李剑 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×70%＋中证港股通大消费主题指数收益率×10%＋中债综合财富（总值）指数收益率×20% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于具备核心竞争力和持续增长潜力的优质大消费类公司，以分享中国经济增长与消费升级带来的投资机会，在严格控制风险及保持良好流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债（含证券公司短期公司债）、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于本基金界定的“品质消费”主题相关股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整，最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金界定的品质消费相关行业包括在中国经济可持续增长、经济结构转型、居民可支配收入水平提高的背景之下，能够为居民提供高品质的产品、服务或解决方案，从而直接或间接满足居民日益提升的物质和精神需求的消费行业。 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略，通过对品质消费主题深入细致的研究分析，充分挖掘品质消费主题相关行业的投资价值，持续分享品质消费目标下经济增长方式、产业转型升级等大趋势所带来的投资机会。 本基金所投资香港市场股票标的除适用上述股票投资策略外，还将关注： 1、香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响，比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面； 2、港股通每日额度应用情况； 3、人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。 |
| 收益分配 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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