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中信建投北交所精选两年定期开放混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信建投北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 中信建投北交所精选两年定期开放混合C |
基金代码 | 016304 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 0.46亿元 | |
份额规模 | 0.45亿元 | 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 孙文 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 中证1000指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合指数收益率×20% |
投资目标 | 本基金主要投资于在北京证券交易所上市的企业,在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,灵活运用多种投资策略,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%,开放期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中港股通股票不超过股票资产的20%;本基金投资于北京证券交易所上市股票的比例不低于非现金基金资产的80%;每个封闭期结束前的1个月至开放期结束后1个月内不受上述比例限制。 在开放期内每个交易日日终,扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:本基金将采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、流动性水平等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 开放期投资策略:开放期内,为了保证组合具有较高的流动性,方便投资人安排投资,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金分红或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权; |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资于北京证券交易所上市的证券,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资北京证券交易所上市证券的特殊风险,本基金投资北京证券交易所的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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