展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 银华玉衡定投三个月持有期混合(FOF)A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 银华玉衡定投三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类 | 基金简称 | 银华玉衡定投三个月持有期混合(FOF)A |
| 基金代码 | 016309 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 资产规模 | 0.10亿元 | |
| 份额规模 | 0.11亿元 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 熊侃 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）、交易型开放式基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF，不包括基金中基金）、境内依法发行或上市的股票（包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资组合比例为：80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）、交易型开放式基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金、商品期货基金、黄金ETF，不包括基金中基金），其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金（此处混合型基金是指根据定期报告，最近四个季度披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金）的资产占基金资产的比例为60%-95%；本基金投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0%-50%；本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金在综合分析宏观经济、风格、价值等因素的基础上，依据经济和市场周期理论判断宏观经济周期所处阶段，并结合对证券市场中短期各大类资产的风险收益特征和投资机会的评估，从潜在收益和潜在风险的角度，初步确定大类资产配置的品种。 在各资产类别中选择具有代表性的基金构建阶段性风险合适的组合。 利用基本面分析方法分析各资产类别和投资标的。 在基金运作期间持续检视资产配置、投资标的业绩表现以及投资标的在组合中权重的变化，对基金进行再平衡。 在开放式基金投资方面，考虑到基金费率优惠等因素，本基金将在同等条件下优先投资于基金管理人自身管理的基金，同时基于基金评价系统对全市场基金管理公司及其管理的基金的评级，选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金进行投资，以分享资本市场的成长。 本基金采用多种风险控制策略和工具，对投资组合进行量化风险监测和控制。 |
| 收益分配 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金、货币型基金中基金、债券型基金中基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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