展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 易方达远见成长混合A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 易方达远见成长混合型证券投资基金-A | 基金简称 | 易方达远见成长混合A |
| 基金代码 | 010115 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-03-05 | 资产规模 | 15.28亿元 |
| 份额规模 | 16.71亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 武阳,武阳 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中，本基金主要考虑：（1）宏观经济走势，主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段；（2）市场估值与流动性，包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。2、股票投资策略本基金重点关注企业的未来发展空间和成长性，优选发展空间大、具备良好发展趋势和成长潜力的股票，捕捉行业发展的重要机遇以及个股的成长所带来的价值提升的投资机会。（1）个股选择策略本基金将采用定量分析与定性分析的方法，选择未来发展空间大、具备良好成长性的企业。1）本基金采用的定量分析指标主要包括企业的预期主营业务收入增长率、预期净利润增长率、企业预期研发投入等指标，选择具备增长潜力、预期未来能够实现高成长或可持续增长的企业。本基金将选择符合以下任一条件的公司：①预期主营业务收入增长率高于同期GDP增长率；②预期净利润增长率高于同期GDP增长率；③预期企业研发投入占比排名行业前50%。2）定性方面，本基金将通过对企业的产品及服务、商业模式、创新能力等因素的分析，选择产品和服务具备市场空间、商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景或具备成长潜力的企业。①在企业的产品和服务方面，通过对企业的生产、技术、市场、经营质量等方面进行深入研究，分析企业产品或服务的市场空间和竞争潜力，选择产品和服务具备市场空间、具备竞争潜力的企业。②商业模式方面，通过对企业商业模式的独特性、可复制性、可持续性等角度的分析，选择商业模式符合发展趋势、未来具备市场前景和发展潜力的企业。③企业创新能力方面，分析企业的产品自主创新情况、专有技术和专利、通过创新引导新的市场需求等方面，选择能够通过创新为企业持续注入发展潜力的企业。④其他方面，本基金还将通过对企业的公司治理结构、激励与利益分配机制设置情况、信息透明度、管理团队稳定性、公司战略执行情况等方面进行分析，选择公司治理合理、管理团队稳定高效的企业。（2）行业配置策略本基金将综合分析相关行业的发展前景、竞争格局等方面，进行行业配置及动态调整。1）发展前景本基金对各行业的发展情况进行持续跟踪分析，适时对各行业的景气度周期、未来发展趋势进行研判，重点投资于发展前景较好的行业。2）竞争格局本基金通过密切跟踪行业当前进入者的数量、行业内相关公司的竞争策略等判断各行业竞争格局的变化，重点投资于竞争格局良好的行业。（3）估值水平分析本基金还将根据企业及相关行业的特点，选择合适的股票估值方法，可供选择的估值方法包括但不限于市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值/销售收入(EV/SALES)、企业价值/息税折旧摊销前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（FCFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估值水平分析，选择估值相对合理的企业和行业。（4）股票组合的构建与调整本基金在上述分析的基础上，进行股票组合的构建。当个股、行业的基本面和估值水平出现较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调整。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。3、存托凭证投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。4、债券投资策略在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次，本基金结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的权重。在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，实施积极主动的债券投资管理。随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金将密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会，谋求高于市场平均水平的投资回报。5、资产支持证券投资策略本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。6、衍生产品投资策略本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。若本基金投资股指期货、国债期货、股票期权，将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。7、融资业务投资策略为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。 |
| 收益分配 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可与基金托管人协商一致后调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书。 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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