展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信港股通成长股票A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
|---|---|
| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 基金全称 | 创金合信港股通成长股票型发起式证券投资基金-A | 基金简称 | 创金合信港股通成长股票A |
| 基金代码 | 012315 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2021-06-23 | 资产规模 | 0.19亿元 |
| 份额规模 | 基金管理人 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×90%+中证综合债指数收益率×10% |
| 投资目标 | 本基金将在严格控制风险的前提下，采用自下而上的投资方法，深入分析基本面，精选具有成长潜力的股票，追求超越业绩比较基准的投资回报，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括港股通标的股票、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的80%-95%（投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%），投资于成长型股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略本基金将通过“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，综合考虑全球宏观经济形势、国内及香港经济的发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，评估股票、债券、货币市场工具及金融衍生品等大类资产的估值水平和投资价值，形成对大类资产预期收益及风险的判断，持续、动态、优化投资组合的资产配置比例。2、股票投资策略本基金将采用“自下而上”的个股精选策略，结合公司基本面、相关行业发展前景、市场资金面和投资者行为等因素，通过深入、科学的基本面分析，精选符合本基金投资目标的A股及港股市场股票。（1）成长型上市公司范畴的界定本基金所定义的成长型的上市公司指公司管理层主动迎合经济发展趋势或产品升级转型方向，通过持续的投入和调整使公司在财务指标、经营模式、产品研发能力和公司治理等多方面具备核心价值，且处于成长期或预计有较高成长潜力的上市公司。（2）股票池构建本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过定性分析和定量分析相结合的办法，对A股及港股市场上市公司过往主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产收益率和净利润增长率等财务指标的分析，精选上述财务指标优于行业平均水平的，且企业历史经营情况、财务健康程度良好的上市公司，建立基金初选股票池。在此过程中过滤掉明显不具备投资价值的股票。同时，在初选股票池的基础上，本基金将通过对有成长潜力的上市公司进行详实、深入的分析和调研，通过多元维度来判断股票的成长质量、成长稳定性等，来综合评估备选公司的投资价值。主要考虑以下因素：①市场优势：本基金将选择具有市场优势的企业，具体指在行业内具有领先的技术水平或经营模式、创新产品、市场品牌或资源垄断等市场竞争优势，且公司现在或未来有可能在行业细分市场中占据较大的市场份额，或拥有较高的市场份额增长率，保持长期发展优势的上市公司。②科研能力：本基金将优选具有核心技术优势、较高创新能力和投资效率的上市公司。主要考虑因素包括：产品技术含量、技术发展前景、配套政策支持、技术成熟程度、研究费用成本、研究成果转化为企业盈利的效果等。③成长潜力：本基金将从内生增长和外延并购两个方面分析企业成长性。内生增长指企业通过整合内部资源、加强企业经营管理等措施，企业盈利能力有明显提高的上市公司。外延并购即指通过并购重组等方式显著提升上市公司盈利能力、市场占有率的，以及被并购价值、资产或品牌价值明显、被并购后能够出现经营情况改善、利润水平大幅提高的，具有较强外延扩张能力的上市公司。④公司管理能力：本基金管理人对公司管理能力的评估，主要考察上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性。考虑因素包括经营管理的自主性、所有权和经营权的分离、管理决策的执行和传达的有效性、股东会、董事会和监事会的实际执行情况、企业内部控制的制订和执行情况等。⑤公司财务状况：本基金除考虑在初选股票池时对上市公司进行的财务指标分析外，同时对公司未来盈利状况进行预测，综合考虑企业所在的行业前景、下游需求、市场地位和财务结构等方面。⑥估值合理：本基金将根据上市公司所处行业、业务模式等特征，综合利用市盈率（P/E）、市净率（P/B）和折现现金流（DCF）等估值方法，对上市公司在其所处行业内部相对估值水平和与境外类似上市公司的估值水平差异进行估值比较。本基金将对股票池中的港股通标的股票进行价值评估，并在此基础上建立核心股票库。（3）存托凭证的投资策略本基金投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行，在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。3、固定收益品种投资策略（1）债券投资策略本基金结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。（2）资产支持证券投资策略本基金运用定量及定性的分析方法对资产支持证券的资产池信用风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。（3）可转换债券及可交换债券投资策略可转换债券及可交换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，并有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。4、金融衍生品投资策略（1）股指期货、股票期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。基金管理人将根据审慎原则，授权特定的管理人员负责期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。（2）国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。5、融资投资策略本基金将在法律法规允许的情况下，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适度参与融资业务，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人合法权益。6、其他未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
| 收益分配 | 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致后，可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金除可投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 前后端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 条件 | 费率 |
|---|---|
| 数据加载中... | |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 数据加载中... | |||
| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 数据加载中... | ||
展恒基金
微信公众号
公募基金
微信客服号
私募基金
微信客服号
展恒基金
APP下载
购买
定投
