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泰达宏利新兴景气龙头混合C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 泰达宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金C类 | 基金简称 | 泰达宏利新兴景气龙头混合C |
基金代码 | 012383 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.19亿元 | |
份额规模 | 3.31亿元 | 基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 王鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中证综合债券指数+70.0%×中证全指指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金通过中观行业比较,主要投资新兴景气行业龙头公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为内地依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的0-50%,本基金界定的“新兴景气龙头”主题相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货、股票期权的投资比例遵循国家相关法律法规。 |
投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金重点投资于新兴产业中具备较高景气度的龙头上市公司。其中,新兴产业是指随着新的科研成果和新兴技术的诞生,以及社会产业升级、居民生活习惯变更而出现并应用的新的经济部门或行业,这类行业关系到国民经济社会发展和产业结构优化升级,具有全局性、长远性、导向性和动态性特征。具体而言,新兴产业主要包括信息技术、互联网、高端装备制造、智能制造、新材料、节能环保、新能源汽车、智能汽车、生物医药、数字创意等科技创新相关行业,以及文化传媒、线上消费、商贸零售、教育旅游、高端可选消费等消费升级相关行业。 本基金将结合对未来市场利率预期,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金的基金资产如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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