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易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 013519 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.29亿元 | |
份额规模 | 2.41亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 汪玲 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+50.0%×中债-新综合指数 |
投资目标 | 遵循既定的资产基准配置比例并在一定范围内动态调整,精选基金品种,控制基金下行风险,力争追求基金长期增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不得投资于分级基金份额、股指期货、国债期货和股票期权。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。 本基金权益类资产的战略资产配置比例为50%,该比例可上浮不超过10%,下浮不超过15%,即本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的35%-60%。权益类资产包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(包括基金合同约定股票资产占基金资产的比例不低于60%或最近四个季度基金定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金)。 |
投资策略 | 本基金属于目标风险策略基金,目标风险水平为平衡,基金管理人根据该风险偏好设定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例,并在一定范围内动态调整以维持基金相对恒定的风险水平,在此基础上,基金管理人将精选基金品种,控制基金下行风险,力争基金资产长期增值。 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略、基金配置策略。其中,资产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例;基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符合基金管理人要求的标的基金;基金配置策略则依照目标资产配置比例,将资金配置到筛选出的标的基金,完成具体的基金组合构建。 在确定本基金权益类战略资产配置比例为50%的前提下,基金管理人将根据市场环境进行战术资产配置,动态调整各类资产的配置比例,其中对于权益类资产配置比例的调整上浮不超过10%,下浮不超过15%。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;同一类别的每一基金份额享有同等分配权;在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),属于目标风险策略系列FOF产品中风险相对均衡的品种。本基金定位为平衡的FOF产品,理论上预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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