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天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
基金代码 | 013826 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 2.01亿元 | |
份额规模 | 2.09亿元 | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王帆 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 18.0%×沪深300指数+80.0%×中债-新综合指数+2.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本基金采用成熟稳健的资产配置策略,通过合理控制投资组合波动风险,追求基金资产长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金、基础设施基金,以下简称“证券投资基金”)、国内依法发行或上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票)、存托凭证、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不高于基金资产的30%;基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;本基金自基金合同生效日起,每个交易日持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型证券投资基金和混合型证券投资基金。其中权益类资产中混合型证券投资基金是指最近四个季度股票资产占基金资产的比例超过60%以上的混合型证券投资基金,下同)。上述权益类资产配置比例不得高于配置目标比例加上5%,也不得低于配置目标比例减去10%,即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为10%-25%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本基金采用目标风险策略,通过控制各类资产的投资比例,将风险等级限制在稳健级,并力争在此风险等级约束下取得最大收益回报,实现养老资产的长期稳健增值。 战术资产配置通过对各大类资产的宏观驱动因素、资本市场变化、政策取向等进行分析,对战略资产配置比例进行适当偏离,对看多的资产高配、看空的资产低配,以获取相较于“锚”的超额收益。其中权益类资产实际投资比例不得高于配置目标比例加上5%,也不得低于配置目标比例减去10%,即权益类资产实际投资比例占基金资产的比例为10%-25%。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体事项由基金管理人届时公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。本基金可投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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