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易方达优势回报一年封闭运作混合(FOF-LOF) | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 易方达优势回报一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF) | 基金简称 | 易方达优势回报一年封闭运作混合(FOF-LOF) |
基金代码 | 161133 | 基金类型 | |
成立日期 | 资产规模 | 5.65亿元 | |
份额规模 | 5.75亿元 | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金经理 | 张浩然 |
交易状态 | LOF |
业绩比较基准 | 75.0%×中证800指数+25.0%×中债-新综合指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;封闭运作期内,权益类资产占基金资产的比例为60%-100%;封闭运作期届满后,权益类资产占基金资产的比例为60%-95%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。 封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。 权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
投资策略 | 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,通过定量与定性相结合的分析方法精选基金,力争实现基金资产的长期增值。 基金管理人针对全市场基金建立统一的基金评价体系,根据评价体系的分析结果建立可选基金池,本基金所投资的全部基金都应是可选基金池中的基金。 本基金的基金配置方法将采用核心-卫星策略,将基金资产划分为投资基金管理人旗下基金的核心组合以及投资其他管理人旗下基金的卫星组合。本基金投资核心组合的资产不低于非现金资产的80%。 本基金可适度参与股票(含港股通股票)、债券投资,以便更好实现基金的投资目标。 本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见本招募说明书“风险揭示”部分。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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