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银华富裕主题

(180012)

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专业 深耕基金领域研究十六年 正规 证监会批准独立基金销售机构 安全 民生银行全程资金监管
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基金经理
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焦巍 投资年限: 4.22年
任期回报 任期最大回撤
1.17% -0.50%
现任管理基金数: 15只
现任管理基金资产规模: 291.41亿元
业内平均
盈利能力
选证能力
择时能力
经验值
抗风险能力
基金经理 任职日期 离职日期 任职期收益
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基金公司
银华基金管理股份有限公司
  • 成立日期: 2001-05-28
    最新季度规模: 1349.40亿元
  • 旗下基金数: 262只
    旗下经理数: 61人
  • 经理平均任职时间:9.39年
    经理最高任职时间:22.72年
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基金全称 银华富裕主题混合型证券投资基金 基金简称 银华富裕主题
基金代码 180012 基金类型 混合型基金
成立日期 2006-11-16 资产规模 166.37亿元
份额规模 34.76亿元 基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金经理 焦巍
交易状态 开放式
业绩比较基准 20.0%×中债-总指数+80.0%×沪深300指数
投资目标 通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金总资产的60%~95%,债券为0%~40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具,将依据有关法律法规进行投资管理。 本基金的股票资产中,不低于80%的资产将投资于富裕主题行业中的优势上市公司股票。同时,本基金将综合考虑宏观经济、行业景气及企业成长性等因素,以不超过20%的股票资产部分投资于富裕主题行业之外的上市公司发行的证券。
投资策略 本基金为主动式的混合型基金,根据对宏观经济、居民收入增长和分布状况、行业状况及资本市场的考察,综合评价各类资产的风险收益水平,对各类资产采取主动、适度配置,在重点投资于富裕主题行业中优势企业的前提下实现大类资产配置,以求基金资产在股票、债券及其他金融工具的投资中实现风险-收益的最佳匹配。 本基金将根据企业的成长性分析来选择股票,具体分如下三步进行:第一步,调用基础股票库,实施股票初选。第二步,企业成长性评估,精选个股。第三步,结合行业评估和配置,建立股票投资组合。 本基金的债券投资,将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略,发现、利用市场失衡实现组合增值。 本基金将在遵循法律法规的相关规定,并严格控制风险的前提下,发掘权证投资机会。
收益分配 每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
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