展恒点评
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| 中海消费主题精选 | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 中海消费主题精选混合型证券投资基金-A | 基金简称 | 中海消费主题精选 |
| 基金代码 | 398061 | 基金类型 | 否 |
| 成立日期 | 2011-11-09 | 资产规模 | 2.23亿元 |
| 份额规模 | 0.79亿元 | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 姚晨曦,何文逸,姚晨曦,何文逸 |
| 交易状态 | 开放 |
| 业绩比较基准 | 中债-总指数×20%+中证内地消费主题指数×80% |
| 投资目标 | 通过投资于消费主题行业及其中的优势上市公司，分享其发展和成长的机会，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资组合的资产配置：股票资产占基金资产的60%-95%，债券资产占基金资产的0%-35%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金80%以上的股票资产投资于消费主题类股票。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金是一只采用主题投资方法的股票型基金产品,主要投资于消费主题行业及其中的优势上市公司。1、消费主题行业范畴的界定2、大类资产配置3、股票投资策略4、债券投资策略 |
| 收益分配 | 1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值；4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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