目前国内金融市场因A股的低迷,基金投资者持观望态度,投资意向不明显。在这样情况下,反而国际市场受到越来越多人的青睐。今天简单介绍一只长期表现不错的QDII基金—工银瑞信全球精选。
1、基金公司
工银瑞信基金管理有限公司,于2005年6月成立。截至2016年3月底,工银瑞信及其子公司共同管理近80只公募基金和多个年金、专户组合,资产管理规模逾9600亿元,其中公募基金管理规模逾4200亿元。公司的投研团队学历高,经验丰富,从业时间较长。多次获得金融界各种奖项,实力相当雄厚。
2、基金概况
该基金规模为1.05亿元,规模较小,成立于2010年5月25日,属于股票型基金。基金经理游凛峰,投资经理年限年6.35年,时任工银瑞信全球配置等9只基金的基金经理,过往业绩处于较高水平。重仓金融、信息技术、非必需消费品和保健。
3、资产配置
截止2015年3月底,股票占比90.91%,现金10.18%,其他1.73%。其中股票投资于美国70.54%,英国9.01%,日本4.31%,瑞士2.60%,香港2.34%等,重配信息技术、金融、非必需消费品和保健。前十大重仓股占比18.61%,持股集中度处于较低水平。
4、投资策略
公司坚持科学的投研体系、稳健的经营理念、资深的管理团队和严密的风控机制,坚持“价值投资、长期投资”,为投资者提供一流的投资管理服务。根据不同经济体的发展情况寻找具有良好价值的优质增长型公司,在有效控制基金资产风险的基础上,实现基金资产的长期稳健增值。
5、业绩表现
一季度该基金在信息技术和核心消费板块的持股表现较好,在金融板块的选股表现一般,这样就互相抵销这部分影响。基金投资组合超配医疗板块以及低配原材料和能源板块,也拖累了绩效。但超配信息技术板块为相对绩效带来了正面贡献。预计之后该基金的板块和地区部署将不会有太大变动,地区仍将美国作为第一超配地区。板块方面,投资组合维持超配信息技术、非核心消费和医疗板块,低配部署仍然集中在工业、能源、原材料以及公用事业和通信板块。
该基金长期以来的业绩表现良好,与同类基金对比排名比较靠前。正好在A股表现欠佳时,基金投资配置海外市场,规避国内股市带来的风险。
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