大成基金自1999年成立至今已经有十几年的时间,无论是资产规模还是管理能力都是行业中的佼佼者,大成货币B作为该基金投资公司旗下资产规模较大的货币基金更是受到投资者的偏爱,下面就从几个方面简单介绍一下这只基金的基本情况,方便投资者做筛选和判断。
一、数据分析
1、该基金属于货币型基金,成立于2005年6月3日,截止到一季度末,资产总规模为159.52亿元,属于较大规模的基金投资产品。比2015年第四季度减少了28.49%。该基金最新(05-30)单位净值是1.4302,7日年化收益为2.8180%,14日年化收益为2.7104%,今年以来收益率到达1.12%。
下表为该基金收益情况:
大成货币B收益率一览表 | |||||
近1月收益率 | 近3月收益率 | 近6月收益率 | 近1年收益率 | 近3年收益率 | 成立来收益率 |
0.22% | 0.67% | 1.39% | 2.85% | 12.07% | 41.75% |
2、资产分配方面,截止2016年3月31日,债券占比49.29%,现金占比42.85%,其他资产占比7.95%。2016年第一季度的债券投资明细及占净值比例前五名是,15国开06为1.83%、15国开11为1.83%、15中交建SCP003为1.53%、15联通CP001为1.53%、15中石化SCP008为1.52%。
二、产品特点
1、该基金主要是通过组合类属配置、平均剩余期限决策和品种选择三个方面进行投资,来到达投资的较高且稳定的收益目标。
2、对于短期券和央行票据原则上采取买入并持有的投资策略,结合短时间利率变化、信用等级和与回购收益率分析评估它的流动性和收益情况。
三、公司情况
1、大成基金管理有限公司于1999年4月12日在深圳成立,总经理是罗登攀,到2016年一季度的资产管理总规模753.13亿元,目前基金经理人数为27 人,共总管理基金投资数为105只,其中普通基金78只,货币基金17只,理财债基6只、其他基金4只。各类型基金在同类型公司中的排名都是中等偏上的水平。
2、该基金自成立以来有过5个基金经理,王立任职时间最长达到7年之久,目前的基金经理是黄海峰,他曾做过银行的投资经理、基金公司的交易员、基金经理助理等工作。2013年7月加入大成基金,2014年12月底开始任该基金的基金经理,从业累计时间将近1年半,期间最佳回报为8.80%,现管理基金17只,资产总规模为231.64亿元。从长期业绩来看,整体表示都是不错的。
通过该基金数据的罗列,能够看出从中看出无论是规模还是成立时间方面都是同类基金投资公司产品中比较有优势的货币基金,加上基金经理也是有很长时间的丰富从业经验和管理多只基金的能力,相信该基金长期的表现不会差。
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