近期对单只货币基金进行了梳理,从最新的基础数据、资产配置到基金公司和基金经理的操作风格,一一做了阐述,下面还从这几个方面入手介绍一只货币基金投资产品—中信建投货币。
一、基础数据分析
1、基金简介
该基金属于货币型基金,成立于2014年8月5日,资产总规模截止到2016年3月底为2.39亿元,比上一期(2015/12/31)减少了80.60%。最新(2016/5/30)单位净值是0.4400, 7日年化收益是2.1110%,14日年化收益是1.7791%、28日年化收益是1.6570%。
该基金近1月收益率是0.14%、近3月收益率是0.61%、近6月收益率是1.27%、近1年收益率是2.73%、成立以来收益率是5.82%。
2、基金经理
该基金目前有2位基金经理,一位是索隽石,另一位是黄海浩。索隽石,软件工程硕士,曾任证券高级基金投资经理,2013年10月加入中心建投基金任基金经理。目前共管理5只基金,近2年半的从业时间,期间最佳回报是15.72%,现管理资产总规模为26.24亿元。黄海浩,2007年参加工作至今,曾做过货币交易员、债券交易员和债券货币经纪交易等工作。2014年10月加入中信建投基金任债券方面的交易员,2016年5月25日开始管理该基金共计5天,最佳基金回报是0.04%,目前共管理5只基金,资产总规模达到26.24亿元。
3、资产配置
该基金债券占比为71.14%,现金占比为1.35%,其他占比为27.51%。2016年第一季度的债券投资明细占净值比例情况是:13农发07为41.83%、15农发11为12.55%、15中铝业CP001为8.38%、15粤珠江CP002为8.37%。
二、基金公司简介
1、公司概况
中信建投基金管理有限公司于2013年9月9日在北京成立。截止到2016年3月31日,管理资产总规模为58.69亿元,旗下管理基金数为11只,其中普通基金8只、货币基金3只、没有理财基金和其他基金类型。
2、行业占比
行业配置情况来看,2016年一季度行业配置主要在制造业占比最大达到1.7%、信息传输和软件占0.5%、房地产业占0.2%、水利、环境占0.1%等。
中信建投基金目前没有股票型基金投资产品,混合型基金公司排名:73/100、货币型基金公司排名:68/86。该基金公司由于成立时间短,又正好赶上了2015年下半年的股灾,所以部分基金整体排名相对靠后。但是债券型基金表现比较突出,今年以来的排名在同类型公司中占17/86的位置,对于目前所处的位置来说是相当不容易的。文章推荐:http://www.myfund.com/contents/fund/97/3862.shtml
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