基金投资—货币基金产品点评东吴货币B

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1018

货币基金是作为当下年轻人比较喜欢的一种投资方式,不但周末节假日有收益,流动性强,而且风险极小收益高于银行活期存款。下文是通过基本的数据对东吴货币B进行分析,希望可以帮到年轻的货币基金投资者。

一、数据分析

1、东吴货币B成立日是在2010年5月11日,截止到今年第一季度末,资产总规模为51.23亿元,属于适中规模的基金投资产品。比2015年第四季度增加了62.68%。该基金最新(2016/05/31)单位净值是0.6547,7日年化收益为2.6850%,14日年化收益为2.5095%,28日年化收益为2.5092%。

下列为该基金收益情况:

东吴货币B收益率一览表

近1月

近3月

近6月

近1年

今年以来

成立以来

0.22%

0.66%

1.43%

2.97%

1.44%

21.99%

2、资产分配方面,截止2016年3月31日,债券占比34.39%,现金占比52.13%,其他资产占比13.48%。截止到2016年3月31日,债券投资明细及占净值比例前五名是,16平安CD079为7.68%、16浦发CD124为3.84%、15农发13为2.31%、16恒丰银行CD007为1.92%、16华夏CD020为1.92%。

二、产品策略

1、该基金主要采取积极的投资策略,进行自上而下的投资管理。通过定量、定性分析对短时间的利率变动进行基础预测,在此基础上,确定投资的组合及各类资产配比。以此把握收益率曲线的变化和套利品种的选择。

三、公司概况

1、东吴基金管理有限公司办公地址在上海,成立于2004年9月2日。截止到2016年3月底,资产管理总规模为113.78亿元,目前基金经理人数为11 人,管理基金数为30只,其中普通基金26只,货币基金2只,其他基金2只。

2、管理该基金共有2个基金经理,韦勇管理该基金的时间是从2010年5月11日到2014年10月29日。现任基金投资经理邵笛是从2014年10月30日管理至今,累计从业时间是近1年200天左右,期间最佳回报是5.78%。目前共管理2只基金,管理资产规模是52.06亿元。

从以上的数据情况可以看出,该货币基金的资产规模是东吴基金总资产的近50%。近一周的涨幅是0.05%,在同类排名中占82/415的位置。今年以来的涨幅是1.14%,高于较同类平均0.07%、沪深300指数16.19%,是一只不错的货币型基金投资产品。

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