海富通货币B作为海富通基金公司中规模最大的货币基金投资产品,不但长期业绩表现较好,而且在阶段性排名中占居中偏上位置,能够看出该基金公司在投资者眼里的权重。今天专门整理了该基金的最新数据表现,希望能给广大基金投资者一定的参考价值。
1、基金概况
海富通货币B成立日是2006年8月1日,截止到2016年一季度末的数据显示,资产管理总规模为117.31亿元,属于货币型基金。该基金每万份收益(2016/06/01)是0.6897,7日年化收益2.7420%,14日年化收益2.6990%,28日年化收益2.6003%。
该基金近1月的收益为0.23%,近3月的收益为0.64%,近6月的收益为1.43%,近1年的收益为3.14%,成立以来的收益为41.95%。
2、基金经理
该基金自成立以来共有过多位基金经理,目前有3位基金经理共同管理。其中一位是陈轶平,博士学历,在2011年加入海富通基金公司之前曾做过金融分析师等工作。2013年8月底任该基金的基金经理,累计从业时间2年278天,期间最佳基金回报11.97%,现管理基金8只,资产总规模为278.77亿元。另一位是谈云飞,硕士学历。曾做过研究员、投资经理、基金经理助理的工作,2014年6月份加入海富通基金。累计从业时间1年308天,期间最佳基金回报10.66%,现管理基金17只,资产总规模为220.94亿元。还有一位是何谦,硕士学历,曾任资金交易员、债券交易员。2014年6月份加入海富通基金。累计从业时间仅为27天,期间最佳基金回报0.52%,现管理基金8只,资产总规模为190.99亿元。
3、基金公司
海富通基金管理有限公司,成立日期是2003年4月18日,地址是上海。总经理是刘颂,目前公司管理资产总规模为394.86亿元,比上一期(2015/12/31)减少了19.96%。管理基金总数为41只,其中普通基金36只、货币基金2只、理财债基1只、其他基金2只。该基金公司成立时间较长,目前该货币基金投资产品的资产总规模占公司总管理资产规模的1/3,近一周的排名占同类型公司排名的15/91,长期成绩来看是比较优异的。
4、资产配置
债券占比为27.49%,现金占比79.44%。2016年第一季度债券投资明细占净值比例前10名的分别是,14国开01为2.79%、15农发16为2.72%、16招行CD001为1.63%、16光大CD006为1.63%、16平安CD005为1.63%、16宁波银行CD032为1.62%、15农发19为1.09%、16广州农村商业银行CD030为1.08%、16沪城建SCP001为0.82%、16中航机电SCP001为0.82%。
5、投资策略
该货币基金投资产品的主要策略是根据的产品的特点,由投资部策略分析师、定量分析师、固定收益分析师来做相应的研究报告和不同资产的风险配比。
1)明细资产配置策略
2)整体配置策略:据各种类型资产的流动性的特点,来组合各类资产的一个投资比例情况。
3)类别资产配置策略:按照不同种类资产的收益率情况、市场的一个偏好、相关法律规定、以及基金合同规定的目标和业绩,来比较不同种类基金投资资产的目标。