本文是针对货币基金投资产品:申万收益宝货币B的相关数据进行分析,希望投资者在关注基金的最新数据情况的同时,能够对比其他公司的同类型产品的优势,优选出比较适合自己且收益较高的基金做投资。
一、基础数据分析
1、基金简介
申万收益宝货币B成立于2013年1月21日,资产规模截止到2016年第一季度末是70.15亿元,比上一期(2015/12/31)减少了34.65%。最新(2016/5/30)每万份收益是0.6551, 7日年化收益是2.6320%,14日年化收益是2.6191%、28日年化收益是2.5431%。该基金近1月收益率是0.23%、近3月收益率是0.68%、近6月收益率是1.41%、近1年收益率是2.93%、成立以来收益率是13.58%。
2、基金经理
该基金自成立共有过4位基金经理,周鸣是2013年1月成立以来的第一位。后由叶瑜珍和邱伟担任、目前是叶瑜珍和丁杰科两位担任。叶瑜珍,2005年加入申万菱信基金,曾任基金经理助理和信用分析师的工作。2013年7月开始管理该基金,累计从业时间是2年307天,最佳业绩回报是38.69%,目前共管理5只基金,资产总规模达到87.71亿元。丁杰科,2016年3月16日开始管理该基金,累计从业时间是77天,最佳基金回报是0.57%,目前共管理7只基金,资产总规模达到119.48亿元。
3、资产配置
该基金债券占比为47.64%,现金占比为53.64%。2016年一季度债券投资明细占净值比例前五名:15国开15为2.83%、15平安CD253为2.82%、15桂林银行CD021为2.82%、14国开01为2.03%、15江铜CP001为1.42%。
二、基金公司简介
1、公司概况
申万菱信基金管理有限公司成立于2004年1月15日。截止到2016年3月底,管理资产规模为387.78亿元,旗下管理基金数为44只,其中普通基金26只、货币基金2只、其他基金16只、拥有丰富的产品线。申万菱信基金有一批综合素质高,管理经验丰富投资团队,利用敏锐的洞察力和先进的投资理念,为投资者带来长期丰厚的投资收益。
2、行业占比
该公司今年以来股票型基金公司排名:50/71、混合型基金公司排名:51/100、债券型基金公司排名:79/86、货币型基金公司排名:47/89。该公司行业配置,2016年一季度制造业占比最大达到24.3%,其次是金融业占21.9%、信息传输、软件占2.5%、批发零售业1.2%。
该基金自成立以来收益达到了10.99%的回报率,是一只长期表现优异的货币型基金投资产品。
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