基金投资点评之工银新金融股票

原创展恒基金网

2021-01-28 阅读量：1001

基金投资点评之工银新金融股票

经过前段时间的市场动荡不断，就在近日股市又有了利好的反转，有了点上涨的起色。今天小编就选择一只金融标的的基金进行点评一二综合分析。今日的主题就是基金投资点评之工银新金融股票。

一、基金简介

全称是工银瑞信新金融股票型证券投资基金，成立于2015年3月19日，属于股票型基金。截止到第一季度末基金规模16.44亿元，属于小盘风格。基金代码001054。最新的单位净值为0.9443，近三个月收益15.51%，近一个月收益4.76%，近一年收益-24.20%。截止到一季度的份额规模为18.2322亿份，基金托管人是招商银行。资产配置方面，该基金股票占比较多为82.93%，股票项目金额为1505195423.01，其他占比为0，现金占比为17.34%。重仓行业:农、林、牧、渔业制造业和金融业。行业集中度：76.38%。

二、基金投资业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
工银新金融股票	5.46%	4.76%	15.51%	-2.37%	-6.34%	-24.2%	-5.4%
沪深300	4.14%	-0.75%	4.28%	-14.94%	-14.52%	-37.99%	142.27%

三、基金公司简介

工银瑞信基金管理有限公司：公司总经理是郭特华，目前管理规模为4526.62亿元左右，经理人数有33人，发行基金总数目118只，其中普通基金90只，货币基金9只，理财基金6只，其他基金13只。自2005年成立以来工银瑞信公司先后荣获《中国证券报》 “2006年度金牛基金管理公司新秀奖”、“2008年度金牛基金管理公司”、“2011年度金牛基金管理公司”是深受社会各界和广大持有人认可的品牌基金公司。

四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	4.62%	4.87%	4.14%	17\|23
混合型	2.83%	3.02%	4.14%	19\|33
债券型	0.16%	0.32%	4.14%	16\|30
货币型	0.07%	0.05%	4.14%	3\|28

五、基金经理

工银新金融股票这只基金由两位基金经理管理着。基金经理鄢耀先生，本科学历、硕士学位，基金投资从业时间2.28年，最擅长管理股票型基金，2010年加入工银瑞信，曾任研究部研究员。2013年8月26日至今，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理；现管理7只基金，业绩排名中等偏上。从业平均回报率21.81%，最大盈利236％。另一位基金经理是王君正先生，硕士研究生，基金投资从业时间2.28年，最擅长管理股票型基金，2011年加入工银瑞信，曾任研究部研究员，现任研究部金融地产研究组主管兼基金经理，现管理5只基金，从业平均回报率12.80%，最大盈利236%。

六、基金净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-03	0.9460	0.9460	0.75%
06-02	0.9390	0.9390	0.21%
06-01	0.9370	0.9370	1.63%
05-31	0.9220	0.9220	3.48%
05-30	0.8910	0.8910	-0.67%
05-27	0.8970	0.8970	-0.11%
05-26	0.8980	0.8980	0.79%
05-25	0.8910	0.8910	-1.33%
05-24	0.9030	0.9030	0.00%
05-23	0.9030	0.9030	1.12%

工银新金融股票近三个月基金投资收益走势都不错，近三个月收益为15.51%，是沪深300的三倍多，远远高出同类的8.71%的收益水平，在同类基金的排名是19/46。首募规模为43.08亿，最新份额182321.83万份，短短的一年其份额规模扩张速度就很迅速。主要的投资标的为新金融主题股票，分享经济转型和金融改革的红利，追求基金资产的稳健增值。非常建议激进型的投资者关注。

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