债券型基金投资产品解析-大摩强收益债券(一级债基)

原创展恒基金网
2021-01-28 阅读量:1012

债券型基金投资产品适合稳健型的投资者,因为和股市相关性较小,所以风险较低并且流动性相对较差。但是也因为这类的一个特性可以造就债券型基金的稳健收益。本次我们就来介绍一只债券型的基金-大摩强收益债券。

1、基金投资产品概况:

大摩强收益债券,基金代码233005,前端收费型。发行于2009年11月17日,成立日期2009年12月29日,规模3.610亿份。截止至2016年03月31日资产规模4.02亿元、份额规模2.5199亿份。基金托管行为中国银行,基金经理人是张雪。

2、基金经理:

张雪,从业时间1年又180天,现任基金资产规模43.72亿(7只基金),任期收益17.34%高于同类水平。中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA),8年证券从业经历。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入本公司,2014年12月起任大摩强收益债券基金、大摩双利增强债券基金基金经理,2015年2月起任大摩优质信价纯债基金基金经理。

3、基金公司:

摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,办公地址深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼,网站地址www.msfunds.com.cn,客服热线400-8888-668。成立日期为2003-03-14,总经理高潮生,管理规模251.80亿元,经理人数10人。所发行的基金投资产品总数28只,均为普通类型的基金。

4、基金投资产品的投资范围:

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。 本基金对债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%。基金可以投资的债券等固定收益类资产包括国债、金融债、企业债、公司债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、浮动利率债券、债券回购、银行存款、大额存单以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 本基金还可以通过一级市场股票、可转换债券等参与权益类投资,持有因一级市场购入、可转换债券转股所形成的股票,持有股票派发或可转换债券分离交易的权证等资产,但不直接从二级市场购入股票或权证。本基金投资于非固定收益类资

产(股票、权证等)的比例不超过基金资产的20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

5、资产、行业配置:

该基金投资产品在资产配置方面,该基金的债券占比89.91%、现金占比8.83%,未配置股票。在行业配置方面(截止15年6月,16年未公布季报),电力、热力、燃气及水生产和供应业占2.27%;金融业占1.52%;制造业占1.06%;交通运输、仓储和邮政业占0.86%。

该基金投资产品截止6月3日最新的净值为1.5986。在收益了方面近1月0.68%、近3月0.99%、近6月4.03%、近1年6.21%、近3年33.64%、成立来65.15%。长期业绩表现稳定,并且非常优异,还是值得关注的。

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