混合型基金投资优选华宝兴业宝康消费品混合

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2021-01-28 阅读量：1012

岁月变迁，斗转星移，任何的事物都在发生变化，我们的生活唯一离不开的就是衣食住行。据数据显示：2016年食品饮料一季度业绩在次上升实现两位数的增长，其利润同比增长15%通常消费板块在市场主力疲软时，其表现强于大盘的。这是因为食品饮料板块需求相对稳定，受证券市场的情绪影响较小。因此，今天的主题就是来谈一谈混合型基金投资优选华宝兴业宝康消费品混合基金。

一、基金简介

全称是华宝兴业宝康消费品证券投资基金，成立于2003年7月15日，属于混合型基金，截止到第一季度末基金规模14.60亿元，属于小盘盘风格，基金代码240001。最新的单位净值为2.2611，近三个月收益8.54%，近一个月收益-1.92%，近一年收益-34.78%。截止到一季度的份额规模为6.3654亿份，基金托管人是中国建设银行。截止到2016年第一季度末资产配置方面，该基金权益投资(股票)占比为70.85%，股票项目金额为1049664167.13，债券占比为19.86%银行存款和结算备付金占比为7.81%，其他资产为1.48%行业集中度：51.71%，重仓行业:文化、体育、娱乐制造业和批发零售业。

二、基金投资业绩

涨跌幅	近一周	近一月	近三月	半年以来	今年以来	一年以来	成立以来
华宝兴业宝康消费品混合	3.88%	-1.92%	10.57%	-11.63%	-14.2%	-33.57%	735.58%
沪深300	4.14%	-0.75%	4.28%	-14.94%	-14.52%	-37.99%	142.27%

三、基金公司简介

华宝兴业基金管理有限公司，注册地址是：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心58楼，总经理是黄小薏，公司成立于2003年3月份，在上海注册的。管理资产总规模是1965.81亿元，旗下基金经理人数共22人，基金总数为56只，基金投资经理平均任职时间：3年又237天其中普通基金47只，货基5只，其他基金4只，华宝兴业基金公司曾荣获2008年度“金基金－最具潜力奖”。

四、基金公司旗下管理业绩(近六个月)

类型	涨幅	同类平均	沪深300	公司排名
股票型	3.45%	4.87%	4.14%	40\|49
混合型	3.47%	3.02%	4.14%	11\|67
债券型	0.15%	0.32%	4.14%	36\|59
货币型	0.04%	0.05%	4.14%	12\|24

五、基金经理

基金经理是胡戈游先生,硕士,拥有CFA资格，2005年2月加入华宝兴业基金管理有限公司,曾任金融工程部数量分析师、国内投资部基金经理助理的职务，从业时间7.10年，最擅长管理混合型基金，2011年2月起任华宝兴业宝康消费品证券投资基金基金经理，2015年1月起兼任华宝兴业品质生活股票型证券投资基金基金经理，2015年3月起任助理投资总监。从业平均回报率5.71%，最大回撤-53.76%，最大盈利218.04％。其管理的基金业绩比同类平均水平高80.40%，经验值排名88/883。

六、基金投资净值走势

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2016-06-03	2.2587	6.6349	0.37%
2016-06-02	2.2504	6.6142	0.53%
2016-06-01	2.2385	6.5846	0.13%
2016-05-31	2.2357	6.5777	3.25%
2016-05-30	2.1653	6.4025	-0.42%
2016--05-27	2.1744	6.4252	-0.19%
2016-05-26	2.1786	6.4356	0.23%
2016-05-25	2.1736	6.4232	-0.07%
2016-05-24	2.1751	6.4269	-0.69%
2016-05-23	2.1903	6.4647	1.50%
2016-05-20	2.1579	6.3841	0.45%

华宝兴业宝康消费品混合基金投资风格是成长型的，属于标准的混合型基金。近三个月排名371/1518，行业精选风格是选择长期持有前景较好的行业来获取收益。其投资策略主要看好消费品的发展前景, 因消费板块抗跌能力一流，所以长期持有消费品组合,并注重资产在其各相关行业的配置。

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